资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221879.84 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13611.95 5.73%
其他资产 2046.11 0.86%
资产总值:237537.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 889.99 21510.94 9.21%
中控技术 688777 91.70 10774.75 4.62%
士兰微 600460 180.00 9838.79 4.21%
莱克电气 603355 367.93 9705.94 4.16%
深信服 300454 97.99 9426.68 4.04%
国网信通 600131 633.99 9256.29 3.96%
虹软科技 688088 253.02 8994.79 3.85%
恺英网络 002517 457.24 7430.22 3.18%
新宙邦 300037 77.70 7214.44 3.09%
思瑞浦 688536 19.71 7175.59 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.32 57.03%
制造业 7.64 32.71%
卫生和社会工作 0.57 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.26 1.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 107.08 18410.76 5.10%
山东黄金 600547 417.01 16784.50 4.65%
宏昌电子 603002 1517.77 14934.81 4.13%
恺英网络 002517 769.98 13628.72 3.77%
国网信通 600131 717.99 13196.70 3.65%
朗新科技 300682 820.00 12791.92 3.54%
汇顶科技 603160 186.10 12263.69 3.39%
超图软件 300036 777.09 11749.65 3.25%
虹软科技 688088 303.02 11632.86 3.22%
华钰矿业 601020 397.00 11191.43 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 16.24 44.95%
制造业 9.14 25.31%
采矿业 3.69 10.23%
文化、体育和娱乐业 0.71 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.77%
卫生和社会工作 0.62 1.72%
房地产业 0.26 0.72%
批发和零售业 0.04 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 1.71 170.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%