金鹰科技创新股票A(001167)_资产配置

金鹰科技创新股票A001167GOLDEN EAGLE THE INNOVATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	185689.81	94.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10613.18	5.37%
其他资产	1249.62	0.63%

资产总值：197552.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	517.00	11720.39	5.96%
环旭电子	601231	567.00	9054.99	4.61%
东山精密	002384	377.01	8874.71	4.52%
领益智造	002600	1170.00	8786.70	4.47%
虹软科技	688088	217.00	7312.87	3.72%
恒玄科技	688608	33.71	7158.33	3.64%
长盈精密	300115	517.01	7108.95	3.62%
安洁科技	002635	377.01	6367.67	3.24%
沃尔核材	002130	457.00	6375.15	3.24%
联赢激光	688518	389.26	6033.52	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.23	57.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.56	23.21%
文化、体育和娱乐业	1.22	6.20%
教育	0.69	3.53%
科学研究和技术服务业	0.51	2.58%
批发和零售业	0.21	1.05%
金融业	0.15	0.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	517.00	10086.67	5.93%
长盈精密	300115	667.00	7997.37	4.70%
东山精密	002384	337.01	6976.02	4.10%
中国长城	000066	717.00	6273.75	3.69%
虹软科技	688088	217.00	6262.59	3.68%
沃尔核材	002130	439.00	6198.68	3.65%
乐鑫科技	688018	59.70	5891.28	3.47%
安洁科技	002635	377.01	5821.01	3.42%
国光电器	002045	417.00	5683.71	3.34%
恒玄科技	688608	37.71	5519.30	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.96	58.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.86	28.60%
文化、体育和娱乐业	0.79	4.65%
批发和零售业	0.20	1.20%
科学研究和技术服务业	0.15	0.88%
采矿业	0.09	0.54%
教育	0.04	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	417.01	7756.32	4.26%
长盈精密	300115	737.00	7524.80	4.14%
新大陆	000997	337.00	5873.91	3.23%
水晶光电	002273	377.01	5723.01	3.14%
安洁科技	002635	397.01	5625.60	3.09%
国光电器	002045	417.00	5562.78	3.06%
山东黄金	600547	197.01	5561.53	3.06%
沃尔核材	002130	439.00	5377.75	2.96%
兆威机电	003021	86.01	5311.11	2.92%
立讯精密	002475	177.00	5205.57	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.98	54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	22.73%
采矿业	1.31	7.18%
文化、体育和娱乐业	0.92	5.07%
科学研究和技术服务业	0.26	1.41%
批发和零售业	0.23	1.24%
金融业	0.17	0.91%
住宿和餐饮业	0.16	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	617.01	12895.44	4.65%
新大陆	000997	517.00	10138.37	3.65%
海格通信	002465	777.00	9984.45	3.60%
中国长城	000066	957.00	9684.84	3.49%
均胜电子	600699	517.01	9285.52	3.34%
兆威机电	003021	95.80	9004.23	3.24%
长盈精密	300115	667.00	8837.79	3.18%
华兴源创	688001	221.00	7724.09	2.78%
韦尔股份	603501	71.71	7651.91	2.76%
安洁科技	002635	467.01	7626.24	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.59	59.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.05	21.81%
文化、体育和娱乐业	1.97	7.08%
采矿业	1.20	4.32%
科学研究和技术服务业	0.64	2.32%

五大重仓债券

2023-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
恒邦转债	3.25	324.85	0.29%
恒邦转债	3.25	324.85	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	324.85	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。