资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170372.01 93.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11125.43 6.12%
其他资产 333.92 0.18%
资产总值:181831.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 917.00 15900.78 8.78%
莱克电气 603355 439.02 13306.64 7.34%
亚信安全 688225 557.00 8744.90 4.83%
士兰微 600460 257.00 7902.75 4.36%
科华数据 002335 237.78 7116.88 3.93%
新宙邦 300037 97.70 6499.00 3.59%
掌阅科技 603533 267.00 6375.96 3.52%
昆仑万维 300418 157.79 6324.36 3.49%
圣泉集团 605589 177.00 6313.59 3.48%
迅捷兴 688655 86.00 6183.40 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.23 56.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.71 31.51%
文化、体育和娱乐业 0.72 3.96%
卫生和社会工作 0.39 2.13%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 889.99 21510.94 9.21%
中控技术 688777 91.70 10774.75 4.62%
士兰微 600460 180.00 9838.79 4.21%
莱克电气 603355 367.93 9705.94 4.16%
深信服 300454 97.99 9426.68 4.04%
国网信通 600131 633.99 9256.29 3.96%
虹软科技 688088 253.02 8994.79 3.85%
恺英网络 002517 457.24 7430.22 3.18%
新宙邦 300037 77.70 7214.44 3.09%
思瑞浦 688536 19.71 7175.59 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.32 57.03%
制造业 7.64 32.71%
卫生和社会工作 0.57 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.26 1.12%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 1.71 170.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%