资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313473.54 86.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44558.48 12.28%
其他资产 4869.06 1.34%
资产总值:362901.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 107.08 18410.76 5.10%
山东黄金 600547 417.01 16784.50 4.65%
宏昌电子 603002 1517.77 14934.81 4.13%
恺英网络 002517 769.98 13628.72 3.77%
国网信通 600131 717.99 13196.70 3.65%
朗新科技 300682 820.00 12791.92 3.54%
汇顶科技 603160 186.10 12263.69 3.39%
超图软件 300036 777.09 11749.65 3.25%
虹软科技 688088 303.02 11632.86 3.22%
华钰矿业 601020 397.00 11191.43 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 16.24 44.95%
制造业 9.14 25.31%
采矿业 3.69 10.23%
文化、体育和娱乐业 0.71 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.77%
卫生和社会工作 0.62 1.72%
房地产业 0.26 0.72%
批发和零售业 0.04 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇顶科技 603160 257.09 20310.30 5.78%
山东黄金 600547 477.00 18464.68 5.26%
思瑞浦 688536 111.08 17759.93 5.05%
华钰矿业 601020 620.15 16657.23 4.74%
恺英网络 002517 719.98 15746.05 4.48%
超图软件 300036 777.09 14112.01 4.02%
虹软科技 688088 257.02 12722.40 3.62%
环旭电子 601231 393.51 11805.34 3.36%
顺网科技 300113 579.99 11739.05 3.34%
亚信安全 688225 577.00 11193.80 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.92 39.61%
制造业 11.16 31.76%
采矿业 4.22 12.02%
金融业 2.43 6.92%
文化、体育和娱乐业 0.54 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 1.71 170.81 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%