| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.67元 | 2023-12-22 | 5.15% |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0.71元 | 2023-12-05 | 5.08% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.74元 | 2023-11-15 | 4.79% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.74元 | 2023-10-26 | 5.06% |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 0.50元 | 2023-09-27 | 3.29% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华润元大富时中国A50指数A | 0 | 11年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华润元大富时中国A50指数C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 金鹰科技创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2303 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | -3.56 | 10.40 | 5.02 | -9.31 | -7.89 |
| 2304 | 嘉实医药健康100ETF联接C | -3.56 | 8.42 | -5.84 | -8.99 | -4.42 |
| 2305 | 金鹰科技创新股票 | -3.56 | -0.82 | -6.58 | -9.08 | -4.24 |
| 2306 | 南方全指证券联接C | -3.56 | 10.46 | 4.99 | -9.54 | -8.18 |
| 2307 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | -3.56 | 10.18 | 4.76 | -9.63 | -8.26 |