财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24437.32 |
11655.03 |
73820.95 |
35804.90 |
10188.30 |
| 本期利润(万元) |
6018.44 |
-3904.77 |
76406.08 |
88377.17 |
32137.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.46 |
0.44 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.00 |
26.53 |
0.00 |
13.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82619.45 |
0.00 |
104952.46 |
0.00 |
82440.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176596.61 |
236539.04 |
260841.93 |
406667.23 |
319020.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.83 |
1.87 |
2.10 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
16.27 |
| 累计净值增长率(%) |
138.75 |
0.00 |
137.39 |
0.00 |
109.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13222.82 |
24703.91 |
41404.43 |
30941.36 |
12179.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
221879.84 |
325928.26 |
393505.59 |
183325.97 |
160933.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
221879.84 |
325928.26 |
393334.78 |
183325.97 |
160933.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.03 |
368.25 |
376.26 |
227.54 |
167.79 |
| 应付托管费(万元) |
41.34 |
61.37 |
62.71 |
37.92 |
27.97 |
| 资产总计(万元) |
237537.90 |
354560.37 |
437458.39 |
222748.74 |
175113.39 |
| 负债合计(万元) |
4079.25 |
3210.99 |
12836.08 |
1322.29 |
5133.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
233458.65 |
351349.38 |
424622.31 |
221426.44 |
169980.00 |
| 未分配利润(万元) |
108666.78 |
162564.36 |
165935.83 |
64771.12 |
18686.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.28 |
124.64 |
52.91 |
71.24 |
33.06 |
| 投资收益(万元) |
37893.65 |
98732.00 |
14942.68 |
9630.86 |
-15839.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28795.55 |
3469.81 |
26133.29 |
-3908.73 |
-23524.72 |
| 其它收入(万元) |
384.94 |
1884.17 |
627.60 |
916.91 |
343.87 |
| 收入合计(万元) |
9550.33 |
104210.62 |
41756.48 |
6710.29 |
-38987.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2122.42 |
4563.81 |
1872.10 |
2262.05 |
1132.14 |
| 托管费(万元) |
353.74 |
760.63 |
312.02 |
377.01 |
188.69 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
20.77 |
10.02 |
18.12 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
2816.13 |
5905.98 |
2442.19 |
2884.86 |
1474.55 |
| 利润总额(万元) |
6734.19 |
98304.64 |
39314.29 |
3825.43 |
-40462.27 |
| 净利润(万元) |
6734.19 |
98304.64 |
39314.29 |
3825.43 |
-40462.27 |
