我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6958.69 |
-11302.62 |
-9931.02 |
7953.31 |
227.03 |
| 本期利润(万元) |
19117.30 |
-24028.69 |
-21433.64 |
13916.18 |
-10864.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.19 |
-0.17 |
0.19 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15988.77 |
0.00 |
36938.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171376.54 |
144324.32 |
145692.10 |
175968.17 |
140777.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.12 |
1.14 |
1.28 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
62.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12179.80 |
15899.16 |
15891.85 |
2879.56 |
1794.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
160933.48 |
264495.49 |
105797.13 |
28820.21 |
26941.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
160933.48 |
264495.49 |
105472.28 |
28820.21 |
26941.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
324.85 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.79 |
291.30 |
153.05 |
40.50 |
34.65 |
| 应付托管费(万元) |
27.97 |
48.55 |
25.51 |
6.75 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
175113.39 |
281946.96 |
123417.38 |
31837.55 |
29150.27 |
| 负债合计(万元) |
5133.39 |
4334.45 |
10819.75 |
173.49 |
180.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
169980.00 |
277612.51 |
112597.62 |
31664.06 |
28970.09 |
| 未分配利润(万元) |
18686.81 |
60283.17 |
45757.88 |
4831.78 |
4720.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.06 |
48.16 |
14.48 |
11.00 |
6.68 |
| 投资收益(万元) |
-15839.94 |
8694.65 |
8501.10 |
-7069.46 |
-6408.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23524.72 |
8681.83 |
8991.53 |
-5301.06 |
-5616.75 |
| 其它收入(万元) |
343.87 |
740.20 |
441.84 |
276.31 |
216.92 |
| 收入合计(万元) |
-38987.72 |
18164.83 |
17948.96 |
-12083.21 |
-11801.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1132.14 |
1790.08 |
518.21 |
494.24 |
265.29 |
| 托管费(万元) |
188.69 |
298.35 |
86.37 |
82.37 |
44.21 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.16 |
7.89 |
15.83 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
1474.55 |
2278.37 |
612.46 |
592.44 |
317.49 |
| 利润总额(万元) |
-40462.27 |
15886.46 |
17336.50 |
-12675.65 |
-12118.72 |
| 净利润(万元) |
-40462.27 |
15886.46 |
17336.50 |
-12675.65 |
-12118.72 |
