建信内生动力混合A(530011)_资产配置

建信内生动力混合A530011CCB ENDOGENOUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15982.94	73.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5770.57	26.51%
其他资产	16.44	0.08%

资产总值：21769.95万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	34.52	1477.46	7.04%
天齐锂业	002466	25.85	1442.17	6.87%
美年健康	002044	237.88	1429.65	6.81%
中矿资源	002738	37.22	1388.68	6.62%
万科A	000002	132.53	1386.26	6.61%
招商蛇口	001979	145.25	1384.23	6.60%
城建发展	600266	229.39	1110.25	5.29%
保利发展	600048	108.04	1069.60	5.10%
永兴材料	002756	16.87	880.78	4.20%
长安汽车	000625	45.45	764.92	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.73%
房地产业	0.50	23.59%
卫生和社会工作	0.14	6.81%
农、林、牧、渔业	0.05	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.94%
建筑业	0.04	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2158.26	9.02%
宁德时代	300750	9.79	1986.85	8.30%
华泰证券	601688	99.54	1573.73	6.57%
中信证券	600030	71.57	1550.12	6.48%
美年健康	002044	208.13	1415.28	5.91%
城建发展	600266	197.75	1249.79	5.22%
东鹏饮料	605499	6.18	1129.88	4.72%
百润股份	002568	32.20	928.33	3.88%
天健集团	000090	128.25	777.20	3.25%
中金公司	601995	17.26	646.56	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	31.66%
金融业	0.47	19.77%
卫生和社会工作	0.14	5.91%
房地产业	0.12	5.22%
建筑业	0.08	3.25%
批发和零售业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.38	2333.58	9.32%
泸州老窖	000568	9.19	1925.95	7.69%
青岛啤酒	600600	18.04	1869.49	7.46%
中国电建	601669	310.56	1757.76	7.02%
中国国航	601111	213.09	1755.86	7.01%
燕京啤酒	000729	126.66	1579.45	6.31%
保利发展	600048	104.07	1356.03	5.41%
爱美客	300896	2.90	1290.36	5.15%
五粮液	000858	7.82	1279.12	5.11%
美年健康	002044	152.21	1082.21	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	61.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	10.90%
房地产业	0.21	8.44%
建筑业	0.18	7.02%
卫生和社会工作	0.11	4.32%
住宿和餐饮业	0.05	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.07	4088.92	9.51%
保利发展	600048	197.41	2789.45	6.49%
招商蛇口	001979	160.51	2186.15	5.08%
中国电建	601669	310.56	2155.28	5.01%
泸州老窖	000568	8.42	2145.33	4.99%
中国国航	601111	165.34	1769.14	4.11%
爱美客	300896	3.03	1693.01	3.94%
锦江酒店	600754	23.16	1457.00	3.39%
首旅酒店	600258	58.65	1368.89	3.18%
阳光电源	300274	12.89	1351.65	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	59.90%
房地产业	0.50	11.57%
住宿和餐饮业	0.28	6.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	6.41%
建筑业	0.22	5.01%
科学研究和技术服务业	0.12	2.89%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
甬金转债	0.39	54.49	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	54.49	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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