我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-750.95 |
-6757.30 |
-3760.31 |
-13405.12 |
-1144.72 |
| 本期利润(万元) |
-806.07 |
-7565.80 |
-4362.56 |
-15315.74 |
-2569.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.78 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
-36.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6071.43 |
0.00 |
30200.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23908.27 |
25010.38 |
42956.94 |
86508.70 |
27090.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.46 |
1.54 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-29.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
137.39 |
0.00 |
176.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1982.22 |
12617.49 |
8245.55 |
2943.20 |
5291.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
23508.64 |
72776.72 |
26701.50 |
34233.41 |
51237.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
23508.64 |
72776.72 |
26701.50 |
34178.92 |
51203.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.49 |
33.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.38 |
126.04 |
40.82 |
48.72 |
69.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
21.01 |
6.80 |
8.12 |
11.50 |
| 资产总计(万元) |
26773.56 |
90691.18 |
35023.83 |
38147.94 |
57031.34 |
| 负债合计(万元) |
1726.01 |
1939.08 |
623.66 |
755.26 |
1076.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
25047.55 |
88752.10 |
34400.17 |
37392.68 |
55954.71 |
| 未分配利润(万元) |
6080.35 |
30981.02 |
19776.91 |
24696.85 |
37085.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.43 |
36.36 |
12.92 |
28.33 |
14.29 |
| 投资收益(万元) |
-6390.31 |
-12891.23 |
-3566.25 |
15727.64 |
7470.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-859.90 |
-1930.51 |
-1345.01 |
-13747.71 |
-5537.81 |
| 其它收入(万元) |
68.16 |
8.90 |
2.14 |
63.31 |
43.66 |
| 收入合计(万元) |
-7167.62 |
-14776.47 |
-4896.19 |
2071.58 |
1991.09 |
| 管理人报酬(万元) |
438.57 |
622.23 |
248.71 |
794.71 |
448.26 |
| 托管费(万元) |
73.10 |
103.70 |
41.45 |
132.45 |
74.71 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.62 |
11.44 |
23.56 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
523.89 |
748.05 |
301.60 |
1595.33 |
745.96 |
| 利润总额(万元) |
-7691.52 |
-15524.52 |
-5197.80 |
476.25 |
1245.13 |
| 净利润(万元) |
-7691.52 |
-15524.52 |
-5197.80 |
476.25 |
1245.13 |
