建信内生动力混合A(530011)_最新动态

建信内生动力混合A530011CCB ENDOGENOUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金日报：宽基、跨境ETF昨日净流入居前，北向资金加仓半导体、白酒等[2024-03-01]

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累计净值：2.392

更新时间：2024-02-29 15:00

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投资类型：混合型

建信内生动力混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2024-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.10亿元

2022-12-12 每10份派现金 4.1 元

建信内生动力混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.75	12.69	-0.09	-7.59	4.74
混合型名次	1302	387	2101	3669	357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.97	-37.01	-37.64	37.84	125.68
混合型名次	4399	6878	6872	1122	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏磐润两年定开混合A	13.93	-16.92	-27.05	-20.72	-24.76
2	华夏磐润两年定开混合C	13.90	-16.97	-27.15	-20.92	-24.81
3	永赢优质精选混合发起A	11.27	11.15	4.92	0.15	3.48
4	永赢优质精选混合发起C	11.24	11.10	4.76	-0.15	3.36
5	汇安均衡优选混合	10.34	17.00	-13.94	-10.61	-8.04
建信内生动力混合A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	国金核心资产一年持有C	2.75	18.62	-1.85	-7.33	0.91
1301	汇安核心资产混合A	2.75	6.46	-3.83	-9.43	-1.10
1302	建信内生动力混合A	2.75	12.69	-0.09	-7.59	4.74
1303	易米开泰混合A	2.75	5.54	-13.48	-18.02	-9.55
1304	中海分红增利混合	2.75	8.42	-19.85	-13.72	-16.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
2	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
3	西部利得聚禾混合A	5.82	29.08	9.66	6.82	10.51
4	西部利得聚禾混合C	5.82	29.08	9.65	6.78	10.50
5	东财数字经济混合发起式A	4.76	26.60	9.58	0.47	9.81
建信内生动力混合A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	银华体育文化灵活配置混合C	2.59	12.70	0.30	-14.08	-
386	光大保德信产业新动力混合C	6.50	12.69	-10.38	-5.19	-
387	建信内生动力混合A	2.75	12.69	-0.09	-7.59	4.74
388	德邦半导体产业混合发起式A	5.54	12.68	-13.13	-6.38	-9.41
389	光大保德信产业新动力混合A	6.44	12.68	-10.37	-5.99	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
2	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.24	-5.20	18.24	19.11	-
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.22	-5.24	18.08	18.80	-
5	鹏华弘鑫混合A	3.79	17.78	17.99	18.03	17.64
建信内生动力混合A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	博时远见回报混合C	-0.76	4.30	-0.09	-0.65	0.56
2100	长安鑫兴混合A	0.00	0.01	-0.09	0.69	-0.01
2101	建信内生动力混合A	2.75	12.69	-0.09	-7.59	4.74
2102	交银新回报灵活配置混合C	0.03	0.13	-0.09	-1.36	0.00
2103	景顺量化对冲三月定开混合	0.33	0.72	-0.09	1.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	-1.68	10.02	17.29	37.93	15.41
2	万家精选混合C	-1.69	9.96	17.12	37.52	15.30
3	万家宏观择时多策略A	-1.88	9.06	15.67	35.41	13.89
4	万家新利	-1.95	8.57	15.55	35.39	13.70
5	万家宏观择时多策略C	-1.89	9.02	15.53	35.08	13.79
建信内生动力混合A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	国联安优选行业混合	6.70	25.27	0.40	-7.59	3.44
3668	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.01	4.93	-0.83	-7.59	0.48
3669	建信内生动力混合A	2.75	12.69	-0.09	-7.59	4.74
3670	中邮科技创新精选混合C	3.32	9.42	-10.71	-7.59	-11.54
3671	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.38	0.22	-11.35	-7.60	-9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
5	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
建信内生动力混合A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	平安估值优势混合A	-0.31	4.02	4.04	3.92	4.77
356	景顺长城能源基建混合C	-0.40	5.73	6.89	5.38	4.75
357	建信内生动力混合A	2.75	12.69	-0.09	-7.59	4.74
358	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-0.26	5.80	3.82	2.57	4.73
359	工银精选金融地产混合C	-2.00	2.46	1.26	-12.26	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.50	24.37	-0.59	-	53.33
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.96	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	50.76	42.48	43.35	62.49	125.21
建信内生动力混合A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	富国转型机遇混合	-17.96	-25.68	-22.14	88.78	69.64
4398	华宝海外中国混合	-17.97	-30.17	-48.11	-26.10	15.50
4399	建信内生动力混合A	-17.97	-37.01	-37.64	37.84	125.68
4400	江信瑞福C	-17.97	-26.61	-30.54	7.45	-2.47
4401	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-17.97	-15.47	-37.78	23.61	104.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	23.99	78.89	77.57	125.36	164.24
2	万家新利	23.54	73.75	81.03	105.36	194.43
3	万家精选混合A	25.94	69.51	60.54	89.16	373.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	50.76	42.48	43.35	62.49	125.21
建信内生动力混合A一年收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	兴全合兴混合A	-19.31	-36.97	-41.09	-	-43.46
6877	银河行业混合A	-28.73	-36.99	-46.31	26.48	304.58
6878	建信内生动力混合A	-17.97	-37.01	-37.64	37.84	125.68
6879	长安先进制造混合A	-13.26	-37.02	0.00	-	-48.46
6880	德邦新回报灵活配置混合	-30.14	-37.03	-31.57	27.50	52.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
2	万家新利	23.54	73.75	81.03	105.36	194.43
3	万家宏观择时多策略A	23.99	78.89	77.57	125.36	164.24
4	金鹰红利价值混合A	0.88	21.53	74.82	94.90	425.60
5	万家精选混合A	25.94	69.51	60.54	89.16	373.82
建信内生动力混合A一年收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	达诚宜创精选混合C	-10.69	-16.74	-37.62	-	-38.42
6871	东吴国企改革A	-21.62	-16.79	-37.64	-17.21	-26.32
6872	建信内生动力混合A	-17.97	-37.01	-37.64	37.84	125.68
6873	南方产业升级混合C	-19.55	-29.46	-37.65	-	-36.10
6874	银华心诚灵活配置混合A	-23.07	-32.81	-37.66	54.20	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.72	0.60	27.54	223.24	758.20
3	交银趋势混合A	-9.14	-9.47	55.99	221.40	518.56
4	大成国企改革灵活配置混合	-12.28	-15.29	43.54	216.33	196.40
5	大成新锐产业混合A	-17.19	-22.18	14.05	214.47	577.33
建信内生动力混合A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	广发百发大数据成长混合A	-16.66	-18.67	-20.80	37.86	21.18
1121	中银新机遇混合A	1.39	1.48	5.33	37.85	64.84
1122	建信内生动力混合A	-17.97	-37.01	-37.64	37.84	125.68
1123	南方创新经济	-11.95	-33.32	-41.34	37.82	62.90
1124	光大保德信鼎鑫混合A	-0.66	-0.07	2.12	37.81	48.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.18	-28.90	-34.01	20.09	2632.41
2	嘉实增长混合	-21.73	-21.89	-30.23	51.54	1888.54
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.54	-30.51	-39.60	13.37	1558.67
4	宏利周期混合	-16.85	-19.51	17.18	142.84	1463.85
5	景顺长城内需增长混合	-24.09	-25.33	-40.69	57.96	1461.14
建信内生动力混合A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	泰信行业精选混合A	23.41	38.60	20.51	78.78	125.81
550	万家汽车新趋势混合A	-19.29	-23.57	18.82	-	125.74
551	建信内生动力混合A	-17.97	-37.01	-37.64	37.84	125.68
552	博时卓越品牌混合	-15.50	-25.96	-37.52	31.92	125.22
553	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	50.76	42.48	43.35	62.49	125.21

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	34.52	1477.46	7.04%
天齐锂业	002466	25.85	1442.17	6.87%
美年健康	002044	237.88	1429.65	6.81%
中矿资源	002738	37.22	1388.68	6.62%
万科A	000002	132.53	1386.26	6.61%
招商蛇口	001979	145.25	1384.23	6.60%
城建发展	600266	229.39	1110.25	5.29%
保利发展	600048	108.04	1069.60	5.10%
永兴材料	002756	16.87	880.78	4.20%
长安汽车	000625	45.45	764.92	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.73%
房地产业	0.50	23.59%
卫生和社会工作	0.14	6.81%
农、林、牧、渔业	0.05	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.94%
建筑业	0.04	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-02-28	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-23	2024-02-22
单位净值(元)	1.208	1.242	1.205	1.201	1.199
累计净值(元)	2.366	2.400	2.363	2.359	2.357

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