建信深证基本面60ETF联接A(530015)_资产配置

建信深证基本面60ETF联接A530015SHENZHENG FUNDAMENTALS 60 TRADING LETTER OF SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION OPEN INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	804.16	26.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2236.84	73.00%
其他资产	23.33	0.76%

资产总值：3064.33万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.16	63.37	0.17%
格力电器	000651	2.04	65.63	0.17%
万科A	000002	5.56	58.16	0.15%
京东方A	000725	13.12	51.17	0.14%
TCL科技	000100	7.56	32.50	0.09%
平安银行	000001	3.60	33.80	0.09%
潍柴动力	000338	2.16	29.48	0.08%
五粮液	000858	0.20	28.06	0.07%
温氏股份	300498	1.20	24.07	0.06%
宁德时代	300750	0.12	18.94	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.47%
房地产业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.53	55.54	0.16%
万科A	000002	4.20	54.94	0.16%
美的集团	000333	0.87	48.27	0.14%
京东方A	000725	9.96	38.45	0.11%
平安银行	000001	2.73	30.58	0.09%
五粮液	000858	0.15	23.41	0.07%
潍柴动力	000338	1.65	20.67	0.06%
宁德时代	300750	0.10	19.49	0.06%
TCL科技	000100	4.60	18.76	0.05%
宁波银行	002142	0.66	17.83	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.23%
房地产业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	4.20	58.88	0.16%
格力电器	000651	1.56	56.96	0.16%
美的集团	000333	0.87	51.26	0.14%
京东方A	000725	9.96	40.74	0.11%
平安银行	000001	2.73	30.66	0.09%
五粮液	000858	0.15	24.54	0.07%
潍柴动力	000338	1.65	20.56	0.06%
TCL科技	000100	4.60	18.11	0.05%
宁德时代	300750	0.09	19.68	0.05%
宁波银行	002142	0.66	16.79	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.16%
房地产业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.06	75.70	0.20%
万科A	000002	4.58	69.80	0.18%
美的集团	000333	1.15	61.88	0.16%
京东方A	000725	12.20	54.17	0.14%
平安银行	000001	2.76	34.58	0.09%
五粮液	000858	0.14	27.58	0.07%
温氏股份	300498	1.28	26.20	0.07%
潍柴动力	000338	2.13	26.86	0.07%
TCL科技	000100	5.98	26.49	0.07%
海康威视	002415	0.56	23.89	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.37%
房地产业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
木森转债	0.23	22.50	0.02%
国轩转债	0.18	17.80	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.30	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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