我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.61 |
172.63 |
141.63 |
683.34 |
122.21 |
| 本期利润(万元) |
246.45 |
-42.93 |
1675.23 |
-7522.98 |
-4870.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.11 |
-0.47 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19538.59 |
0.00 |
20211.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33909.95 |
34326.89 |
36573.10 |
35440.90 |
35844.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.32 |
2.44 |
2.33 |
2.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.12 |
0.00 |
132.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2106.28 |
2279.67 |
2399.29 |
2838.85 |
3207.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
33743.02 |
34755.28 |
40916.12 |
44744.32 |
50078.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
626.87 |
656.56 |
763.32 |
0.00 |
1171.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.17 |
1.27 |
1.31 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.25 |
0.26 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
35871.25 |
37068.46 |
43844.53 |
47903.61 |
53405.04 |
| 负债合计(万元) |
51.12 |
64.64 |
207.41 |
135.31 |
331.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
35820.13 |
37003.82 |
43637.12 |
47768.30 |
53073.20 |
| 未分配利润(万元) |
20378.84 |
21094.18 |
26720.31 |
30720.36 |
34966.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
9.21 |
4.97 |
12.74 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
190.85 |
736.05 |
469.73 |
4504.00 |
3811.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-221.56 |
-8657.46 |
-4187.97 |
-6411.67 |
-3507.04 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
9.17 |
5.29 |
41.77 |
28.54 |
| 收入合计(万元) |
-24.68 |
-7903.02 |
-3707.97 |
-1853.15 |
340.26 |
| 管理人报酬(万元) |
7.11 |
15.20 |
7.39 |
20.39 |
10.91 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
3.04 |
1.48 |
4.08 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.72 |
9.53 |
19.45 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
20.69 |
45.56 |
24.24 |
86.09 |
53.03 |
| 利润总额(万元) |
-45.37 |
-7948.58 |
-3732.21 |
-1939.25 |
287.23 |
| 净利润(万元) |
-45.37 |
-7948.58 |
-3732.21 |
-1939.25 |
287.23 |
