建信深证基本面60ETF联接A(530015)_最新动态

建信深证基本面60ETF联接A530015SHENZHENG FUNDAMENTALS 60 TRADING LETTER OF SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION OPEN INDEX FUND A

ETF资金日报：宽基、跨境ETF昨日净流入居前，北向资金加仓半导体、白酒等[2024-03-01]

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累计净值：2.262

更新时间：2024-02-29 15:00

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投资类型：股票型

建信深证基本面60ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.63亿元

建信深证基本面60ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	5.59	1.38	-5.40	4.02
股票型名次	2355	2093	693	906	434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.08	-15.14	-26.50	16.22	126.23
股票型名次	1135	1563	2797	639	139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信积极成长股票A	8.93	8.59	-16.44	-7.67	-11.99
2	创金合信积极成长股票C	8.90	8.50	-16.57	-7.94	-12.09
3	中庚港股通价值18个月封闭股票	8.79	0.90	-21.35	-22.51	-16.16
4	汇安趋势动力股票A	8.58	16.08	-13.11	-7.04	-7.30
5	汇安趋势动力股票C	8.58	16.03	-13.22	-7.28	-7.38
建信深证基本面60ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	广发中证100ETF联接C	0.82	5.71	0.46	-7.86	1.48
2354	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.82	6.77	-12.80	-20.01	-8.93
2355	建信深证基本面60ETF联接A	0.82	5.59	1.38	-5.40	4.02
2356	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.82	1.06	2.75	-6.43	3.37
2357	平安中证畜牧养殖ETF	0.82	1.61	-9.22	-10.23	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安科技动力股票	6.71	25.27	0.25	-7.65	3.32
2	宏利转型机遇股票A	3.41	24.32	10.60	-1.09	7.92
3	宏利转型机遇股票C	3.38	24.31	10.56	-1.24	7.86
4	诺安高端制造股票A	4.79	21.99	-7.61	-8.16	-1.68
5	诺安高端制造股票C	4.75	21.91	-7.76	-8.45	-1.78
建信深证基本面60ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	易方达中证新能源ETF	2.99	5.60	-3.85	-20.72	-5.22
2092	海富通创业板增强A	1.79	5.59	-12.16	-15.33	-9.88
2093	建信深证基本面60ETF联接A	0.82	5.59	1.38	-5.40	4.02
2094	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	2.27	5.59	-3.08	-19.43	-4.58
2095	富国沪深300指数增强A	0.57	5.58	1.14	-4.57	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	6.57	13.89	35.89	26.14	12.47
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	6.59	13.89	35.74	24.77	12.83
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	6.58	13.84	35.71	25.90	12.35
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	6.59	13.86	35.63	24.55	12.77
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.78	2.69	19.38	8.66	3.87
建信深证基本面60ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.42	5.79	1.39	-0.75	2.94
692	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
693	建信深证基本面60ETF联接A	0.82	5.59	1.38	-5.40	4.02
694	信诚量化阿尔法A	0.54	5.85	1.38	-5.29	2.69
695	招商中证商品指数基金	1.04	6.55	1.38	-0.48	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.99	7.09	15.29	29.57	9.76
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.01	7.09	15.19	28.16	10.13
3	工银北证50成份指数A	4.62	7.30	-5.46	27.44	-
4	国泰中证煤炭ETF	-2.07	7.20	12.69	27.29	13.14
5	工银北证50成份指数C	4.62	7.27	-5.53	27.23	-
建信深证基本面60ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	4.78	10.84	-7.47	-5.39	-5.77
905	新华沪深300指数增强C	0.24	5.03	1.45	-5.39	3.33
906	建信深证基本面60ETF联接A	0.82	5.59	1.38	-5.40	4.02
907	汇添富中证金融地产ETF	-1.19	3.64	4.17	-5.41	6.48
908	广发金融地产联接C	-1.00	3.13	3.47	-5.42	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	汇添富中证能源ETF	-1.77	7.26	17.44	22.50	16.61
3	国泰中证煤炭ETF	-2.07	7.20	12.69	27.29	13.14
4	广发中证全指能源ETF	-1.66	5.93	13.68	18.89	13.03
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	6.59	13.89	35.74	24.77	12.83
建信深证基本面60ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.86	6.09	1.94	-5.32	4.03
433	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	-0.94	3.27	9.07	5.43	4.02
434	建信深证基本面60ETF联接A	0.82	5.59	1.38	-5.40	4.02
435	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.22	-0.36	2.46	-11.75	4.01
436	东兴中证消费50A	0.87	6.23	1.85	-3.74	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	63.16	0.00	0.00	-	60.97
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	62.35	0.00	0.00	-	60.03
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	59.55	0.00	0.00	-	57.55
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.04	37.12	-5.22	132.02	352.82
5	广发全球精选股票美元(QDII)	55.56	21.97	-13.71	118.57	153.74
建信深证基本面60ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华夏上证50ETF联接A	-9.05	-17.01	-30.74	-6.91	-10.63
1134	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-9.06	-21.80	-27.67	28.16	-24.27
1135	建信深证基本面60ETF联接A	-9.08	-15.14	-26.50	16.22	126.23
1136	富国中证国有企业改革指数A	-9.09	-14.52	-18.06	16.60	10.12
1137	汇添富沪深300指数增强C	-9.10	-15.38	-24.97	-	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	9.57	57.98	0.00	-	-38.31
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	55.38	50.05	70.55	189.93	300.88
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	54.81	48.92	0.00	-	45.63
4	汇添富中证能源ETF	28.69	46.99	114.59	94.38	47.27
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	13.05	46.20	132.42	141.40	131.07
建信深证基本面60ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-12.72	-15.11	-33.44	-35.37	-13.99
1562	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-10.76	-15.11	1.02	-19.56	-30.32
1563	建信深证基本面60ETF联接A	-9.08	-15.14	-26.50	16.22	126.23
1564	万家中证500指数增强发起式C	-17.46	-15.14	-2.22	-	56.96
1565	招商中证1000指数C	-16.83	-15.18	2.89	71.91	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	13.05	46.20	132.42	141.40	131.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.71	45.17	129.14	137.09	128.84
3	国泰中证煤炭ETF	15.19	29.84	121.66	-	183.31
4	中融煤炭A	14.89	30.51	121.36	132.12	57.17
5	国泰中证煤炭ETF联接A	14.68	31.71	117.80	-	172.49
建信深证基本面60ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-21.46	-19.88	-26.44	-0.11	-11.73
2796	嘉实深证基本面120ETF联接C	-10.23	-15.93	-26.48	11.50	17.10
2797	建信深证基本面60ETF联接A	-9.08	-15.14	-26.50	16.22	126.23
2798	财通集成电路产业股票C	-12.85	-25.44	-26.51	36.06	41.26
2799	前海开源MSCI中国A股消费C	-21.18	-19.09	-26.53	57.42	71.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	55.38	50.05	70.55	189.93	300.88
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	51.98	33.46	55.29	173.12	289.23
3	工银战略转型股票A	-17.68	-16.57	-0.74	168.89	223.20
4	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	49.86	36.67	46.96	157.79	452.70
5	国泰纳斯达克100指数(QDII)	51.73	38.53	48.25	156.61	802.42
建信深证基本面60ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	人保沪深300指数	-10.56	-20.64	-27.98	16.34	16.34
638	建信深证基本面60ETF	-9.65	-16.11	-27.93	16.28	137.88
639	建信深证基本面60ETF联接A	-9.08	-15.14	-26.50	16.22	126.23
640	华夏中证央企ETF联接A	-2.55	-3.99	3.38	16.21	28.23
641	工银创业板ETF联接A	-23.58	-34.82	-35.71	16.16	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	51.73	38.53	48.25	156.61	802.42
2	兴全全球视野股票	-18.36	-29.23	-28.18	41.76	712.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	49.37	35.18	47.23	149.25	557.64
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	50.59	39.15	49.29	156.39	541.50
5	银华-道琼斯88指数	-15.97	-27.03	-35.13	15.51	466.18
建信深证基本面60ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	英大国企改革	-17.90	23.51	32.29	107.50	127.50
138	易方达沪深300量化增强	-15.74	-25.43	-33.85	2.02	126.27
139	建信深证基本面60ETF联接A	-9.08	-15.14	-26.50	16.22	126.23
140	前海开源中药研究精选股票C	-15.33	7.13	36.22	66.85	125.95
141	诺安策略精选股票	-33.00	-23.12	-11.74	35.95	125.53

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.16	63.37	0.17%
格力电器	000651	2.04	65.63	0.17%
万科A	000002	5.56	58.16	0.15%
京东方A	000725	13.12	51.17	0.14%
TCL科技	000100	7.56	32.50	0.09%
平安银行	000001	3.60	33.80	0.09%
潍柴动力	000338	2.16	29.48	0.08%
五粮液	000858	0.20	28.06	0.07%
温氏股份	300498	1.20	24.07	0.06%
宁德时代	300750	0.12	18.94	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.47%
房地产业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-02-28	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-23	2024-02-22
单位净值(元)	2.224	2.254	2.232	2.244	2.251
累计净值(元)	2.224	2.254	2.232	2.244	2.251

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