嘉实品质优选股票C(010362)_资产配置

嘉实品质优选股票C010362HARVEST QUALITY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138344.19	92.56%
债券	8690.55	5.81%
银行存款和结算备付金	2388.32	1.60%
其他资产	41.70	0.03%

资产总值：149464.75万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	81.90	13233.39	8.87%
中际旭创	300308	20.73	11803.87	7.91%
工业富联	601138	193.59	9962.14	6.68%
海光信息	688041	47.11	9904.49	6.64%
北方华创	002371	20.64	9227.42	6.19%
中科曙光	603019	88.69	6971.03	4.67%
新易盛	300502	14.17	6274.16	4.21%
天孚通信	300394	20.67	6234.07	4.18%
中芯国际	00981	127.80	5721.04	3.84%
华虹半导体	01347	82.80	5676.86	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.65	64.66%
信息技术	2.63	17.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	7.59%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.55%
建筑业	0.20	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.73	12645.30	7.97%
工业富联	601138	199.55	12382.08	7.80%
寒武纪	688256	8.04	10899.84	6.87%
海光信息	688041	47.35	10626.40	6.69%
北方华创	002371	20.76	9531.88	6.00%
兆易创新	603986	41.69	8932.08	5.63%
中芯国际	00981	127.80	8247.58	5.20%
中科曙光	603019	89.39	7655.36	4.82%
新易盛	300502	14.31	6165.03	3.88%
中国软件	600536	127.64	5909.59	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	63.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	15.24%
信息技术	1.88	11.83%
建筑业	0.26	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.55%
通信服务	0.08	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	202.72	13381.55	7.86%
海光信息	688041	47.35	11961.27	7.02%
寒武纪	688256	8.04	10654.19	6.26%
中科曙光	603019	89.39	10659.76	6.26%
北方华创	002371	20.76	9392.35	5.52%
中芯国际	00981	127.80	9281.80	5.45%
兆易创新	603986	41.69	8892.48	5.22%
中际旭创	300308	20.73	8368.29	4.91%
澜起科技	688008	43.16	6681.26	3.92%
中国软件	600536	127.64	6349.94	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.51	55.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94	23.12%
信息技术	2.05	12.04%
建筑业	0.30	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.48%
通信服务	0.08	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7126.36	6.09%
北方华创	002371	15.38	6801.19	5.81%
中科曙光	603019	93.17	6559.17	5.60%
中国软件	600536	127.64	5969.58	5.10%
兆易创新	603986	41.69	5275.04	4.51%
光线传媒	300251	258.72	5244.25	4.48%
中芯国际	00981	127.80	5209.66	4.45%
莱斯信息	688631	51.93	4632.41	3.96%
工业富联	601138	209.67	4482.74	3.83%
深桑达A	000032	198.79	4021.52	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	40.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.35	28.58%
信息技术	0.87	7.46%
通信服务	0.59	5.05%
建筑业	0.59	5.00%
文化、体育和娱乐业	0.52	4.48%
批发和零售业	0.29	2.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	39.50	3979.83	2.67%
25国债13	27.40	2766.06	1.85%
25国债08	12.20	1236.19	0.83%
26国债01	3.20	320.84	0.22%
瑞可转债	1.56	244.45	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8302.93	5.57%
可转债	387.62	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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