嘉实品质优选股票C(010362)_资产配置

嘉实品质优选股票C010362HARVEST QUALITY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	130529.56	91.10%
债券	2063.38	1.44%
银行存款和结算备付金	7297.13	5.09%
其他资产	3389.62	2.37%

资产总值：143279.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.38	9412.28	6.59%
腾讯控股	00700	22.45	9001.01	6.30%
紫金矿业	601899	437.36	7933.77	5.55%
宁德时代	300750	28.72	7235.36	5.06%
美的集团	000333	92.54	7038.59	4.92%
宝丰能源	600989	388.57	6741.69	4.72%
科伦药业	002422	180.57	5778.11	4.04%
中国移动	00941	81.65	5408.21	3.78%
徐工机械	000425	595.75	4628.98	3.24%
金诚信	603979	92.59	4635.08	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.49	52.43%
采矿业	1.47	10.27%
通信服务	1.44	10.08%
能源	0.79	5.54%
医疗保健	0.54	3.74%
原材料	0.39	2.72%
信息技术	0.29	2.06%
金融业	0.28	1.96%
非必需消费品	0.18	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.79	9966.66	7.36%
紫金矿业	601899	463.10	8136.72	6.01%
美的集团	000333	81.91	5283.19	3.90%
山西汾酒	600809	23.98	5057.13	3.74%
招金矿业	01818	411.25	4916.95	3.63%
美团-W	03690	48.02	4869.17	3.60%
中国移动	00941	67.05	4712.03	3.48%
宝丰能源	600989	261.69	4535.09	3.35%
腾讯控股	00700	12.48	4241.73	3.13%
海尔智家	600690	126.19	3581.15	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	47.76%
采矿业	1.56	11.50%
原材料	1.07	7.91%
通信服务	0.90	6.61%
能源	0.57	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	3.63%
非必需消费品	0.49	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.81%
医疗保健	0.25	1.86%
金融	0.21	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	8620.25	6.09%
紫金矿业	601899	467.67	7866.26	5.56%
龙净环保	600388	561.74	7150.95	5.05%
兖矿能源	01171	422.20	6292.33	4.45%
晶盛机电	300316	145.47	4985.20	3.52%
腾讯控股	00700	17.24	4748.07	3.36%
五粮液	000858	29.26	4491.40	3.17%
中国移动	00941	73.45	4454.61	3.15%
山西汾酒	600809	17.80	4362.91	3.08%
山东黄金	600547	99.28	2802.63	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	49.41%
采矿业	2.57	18.19%
通信服务	0.92	6.51%
能源	0.89	6.29%
原材料	0.37	2.62%
非必需消费品	0.35	2.44%
医疗保健	0.32	2.29%
必需消费品	0.29	2.08%
信息技术	0.17	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.50	12948.62	8.95%
紫金矿业	601899	604.61	7533.42	5.20%
龙净环保	600388	573.37	7333.40	5.07%
腾讯控股	00700	26.50	7050.75	4.87%
金山办公	688111	17.49	5530.02	3.82%
中国神华	601088	169.50	5313.82	3.67%
五粮液	000858	33.68	4725.36	3.26%
恒瑞医药	600276	96.59	4368.86	3.02%
中国移动	00941	73.95	4342.57	3.00%
晶盛机电	300316	88.03	3881.17	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	48.97%
采矿业	2.09	14.42%
通信服务	1.25	8.65%
能源	0.92	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.82%
医疗保健	0.53	3.66%
必需消费品	0.32	2.24%
金融业	0.12	0.81%
批发和零售业	0.12	0.80%
信息技术	0.11	0.75%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	12.90	1293.27	0.90%
24国债09	6.50	655.09	0.46%
天奈转债	1.15	115.02	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1948.36	1.36%
可转债	115.02	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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