嘉实品质优选股票C(010362)_资产配置

嘉实品质优选股票C010362HARVEST QUALITY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	131263.98	91.69%
债券	9188.39	6.42%
银行存款和结算备付金	1295.01	0.90%
其他资产	1412.21	0.99%

资产总值：143159.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.06	8620.25	6.09%
紫金矿业	601899	467.67	7866.26	5.56%
龙净环保	600388	561.74	7150.95	5.05%
兖矿能源	01171	422.20	6292.33	4.45%
晶盛机电	300316	145.47	4985.20	3.52%
腾讯控股	00700	17.24	4748.07	3.36%
五粮液	000858	29.26	4491.40	3.17%
中国移动	00941	73.45	4454.61	3.15%
山西汾酒	600809	17.80	4362.91	3.08%
山东黄金	600547	99.28	2802.63	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	49.41%
采矿业	2.57	18.19%
通信服务	0.92	6.51%
能源	0.89	6.29%
原材料	0.37	2.62%
非必需消费品	0.35	2.44%
医疗保健	0.32	2.29%
必需消费品	0.29	2.08%
信息技术	0.17	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.50	12948.62	8.95%
紫金矿业	601899	604.61	7533.42	5.20%
龙净环保	600388	573.37	7333.40	5.07%
腾讯控股	00700	26.50	7050.75	4.87%
金山办公	688111	17.49	5530.02	3.82%
中国神华	601088	169.50	5313.82	3.67%
五粮液	000858	33.68	4725.36	3.26%
恒瑞医药	600276	96.59	4368.86	3.02%
中国移动	00941	73.95	4342.57	3.00%
晶盛机电	300316	88.03	3881.17	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	48.97%
采矿业	2.09	14.42%
通信服务	1.25	8.65%
能源	0.92	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.82%
医疗保健	0.53	3.66%
必需消费品	0.32	2.24%
金融业	0.12	0.81%
批发和零售业	0.12	0.80%
信息技术	0.11	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.21	12971.32	7.85%
紫金矿业	601899	738.95	8963.44	5.42%
龙净环保	600388	526.32	8089.54	4.90%
中国平安	601318	148.57	7175.93	4.34%
腾讯控股	00700	24.44	6867.11	4.16%
晶盛机电	300316	138.84	6624.25	4.01%
中兴通讯	000063	169.17	5528.40	3.35%
恒瑞医药	600276	122.75	5516.47	3.34%
TCL中环	002129	204.71	4786.19	2.90%
万华化学	600309	53.69	4742.19	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	39.45%
采矿业	2.03	12.29%
金融业	1.30	7.85%
通信服务	1.16	7.01%
医疗保健	0.85	5.17%
能源	0.53	3.21%
金融	0.34	2.08%
房地产业	0.30	1.82%
必需消费品	0.25	1.51%
信息技术	0.19	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.57	16186.42	8.63%
腾讯控股	00700	39.83	12177.17	6.49%
晶盛机电	300316	137.70	9763.21	5.20%
紫金矿业	601899	821.14	9336.32	4.98%
万华化学	600309	85.78	7535.21	4.02%
海吉亚医疗	06078	150.26	5873.96	3.13%
龙净环保	600388	325.43	5847.98	3.12%
金山办公	688111	12.15	5738.09	3.06%
长川科技	300604	99.72	4735.74	2.52%
中国交通建设	01800	1097.30	4330.03	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.22	49.16%
采矿业	1.47	7.81%
通信服务	1.42	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	6.50%
金融业	0.86	4.58%
工业	0.73	3.87%
必需消费品	0.63	3.36%
医疗保健	0.59	3.13%
房地产业	0.28	1.51%
房地产	0.21	1.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	89.00	9073.12	6.41%
天奈转债	1.15	115.27	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9073.12	6.41%
可转债	115.27	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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