嘉实品质优选股票C(010362)_资产配置

嘉实品质优选股票C010362HARVEST QUALITY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115355.00	92.74%
债券	7141.90	5.74%
银行存款和结算备付金	474.54	0.38%
其他资产	1414.49	1.14%

资产总值：124385.93万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	187.05	10886.31	8.77%
北方华创	002371	16.91	10417.90	8.39%
中际旭创	300308	11.90	9624.24	7.75%
长飞光纤光缆	06869	65.45	9444.46	7.61%
海光信息	688041	39.25	8902.08	7.17%
新易盛	300502	19.84	7715.89	6.22%
天孚通信	300394	28.94	7546.16	6.08%
华虹宏力	01347	82.80	7491.53	6.03%
中科曙光	603019	88.69	7052.63	5.68%
大族激光	002008	86.71	6939.40	5.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.76	70.54%
信息技术	2.76	22.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	46.05	17052.54	8.69%
中际旭创	300308	12.53	15919.07	8.11%
华虹宏力	01347	82.80	15476.31	7.89%
北方华创	002371	17.30	15305.54	7.80%
长飞光纤光缆	06869	65.45	14518.62	7.40%
工业富联	601138	193.59	13967.52	7.12%
大族激光	002008	86.71	13016.04	6.63%
新易盛	300502	19.84	12039.97	6.14%
中芯国际	00981	127.80	9923.46	5.06%
澜起科技	688008	30.73	9524.40	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.64	69.52%
信息技术	4.82	24.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	81.90	13233.39	8.87%
中际旭创	300308	20.73	11803.87	7.91%
工业富联	601138	193.59	9962.14	6.68%
海光信息	688041	47.11	9904.49	6.64%
北方华创	002371	20.64	9227.42	6.19%
中科曙光	603019	88.69	6971.03	4.67%
新易盛	300502	14.17	6274.16	4.21%
天孚通信	300394	20.67	6234.07	4.18%
中芯国际	00981	127.80	5721.04	3.84%
华虹宏力	01347	82.80	5676.86	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.65	64.66%
信息技术	2.63	17.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	7.59%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.55%
建筑业	0.20	1.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.73	12645.30	7.97%
工业富联	601138	199.55	12382.08	7.80%
寒武纪	688256	8.04	10899.84	6.87%
海光信息	688041	47.35	10626.40	6.69%
北方华创	002371	20.76	9531.88	6.00%
兆易创新	603986	41.69	8932.08	5.63%
中芯国际	00981	127.80	8247.58	5.20%
中科曙光	603019	89.39	7655.36	4.82%
新易盛	300502	14.31	6165.03	3.88%
中国软件	600536	127.64	5909.59	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	63.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	15.24%
信息技术	1.88	11.83%
建筑业	0.26	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.55%
通信服务	0.08	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	27.90	2827.30	2.28%
26国债09	23.00	2309.47	1.86%
26国债14	16.00	1601.90	1.29%
瑞可转债	1.56	262.80	0.21%
天奈转债	1.15	140.43	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6738.67	5.43%
可转债	403.23	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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