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最新净值:0.496 -0.006(-1.23%)

累计净值:0.496

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实品质优选股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:洪流
基金规模:0.52亿元
    嘉实品质优选股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.23 -1.29 11.79 -2.86 3.87
股票型名次 2856 3200 3070 3315 2905
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.38 9412.28 6.59%
腾讯控股 00700 22.45 9001.01 6.30%
紫金矿业 601899 437.36 7933.77 5.55%
宁德时代 300750 28.72 7235.36 5.06%
美的集团 000333 92.54 7038.59 4.92%
宝丰能源 600989 388.57 6741.69 4.72%
科伦药业 002422 180.57 5778.11 4.04%
中国移动 00941 81.65 5408.21 3.78%
徐工机械 000425 595.75 4628.98 3.24%
金诚信 603979 92.59 4635.08 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.49 52.43%
采矿业 1.47 10.27%
通信服务 1.44 10.08%
能源 0.79 5.54%
医疗保健 0.54 3.74%
原材料 0.39 2.72%
信息技术 0.29 2.06%
金融业 0.28 1.96%
非必需消费品 0.18 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.80%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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