我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.95 |
-288.55 |
-314.92 |
-1970.69 |
-477.28 |
| 本期利润(万元) |
440.42 |
-43.38 |
45.20 |
-1782.47 |
-598.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.00 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6914.91 |
0.00 |
-7823.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5190.88 |
6124.55 |
7389.87 |
7149.19 |
6075.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.47 |
0.48 |
0.48 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
-23.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.03 |
0.00 |
-52.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7139.54 |
3362.23 |
2629.98 |
6815.97 |
5159.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
127425.11 |
141009.22 |
183995.33 |
207605.60 |
273489.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
127159.92 |
130937.37 |
168864.07 |
194817.07 |
260595.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
265.19 |
10071.85 |
15131.26 |
12788.53 |
12893.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.65 |
147.70 |
234.48 |
277.56 |
331.06 |
| 应付托管费(万元) |
22.94 |
24.62 |
39.08 |
46.26 |
55.18 |
| 资产总计(万元) |
136098.38 |
146276.15 |
188246.96 |
215063.58 |
283356.77 |
| 负债合计(万元) |
721.72 |
1522.42 |
605.18 |
952.47 |
1117.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
135376.66 |
144753.73 |
187641.78 |
214111.10 |
282238.94 |
| 未分配利润(万元) |
-147763.34 |
-153942.05 |
-128858.84 |
-127664.86 |
-74565.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.79 |
31.17 |
15.76 |
44.93 |
22.80 |
| 投资收益(万元) |
-4653.23 |
-46998.84 |
-18452.55 |
-89422.49 |
-48223.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3813.46 |
6195.96 |
9636.98 |
-5831.50 |
8071.49 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
2.09 |
1.49 |
7.63 |
6.11 |
| 收入合计(万元) |
-826.11 |
-40769.62 |
-8798.31 |
-95201.44 |
-40122.89 |
| 管理人报酬(万元) |
836.85 |
2580.80 |
1563.80 |
3950.90 |
2078.14 |
| 托管费(万元) |
139.47 |
430.13 |
260.63 |
658.48 |
346.36 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.58 |
12.18 |
24.03 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
1008.73 |
3078.24 |
1859.54 |
4691.66 |
2466.98 |
| 利润总额(万元) |
-1834.84 |
-43847.86 |
-10657.85 |
-99893.10 |
-42589.87 |
| 净利润(万元) |
-1834.84 |
-43847.86 |
-10657.85 |
-99893.10 |
-42589.87 |
