资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1457.90 23.14%
债券 131.04 2.08%
银行存款和结算备付金 3801.73 60.35%
其他资产 909.08 14.43%
资产总值:6299.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.09 137.86 0.21%
中微公司 688012 0.25 116.94 0.18%
澜起科技 688008 0.38 118.35 0.18%
海光信息 688041 0.31 114.68 0.18%
中芯国际 688981 0.67 105.77 0.16%
新易盛 300502 0.17 103.19 0.16%
中际旭创 300308 0.07 88.90 0.14%
宁德时代 300750 0.22 86.46 0.13%
佰维存储 688525 0.13 62.14 0.10%
芯原股份 688521 0.14 52.00 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.00 1.05 0.00%
华润微 688396 0.00 0.23 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.52 0.12%
25国债19 0.50 50.52 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.04 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%