资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50.38 1.84%
银行存款和结算备付金 2426.34 88.62%
其他资产 261.25 9.54%
资产总值:2737.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.00 1.05 0.00%
华润微 688396 0.00 0.23 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 0.01 0.29 0.00%
中微公司 688012 0.00 0.06 0.00%
晶合集成 688249 0.00 0.00 0.00%
中国通号 688009 0.00 0.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.38 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.38 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%