资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.28 0.03%
债券 131.05 3.52%
银行存款和结算备付金 3236.08 86.90%
其他资产 355.57 9.55%
资产总值:3723.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.00 1.05 0.00%
华润微 688396 0.00 0.23 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 0.01 0.29 0.00%
中微公司 688012 0.00 0.06 0.00%
晶合集成 688249 0.00 0.00 0.00%
中国通号 688009 0.00 0.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.89 0.15%
25国债19 0.50 50.16 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.05 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%