嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)_最新动态

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A013315HARVEST CSI KECHUANG VENTURE 50 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.1811 0.0312(2.71%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.74亿元

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.80	-25.05	-0.47	11.17	16.49
股票型名次	3288	3231	972	354	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.38	126.57	82.52	-	18.11
股票型名次	169	214	273	2382	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	-6.77	-23.79	4.78	28.37	45.12
3287	华夏中证人工智能主题ETF	-6.78	-20.58	-1.37	5.53	14.94
3288	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-6.80	-25.05	-0.47	11.17	16.49
3289	西部利得事件驱动股票	-6.80	-27.88	-20.07	-12.97	-5.72
3290	国泰智能装备股票A	-6.81	-22.43	-0.66	-3.19	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	-1.36	-24.85	-23.55	-26.35	-16.00
3230	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-1.38	-24.87	-23.60	-26.45	-16.13
3231	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-6.80	-25.05	-0.47	11.17	16.49
3232	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	-6.81	-25.06	-0.53	11.04	16.32
3233	招商深证TMT50ETF联接A	-6.16	-25.07	-1.66	11.14	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	嘉实美国成长股票(QDII)	-0.18	-6.94	-0.45	5.84	5.82
971	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
972	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-6.80	-25.05	-0.47	11.17	16.49
973	融通人工智能指数(LOF)A	-5.95	-19.15	-0.47	6.65	15.69
974	易方达上证50ETF	-0.79	-1.51	-0.47	-2.76	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-7.67	-24.01	5.46	11.20	23.50
353	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
354	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-6.80	-25.05	-0.47	11.17	16.49
355	英大国企改革	-5.26	-29.35	3.32	11.16	26.74
356	招商深证TMT50ETF联接A	-6.16	-25.07	-1.66	11.14	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	双创龙头ETF	-7.78	-27.06	-1.67	10.78	16.54
372	宝盈人工智能股票C	-4.25	-26.11	-2.74	7.48	16.50
373	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-6.80	-25.05	-0.47	11.17	16.49
374	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-5.52	-23.04	3.44	6.14	16.49
375	中证研发创新100ETF联接A	-2.44	-16.28	3.42	8.73	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	广发国证半导体芯片ETF联接A	70.52	135.54	106.18	-	31.69
168	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	70.42	141.64	127.80	66.21	92.02
169	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	70.38	126.57	82.52	-	18.11
170	广发中证科创创业50增强策略ETF	70.31	136.72	89.61	-	69.61
171	广发国证半导体芯片ETF联接C	69.99	134.10	104.35	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华夏中证机床ETF	53.02	127.26	81.63	-	80.92
213	兴银中证科创创业50指数C	67.38	126.94	85.78	-	18.12
214	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	70.38	126.57	82.52	-	18.11
215	创金合信芯片产业股票发起C	66.12	126.56	96.84	-	67.18
216	兴银中证科创创业50指数E	67.14	126.24	84.94	-	62.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华夏潜龙精选股票	53.78	105.44	82.93	9.40	184.90
272	华宝科技ETF联接A	55.58	119.46	82.72	29.79	107.74
273	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	70.38	126.57	82.52	-	18.11
274	华夏科创创业50ETF发起式联接A	69.59	126.14	82.43	-	20.51
275	广发科技动力股票	58.35	134.35	82.28	13.53	127.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	富国中证科创创业50ETF联接A	72.35	132.45	88.24	-	27.57
2381	富国中证科创创业50ETF联接C	72.17	131.98	87.67	-	26.94
2382	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	70.38	126.57	82.52	-	18.11
2383	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	69.95	125.45	81.16	-	16.67
2384	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	67.95	121.64	80.48	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	兴银中证科创创业50指数C	67.38	126.94	85.78	-	18.12
2090	汇添富恒生科技ETF	-15.62	30.16	0.89	-	18.11
2091	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	70.38	126.57	82.52	-	18.11
2092	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-6.62	20.63	0.00	-	18.11
2093	东财沪深300指数发起式C	13.73	30.82	14.77	-	18.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.09	137.86	0.21%
中微公司	688012	0.25	116.94	0.18%
澜起科技	688008	0.38	118.35	0.18%
海光信息	688041	0.31	114.68	0.18%
中芯国际	688981	0.67	105.77	0.16%
新易盛	300502	0.17	103.19	0.16%
中际旭创	300308	0.07	88.90	0.14%
宁德时代	300750	0.22	86.46	0.13%
佰维存储	688525	0.13	62.14	0.10%
芯原股份	688521	0.14	52.00	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1499	1.2052	1.2033	1.3000	1.2673
累计净值(元)	1.1499	1.2052	1.2033	1.3000	1.2673

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