最新动态

最新净值:1.2076 0.0577(5.02%)

累计净值:1.2076

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李直
基金规模:2.74亿元
    嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.24 -15.37 1.76 17.29 19.10
股票型名次 785 3080 752 293 371
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.09 137.86 0.21%
中微公司 688012 0.25 116.94 0.18%
澜起科技 688008 0.38 118.35 0.18%
海光信息 688041 0.31 114.68 0.18%
中芯国际 688981 0.67 105.77 0.16%
新易盛 300502 0.17 103.19 0.16%
中际旭创 300308 0.07 88.90 0.14%
宁德时代 300750 0.22 86.46 0.13%
佰维存储 688525 0.13 62.14 0.10%
芯原股份 688521 0.14 52.00 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.34%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告