我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.68 |
-451.52 |
-373.28 |
-495.41 |
-50.35 |
| 本期利润(万元) |
1677.63 |
-842.84 |
-395.19 |
-1405.57 |
-759.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7044.11 |
0.00 |
-5800.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9246.29 |
7420.94 |
6839.72 |
7658.21 |
7548.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.51 |
0.54 |
0.57 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.70 |
0.00 |
-43.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1217.60 |
943.99 |
950.73 |
696.46 |
640.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
20630.76 |
17750.07 |
16300.99 |
11807.26 |
10409.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
43.11 |
2.56 |
64.39 |
55.36 |
39.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.97 |
50.55 |
0.00 |
11.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.40 |
0.37 |
0.28 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
22100.06 |
18861.32 |
17348.01 |
12538.64 |
11148.69 |
| 负债合计(万元) |
340.37 |
203.73 |
206.18 |
95.53 |
168.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
21759.68 |
18657.59 |
17141.83 |
12443.10 |
10980.28 |
| 未分配利润(万元) |
-20853.27 |
-14245.57 |
-9245.38 |
-5696.55 |
-3128.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
5.61 |
1.71 |
2.42 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
-1115.47 |
-1065.37 |
-411.83 |
-1043.01 |
-702.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1198.59 |
-2248.34 |
-365.05 |
-2074.67 |
-1074.94 |
| 其它收入(万元) |
2.28 |
2.66 |
1.02 |
1.71 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
-2307.68 |
-3305.45 |
-774.15 |
-3113.55 |
-1775.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2.53 |
4.57 |
2.09 |
2.97 |
1.41 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
0.91 |
0.42 |
0.59 |
0.28 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.00 |
8.18 |
16.50 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
25.24 |
44.26 |
19.87 |
29.86 |
14.14 |
| 利润总额(万元) |
-2332.92 |
-3349.70 |
-794.03 |
-3143.41 |
-1789.72 |
| 净利润(万元) |
-2332.92 |
-3349.70 |
-794.03 |
-3143.41 |
-1789.72 |
