财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.74 |
4.07 |
5.98 |
5.32 |
15.90 |
| 本期利润(万元) |
14.85 |
8.04 |
5.72 |
-3.37 |
26.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
0.80 |
0.46 |
-0.26 |
1.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.00 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
21.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.59 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.82 |
87.18 |
95.67 |
90.79 |
101.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.30 |
1.17 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
20.76 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
20.38 |
| 累计净值增长率(%) |
32.81 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
9.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
303.75 |
315.23 |
284.60 |
236.89 |
264.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
16176.24 |
15677.80 |
17442.90 |
15391.35 |
16329.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
15201.44 |
14653.77 |
16238.40 |
14121.80 |
15385.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
725.87 |
866.79 |
1160.68 |
1223.09 |
794.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.73 |
15.30 |
26.63 |
22.22 |
25.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.55 |
5.18 |
4.32 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
16591.89 |
16098.02 |
17841.66 |
15748.13 |
16902.78 |
| 负债合计(万元) |
111.61 |
239.69 |
207.49 |
216.70 |
515.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
16480.28 |
15858.33 |
17634.17 |
15531.43 |
16387.00 |
| 未分配利润(万元) |
5184.63 |
3790.64 |
3364.01 |
2199.10 |
178.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
1.18 |
3.47 |
1.97 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
2283.00 |
1112.90 |
2494.09 |
786.27 |
199.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
510.94 |
-116.66 |
754.41 |
1389.83 |
3059.20 |
| 其它收入(万元) |
10.93 |
6.88 |
18.73 |
6.35 |
5.10 |
| 收入合计(万元) |
2805.92 |
1008.77 |
3258.56 |
2213.58 |
3256.90 |
| 管理人报酬(万元) |
201.62 |
104.47 |
279.99 |
132.58 |
300.64 |
| 托管费(万元) |
34.26 |
18.07 |
54.44 |
25.78 |
58.46 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
8.76 |
17.08 |
9.21 |
19.16 |
| 费用合计(万元) |
252.32 |
131.30 |
351.55 |
167.59 |
378.29 |
| 利润总额(万元) |
2553.59 |
877.48 |
2907.01 |
2046.00 |
2878.61 |
| 净利润(万元) |
2553.59 |
877.48 |
2907.01 |
2046.00 |
2878.61 |
