财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.16 |
2.44 |
11.74 |
4.07 |
5.98 |
| 本期利润(万元) |
18.77 |
-3.09 |
14.85 |
8.04 |
5.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.75 |
-0.30 |
1.34 |
0.80 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.60 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21.62 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
6.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.83 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131.03 |
94.70 |
92.82 |
87.18 |
95.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.31 |
1.33 |
1.30 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
22.28 |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
6.79 |
| 累计净值增长率(%) |
62.40 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
17.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1817.80 |
303.75 |
315.23 |
284.60 |
236.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
19960.42 |
16176.24 |
15677.80 |
17442.90 |
15391.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
19338.70 |
15201.44 |
14653.77 |
16238.40 |
14121.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
554.66 |
725.87 |
866.79 |
1160.68 |
1223.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.39 |
16.73 |
15.30 |
26.63 |
22.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
2.79 |
2.55 |
5.18 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
21995.04 |
16591.89 |
16098.02 |
17841.66 |
15748.13 |
| 负债合计(万元) |
309.55 |
111.61 |
239.69 |
207.49 |
216.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
21685.49 |
16480.28 |
15858.33 |
17634.17 |
15531.43 |
| 未分配利润(万元) |
9141.79 |
5184.63 |
3790.64 |
3364.01 |
2199.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
1.93 |
1.18 |
3.47 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
1373.38 |
2283.00 |
1112.90 |
2494.09 |
786.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1995.98 |
510.94 |
-116.66 |
754.41 |
1389.83 |
| 其它收入(万元) |
10.55 |
10.93 |
6.88 |
18.73 |
6.35 |
| 收入合计(万元) |
3359.58 |
2805.92 |
1008.77 |
3258.56 |
2213.58 |
| 管理人报酬(万元) |
109.71 |
201.62 |
104.47 |
279.99 |
132.58 |
| 托管费(万元) |
18.29 |
34.26 |
18.07 |
54.44 |
25.78 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
16.44 |
8.76 |
17.08 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
136.17 |
252.32 |
131.30 |
351.55 |
167.59 |
| 利润总额(万元) |
3223.40 |
2553.59 |
877.48 |
2907.01 |
2046.00 |
| 净利润(万元) |
3223.40 |
2553.59 |
877.48 |
2907.01 |
2046.00 |
