我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.06 |
7.62 |
-0.75 |
-2.77 |
-0.44 |
| 本期利润(万元) |
1.55 |
23.06 |
13.82 |
31.16 |
-6.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.99 |
0.57 |
0.95 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.66 |
163.55 |
165.32 |
161.45 |
173.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
0.99 |
0.91 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.89 |
264.98 |
265.58 |
623.67 |
540.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
15391.35 |
16329.42 |
16691.44 |
15936.04 |
17070.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
14121.80 |
15385.48 |
15719.83 |
14646.90 |
16061.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1223.09 |
794.13 |
814.33 |
1002.22 |
863.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.22 |
25.73 |
24.53 |
25.86 |
27.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
5.00 |
4.77 |
5.03 |
5.26 |
| 资产总计(万元) |
15748.13 |
16902.78 |
17175.73 |
16709.26 |
17760.96 |
| 负债合计(万元) |
216.70 |
515.78 |
326.56 |
554.00 |
98.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
15531.43 |
16387.00 |
16849.17 |
16155.25 |
17662.42 |
| 未分配利润(万元) |
2199.10 |
178.67 |
-446.58 |
-2957.89 |
-3073.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
2.90 |
1.32 |
13.30 |
12.25 |
| 投资收益(万元) |
786.27 |
199.07 |
-55.16 |
-2390.08 |
-887.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1389.83 |
3059.20 |
2557.99 |
-485.93 |
-2057.44 |
| 其它收入(万元) |
6.35 |
5.10 |
2.14 |
10.06 |
7.57 |
| 收入合计(万元) |
2213.58 |
3256.90 |
2503.16 |
-2863.79 |
-2961.42 |
| 管理人报酬(万元) |
132.58 |
300.64 |
145.78 |
341.37 |
181.54 |
| 托管费(万元) |
25.78 |
58.46 |
28.35 |
66.38 |
35.30 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
19.16 |
10.10 |
19.67 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
167.59 |
378.29 |
184.26 |
427.42 |
226.74 |
| 利润总额(万元) |
2046.00 |
2878.61 |
2318.90 |
-3291.21 |
-3188.16 |
| 净利润(万元) |
2046.00 |
2878.61 |
2318.90 |
-3291.21 |
-3188.16 |
