嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) USD SPOT EXCHANGE

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	2.86	1.39	0.51	0.49	-1.93	-0.52	-0.91
总份额	14.71	11.85	10.45	9.94	9.45	11.38	11.90
季度总申购份额	3.47	2.41	1.43	0.59	0.23	0.14	0.43
季度总赎回份额	0.61	1.02	0.92	0.10	2.16	0.66	1.34

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	工银全球股票(QDII)港币	0.00	27731.27	-	-	1126.18
3605	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3606	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3607	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.02	-	0.02	-
3608	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	4.29	-	-	-
3609	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	35.87	0.91	3.30	2.39
3610	嘉合同顺智选股票A	0.00	37.06	15.03	16.43	1.40
3611	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	14.71	2.86	3.47	0.61
3612	九泰久福量化C	0.00	59.04	-4.60	6.03	10.63
3613	九泰久睿量化C	0.00	10.47	1.41	41.23	39.82
3614	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	22.92	9.04	45.07	36.04
3615	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3616	银河龙头股票C	0.00	54.18	-4.19	30.06	34.25
3617	银华沪港深增长股票C	0.00	21.62	3.85	4.77	0.93
3618	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	华润元大富时中国A50指数C	0.01	43.81	-1.16	4.04	5.20
3604	嘉合同顺智选股票A	0.00	37.06	15.03	16.43	1.40
3605	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	35.87	0.91	3.30	2.39
3606	华安大国新经济股票C	0.01	23.21	8.06	15.11	7.05
3607	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	22.92	9.04	45.07	36.04
3608	银华沪港深增长股票C	0.00	21.62	3.85	4.77	0.93
3609	长安沪深300非周期C	0.00	16.58	0.01	4.66	4.65
3610	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	14.71	2.86	3.47	0.61
3611	圆信永丰弘阳股票C	0.00	12.28	4.50	26.09	21.59
3612	九泰久睿量化C	0.00	10.47	1.41	41.23	39.82
3613	MSCI联接E	0.00	8.02	-0.06	3.03	3.09
3614	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3615	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	4.29	-	-	-
3616	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3617	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.02	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	上银中证500指数增强型A	0.26	2205.75	4.60	127.67	123.08
1672	圆信永丰弘阳股票C	0.00	12.28	4.50	26.09	21.59
1673	申万菱信中证军工指数A	4.87	47691.73	3.93	2572.47	2568.55
1674	银华沪港深增长股票C	0.00	21.62	3.85	4.77	0.93
1675	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
1676	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.10	1146.52	3.30	49.88	46.58
1677	建信深证基本面60ETF联接C	0.06	240.07	3.28	18.35	15.06
1678	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	14.71	2.86	3.47	0.61
1679	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.03	361.66	2.82	10.90	8.08
1680	博时央调ETF联接C	0.14	954.88	2.28	139.63	137.35
1681	广发深证100指数(LOF)C	0.04	330.08	2.18	3052.93	3050.75
1682	华夏中证央企ETF联接A	3.15	21391.33	1.94	228.50	226.55
1683	西部利得个股精选股票A	0.01	98.69	1.80	5.25	3.45
1684	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.15	1009.57	1.78	178.39	176.61
1685	国泰国证医药卫生行业指数C	0.18	3119.81	1.63	2269.14	2267.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平

3504	银华沪港深增长股票C	0.00	21.62	3.85	4.77	0.93
3505	长安沪深300非周期C	0.00	16.58	0.01	4.66	4.65
3506	九泰盈泰量化C	0.08	1074.56	-28.12	4.55	32.67
3507	摩根研究驱动C	0.03	302.97	-20.61	4.32	24.93
3508	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.05	542.75	-20.48	4.21	24.70
3509	华润元大富时中国A50指数C	0.01	43.81	-1.16	4.04	5.20
3510	创金合信行业轮动量化选股股票A	0.06	806.83	-1994.38	3.49	1997.87
3511	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	14.71	2.86	3.47	0.61
3512	九泰久信量化	0.11	923.93	-31.29	3.34	34.63
3513	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.14	272.48	-0.23	3.31	3.53
3514	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	35.87	0.91	3.30	2.39
3515	MSCI联接E	0.00	8.02	-0.06	3.03	3.09
3516	中融智选红利股票A	0.09	925.47	-22.79	2.74	25.54
3517	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
3518	海通智选A	0.02	218.47	-5.94	2.25	8.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3570	太平价值增长股票A	0.04	565.83	-	-	2.99
3571	红塔红土新能源主题精选股票A	0.01	138.58	20.88	23.76	2.88
3572	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	35.87	0.91	3.30	2.39
3573	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3574	嘉合同顺智选股票A	0.00	37.06	15.03	16.43	1.40
3575	银华沪港深增长股票C	0.00	21.62	3.85	4.77	0.93
3576	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	14.71	2.86	3.47	0.61
3577	海富通中证100指数(LOF)C	0.01	46.42	0.56	1.14	0.58
3578	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3579	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3580	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3581	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3582	华泰保兴多策略	0.56	4921.29	-	-	0.03
3583	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

192

617.0000

0.00%

100.00%

2025-12-31

1362.0700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2473.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2977.2400

0.00%

100.00%

2024-06-30

8436.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	192	617.0000	11.85	100.00
2025-12-31	73	1362.0700	9.94	100.00
2025-06-30	46	2473.6100	11.38	100.00
2024-12-31	43	2977.2400	12.80	100.00
2024-06-30	26	8436.0600	21.93	100.00

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