嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) USD SPOT EXCHANGE

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.46	-3.79	-0.17	-12.61	-3.06	2.08	14.70
总份额	23.49	24.95	28.74	28.91	41.52	44.58	42.50
季度总申购份额	1.93	0.58	0.17	2.71	0.77	2.22	14.70
季度总赎回份额	3.39	4.37	0.33	15.32	3.83	0.14	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1085.78	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1011.05	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3597	汇添富国企创新增长股票D	0.00	8.24	-302.30	12.72	315.02
3598	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.00	65.35	34.06	261.45	227.39
3599	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.00	17.86	4.56	9.90	5.34
3600	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.67	-	-	-
3601	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	44.56	-0.49	0.07	0.57
3602	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.00	50.88	-14.06	60.61	74.67
3603	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	23.49	-1.46	1.93	3.39
3604	九泰久睿量化C	0.00	27.24	3.66	19.73	16.07
3605	明亚中证1000指数增强C	0.00	21.16	-9.96	122.00	131.96
3606	摩根大盘蓝筹股票C	0.00	13.03	8.96	19.71	10.75
3607	摩根民生需求股票C	0.00	5.15	0.64	0.65	0.01
3608	摩根新兴服务股票C	0.00	25.14	2.18	14.48	12.30
3609	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-
3610	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.00	207.68	-	-	63.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	712.37	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	352.41	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	227.91	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平

3593	申万菱信行业轮动股票C	0.01	37.63	5.28	846.28	841.00
3594	汇添富新兴消费股票D	0.01	37.14	20.93	23.73	2.80
3595	英大中证ESG120策略指数C	0.00	35.38	-2.24	469.47	471.70
3596	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	34.21	-1.67	3.30	4.97
3597	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.01	33.42	-24403.41	6150.05	30553.46
3598	九泰久睿量化C	0.00	27.24	3.66	19.73	16.07
3599	摩根新兴服务股票C	0.00	25.14	2.18	14.48	12.30
3600	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	23.49	-1.46	1.93	3.39
3601	明亚中证1000指数增强C	0.00	21.16	-9.96	122.00	131.96
3602	长安沪深300非周期C	0.00	18.39	1.14	10.67	9.53
3603	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.00	17.86	4.56	9.90	5.34
3604	宏利首选企业股票C	0.00	16.14	-357.80	3.67	361.47
3605	华安大国新经济股票C	0.00	15.65	5.62	7.09	1.47
3606	国寿安保成长优选股票C	0.00	14.56	-1165.95	435.35	1601.30
3607	MSCI联接E	0.00	13.32	1.03	2.68	1.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1085.78	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1011.05	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.54	5108.21	-0.22	947.58	947.80
1410	中金精选股票C	0.12	742.59	-0.38	28.07	28.45
1411	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	44.56	-0.49	0.07	0.57
1412	申万菱信智能驱动股票C	1.25	5266.78	-0.94	4.24	5.18
1413	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	91.54	-0.98	54.82	55.81
1414	建信中证红利潜力指数C	0.06	480.14	-1.34	94.38	95.72
1415	博时工业4.0主题股票	0.37	2581.02	-1.44	225.83	227.27
1416	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	23.49	-1.46	1.93	3.39
1417	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
1418	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
1419	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	34.21	-1.67	3.30	4.97
1420	九泰久福量化C	0.02	307.00	-1.73	1.63	3.36
1421	鑫元成长驱动股票发起式A	0.09	1057.93	-1.74	0.84	2.59
1422	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.11	1314.26	-1.77	6.83	8.59
1423	易米国证消费100指数增强发起A	0.12	1681.56	-1.85	12.65	14.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1402.59	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	561.17	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2012.04	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	712.37	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	兴业中证500ETF发起式联接A	0.10	1127.48	2.45	2.86	0.41
3538	九泰久福量化A	0.30	4495.85	-329.21	2.80	332.00
3539	明亚中证1000指数增强A	0.48	5360.98	-15599.08	2.72	15601.80
3540	MSCI联接E	0.00	13.32	1.03	2.68	1.65
3541	兴银研究精选股票C	0.10	1311.67	-131.44	2.40	133.84
3542	中航量化阿尔法六个月持有C	1.19	16495.59	-941.93	2.25	944.19
3543	汇添富高端制造股票D	0.88	3858.69	-190.18	1.99	192.17
3544	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	23.49	-1.46	1.93	3.39
3545	华泰紫金智能量化股票发起A	0.21	1957.41	-38.26	1.88	40.14
3546	九泰久福量化C	0.02	307.00	-1.73	1.63	3.36
3547	华宝国证治理指数发起A	0.09	1011.51	-5.62	1.52	7.14
3548	银河康乐股票C	0.00	3.80	0.15	1.29	1.14
3549	九泰天利量化股票A	0.02	282.62	0.73	0.88	0.15
3550	鑫元成长驱动股票发起式C	0.03	320.90	-18.01	0.85	18.86
3551	鑫元成长驱动股票发起式A	0.09	1057.93	-1.74	0.84	2.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	712.37	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	561.17	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1158.99	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	162.52	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	186.87	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	南方新材料股票发起C	0.04	488.01	217.91	223.86	5.95
3569	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.00	17.86	4.56	9.90	5.34
3570	申万菱信智能驱动股票C	1.25	5266.78	-0.94	4.24	5.18
3571	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3572	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	34.21	-1.67	3.30	4.97
3573	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
3574	华安物联网主题股票C	0.00	41.91	3.76	7.24	3.48
3575	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	23.49	-1.46	1.93	3.39
3576	九泰久福量化C	0.02	307.00	-1.73	1.63	3.36
3577	嘉合同顺智选股票A	0.01	82.83	7.76	10.63	2.87
3578	汇添富新兴消费股票D	0.01	37.14	20.93	23.73	2.80
3579	鑫元成长驱动股票发起式A	0.09	1057.93	-1.74	0.84	2.59
3580	添富智能制造股票D	0.01	73.97	3.13	5.69	2.57
3581	银华沪港深增长股票C	0.00	12.62	1.81	4.26	2.45
3582	中银新能源产业股票A	0.61	6619.92	3307.74	3309.75	2.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11880.9400

0.00%

100.00%

2023-06-30

12569.8300

0.00%

100.00%

2022-12-31

16510.5900

0.00%

100.00%

2022-06-30

12088.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21	11880.9400	24.95	100.00
2023-06-30	23	12569.8300	28.91	100.00
2022-12-31	27	16510.5900	44.58	100.00
2022-06-30	23	12088.6500	27.80	100.00

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