嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) USD SPOT EXCHANGE

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.49	-1.93	-0.52	-0.91	3.32	-12.46	-1.56
总份额	9.94	9.45	11.38	11.90	12.80	9.48	21.93
季度总申购份额	0.59	0.23	0.14	0.43	6.82	1.36	1.30
季度总赎回份额	0.10	2.16	0.66	1.34	3.50	13.82	2.85

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3036.02	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2349.95	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2026.00	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1807.94	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3604	宏利首选企业股票C	0.00	7.34	0.79	10.64	9.85
3605	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3606	汇添富国企创新增长股票D	0.00	0.89	-0.72	0.46	1.18
3607	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	1.56	20.38	18.82
3608	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	-
3609	嘉合同顺智选股票A	0.00	36.45	-10.42	1.20	11.63
3610	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.94	0.49	0.59	0.10
3611	九泰久睿量化C	0.00	7.54	2.56	4.17	1.60
3612	摩根民生需求股票C	0.00	12.29	-0.44	2.79	3.23
3613	摩根新兴服务股票C	0.00	10.55	-1.02	2.07	3.09
3614	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	22.92	9.04	45.07	36.04
3615	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3616	银河龙头股票C	0.00	54.18	-4.19	30.06	34.25
3617	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	865.59	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4229.71	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	268.74	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平

3601	银华沪港深增长股票C	0.01	26.80	8.92	11.64	2.72
3602	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	22.92	9.04	45.07	36.04
3603	华安大国新经济股票C	0.01	14.75	-0.17	16.06	16.23
3604	长安沪深300非周期C	0.00	14.41	-6.04	4.08	10.12
3605	MSCI联接E	0.00	14.03	1.27	45.24	43.97
3606	摩根民生需求股票C	0.00	12.29	-0.44	2.79	3.23
3607	摩根新兴服务股票C	0.00	10.55	-1.02	2.07	3.09
3608	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.94	0.49	0.59	0.10
3609	九泰久睿量化C	0.00	7.54	2.56	4.17	1.60
3610	宏利首选企业股票C	0.00	7.34	0.79	10.64	9.85
3611	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3612	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	-
3613	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3614	圆信永丰弘阳股票C	0.00	1.09	1.09	1.16	0.07
3615	汇添富国企创新增长股票D	0.00	0.89	-0.72	0.46	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	513.41	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	283.75	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	445.75	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	371.33	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
1339	MSCI联接E	0.00	14.03	1.27	45.24	43.97
1340	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.41	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
1341	圆信永丰弘阳股票C	0.00	1.09	1.09	1.16	0.07
1342	安信中证500指数增强C	0.06	253.21	1.03	115.25	114.21
1343	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.05	484.10	1.03	35.92	34.89
1344	宏利首选企业股票C	0.00	7.34	0.79	10.64	9.85
1345	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.94	0.49	0.59	0.10
1346	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
1347	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
1348	1000增强	0.45	2899.96	0.00	500.00	500.00
1349	1000增强ETF天弘	0.21	1344.01	0.00	400.00	400.00
1350	博时湖北新旧动能转换ETF	1.42	10794.11	0.00	900.00	900.00
1351	方正富邦沪深300ETF	2.47	3677.93	0.00	100.00	100.00
1352	工业互联ETF	0.67	5750.54	0.00	750.00	750.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	397.15	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	九泰天兴量化智选A	0.23	2127.11	-287.66	1.37	289.04
3546	嘉合同顺智选股票A	0.00	36.45	-10.42	1.20	11.63
3547	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.02	158.52	-17.27	1.20	18.47
3548	圆信永丰弘阳股票C	0.00	1.09	1.09	1.16	0.07
3549	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.16	312.92	-10.14	0.96	11.10
3550	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.45	2057.12	-132.63	0.94	133.57
3551	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.45	2057.12	-132.63	0.94	133.57
3552	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.94	0.49	0.59	0.10
3553	汇添富国企创新增长股票D	0.00	0.89	-0.72	0.46	1.18
3554	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3555	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3556	九泰天利量化股票A	0.01	155.69	-59.96	0.15	60.12
3557	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3558	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3559	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.06	571.14	-	-	73.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	852.54	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1037.12	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.74	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	461.62	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.07	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.01	38.96	4.06	5.96	1.90
3574	九泰天利量化股票C	0.01	101.89	-0.17	1.55	1.73
3575	九泰久睿量化C	0.00	7.54	2.56	4.17	1.60
3576	汇添富国企创新增长股票D	0.00	0.89	-0.72	0.46	1.18
3577	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3578	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3579	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3580	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.94	0.49	0.59	0.10
3581	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.02	208.90	5.59	5.69	0.09
3582	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3583	圆信永丰弘阳股票C	0.00	1.09	1.09	1.16	0.07
3584	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	-	-	-
3585	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.49	119589.97	-	-	-
3586	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.14	62500.21	-	-	-
3587	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2473.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2977.2400

0.00%

100.00%

2024-06-30

8436.0600

0.00%

100.00%

2023-12-31

11880.9400

0.00%

100.00%

2023-06-30

12569.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	46	2473.6100	11.38	100.00
2024-12-31	43	2977.2400	12.80	100.00
2024-06-30	26	8436.0600	21.93	100.00
2023-12-31	21	11880.9400	24.95	100.00
2023-06-30	23	12569.8300	28.91	100.00

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