嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) USD SPOT EXCHANGE

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.5474 0.0082(0.53%)

累计净值：1.5474

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琴

基金规模：0.00亿元

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	6.02	11.91	22.93	16.51
股票型名次	2283	924	764	945	937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.04	51.08	86.52	-	54.74
股票型名次	1459	1481	453	2328	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	东财有色增强A	0.47	-4.87	-12.84	18.89	4.98
2282	东财有色增强C	0.47	-4.90	-12.91	18.71	4.86
2283	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.47	6.02	11.91	22.93	16.51
2284	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.47	-2.02	-7.12	-7.67	-4.85
2285	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中证1000	1.17	6.07	4.47	21.43	15.80
923	广发中证1000ETF	1.20	6.03	4.64	21.43	15.96
924	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.47	6.02	11.91	22.93	16.51
925	诺安先进制造股票	1.18	6.02	0.83	11.52	7.38
926	景顺中证1000指数增强A类	1.21	6.01	5.01	25.23	18.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	景顺专精特新量化股票A类	0.49	11.09	11.95	35.17	26.54
763	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.89	2.76	11.93	26.57	28.80
764	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.47	6.02	11.91	22.93	16.51
765	新华中证云计算50ETF	2.47	3.53	11.91	34.66	19.97
766	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.33	19.39	11.90	26.84	18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	申万菱信深证成份指数A	1.53	5.98	9.40	22.99	16.43
944	汇添富深证300ETF	1.65	5.90	9.94	22.94	16.50
945	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.47	6.02	11.91	22.93	16.51
946	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.77	-0.59	-13.07	22.91	6.47
947	深成联接A	1.56	5.93	9.20	22.90	16.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	国泰中证500ETF	1.50	5.74	2.32	25.12	16.52
936	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.88	7.14	8.36	19.96	16.52
937	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.47	6.02	11.91	22.93	16.51
938	万家国证2000ETF	0.79	6.55	4.45	23.52	16.51
939	汇添富深证300ETF	1.65	5.90	9.94	22.94	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.20	54.96	119.89	168.78	561.33
1458	大摩进取优选股票	39.10	55.72	21.59	-16.00	202.40
1459	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	39.04	51.08	86.52	-	54.74
1460	广发生物科技指数美元(QDII)A	39.02	25.75	33.29	14.00	31.00
1461	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	39.02	42.98	35.41	-23.04	-10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国联安上证商品ETF联接C	57.13	51.11	68.93	-	65.08
1480	富国中证军工指数C	31.37	51.09	24.08	-	14.50
1481	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	39.04	51.08	86.52	-	54.74
1482	招商中证100ETF	32.92	51.08	47.09	-	34.40
1483	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	29.36	42.76	86.70	-	115.69
452	嘉实创业板增强策略ETF	100.05	121.73	86.56	-	67.72
453	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	39.04	51.08	86.52	-	54.74
454	创业板ETF工银	100.72	127.35	86.48	31.58	143.95
455	工银聚焦30股票	121.05	124.74	86.46	48.26	156.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	53.85	75.01	24.29	-	-23.66
2327	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	32.22	45.41	81.85	-	65.37
2328	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	39.04	51.08	86.52	-	54.74
2329	富国中证银行指数C	-4.35	21.97	41.37	-	31.57
2330	富国中证1000指数增强(LOF)C	52.47	71.10	55.26	-	43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	万家国证2000ETF发起式联接A	49.31	75.55	50.22	-	54.85
1479	富国中证科技50策略ETF联接A	54.54	86.36	54.58	35.21	54.77
1480	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	39.04	51.08	86.52	-	54.74
1481	华安创业板50指数C	106.44	137.23	93.10	-	54.69
1482	汇添富中证500指数增强C	41.77	54.12	52.09	-	54.69

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

2 Microsoft Corp 微软 MSF T UW 纳斯达克证券交易所美国 2,79 0...

查看全文[07-18]
标题：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额...

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
07-02关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投...
06-24嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(美元现汇份额)基金产品资...
06-17关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年6月19日暂停申购、赎回及定期定额...
05-23关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年5月27日暂停申购、赎回及定期定额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5392	1.5358	1.5186	1.5210	1.5401
累计净值(元)	1.5392	1.5358	1.5186	1.5210	1.5401

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。