资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205903.71 87.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28797.43 12.24%
其他资产 503.18 0.21%
资产总值:235204.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 134.90 22574.45 9.88%
科伦药业 002422 495.24 20230.51 8.85%
康龙化成 300759 447.31 20115.69 8.80%
凯莱英 002821 98.89 18653.14 8.16%
奥浦迈 688293 173.17 13786.32 6.03%
泰格医药 300347 207.89 12140.81 5.31%
迪哲医药 688192 187.62 10883.74 4.76%
美迪西 688202 67.40 7255.25 3.18%
昭衍新药 603127 124.96 6160.33 2.70%
惠泰医疗 688617 24.11 5986.03 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.22 44.73%
科学研究和技术服务业 9.66 42.27%
批发和零售业 0.52 2.27%
卫生和社会工作 0.19 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 133.59 16633.50 9.67%
凯莱英 002821 102.21 16558.46 9.63%
科伦药业 002422 409.51 15774.29 9.17%
恒瑞医药 600276 214.57 11166.25 6.49%
美迪西 688202 129.45 10447.78 6.08%
荣昌生物 688331 74.99 9768.25 5.68%
泽璟制药 688266 72.37 8442.16 4.91%
药康生物 688046 275.26 6661.27 3.87%
百利天恒 688506 18.12 5326.88 3.10%
康龙化成 300759 175.92 5089.32 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.07 52.76%
科学研究和技术服务业 5.45 31.73%
批发和零售业 0.09 0.51%
卫生和社会工作 0.03 0.19%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.07 249.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.34 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%