资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146467.17 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25754.30 14.69%
其他资产 3132.93 1.79%
资产总值:175354.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 133.59 16633.50 9.67%
凯莱英 002821 102.21 16558.46 9.63%
科伦药业 002422 409.51 15774.29 9.17%
恒瑞医药 600276 214.57 11166.25 6.49%
美迪西 688202 129.45 10447.78 6.08%
荣昌生物 688331 74.99 9768.25 5.68%
泽璟制药 688266 72.37 8442.16 4.91%
药康生物 688046 275.26 6661.27 3.87%
百利天恒 688506 18.12 5326.88 3.10%
康龙化成 300759 175.92 5089.32 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.07 52.76%
科学研究和技术服务业 5.45 31.73%
批发和零售业 0.09 0.51%
卫生和社会工作 0.03 0.19%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 181.22 17777.44 9.85%
恒瑞医药 600276 292.44 16148.67 8.95%
百利天恒 688506 48.97 13613.99 7.54%
科伦药业 002422 383.35 13298.38 7.37%
荣昌生物 688331 84.43 10871.63 6.02%
三生国健 688336 89.68 6777.71 3.76%
凯莱英 002821 54.78 6068.28 3.36%
美迪西 688202 89.45 5581.61 3.09%
诺诚健华 688428 199.07 5378.93 2.98%
泽璟制药 688266 53.91 5326.23 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.08 66.91%
科学研究和技术服务业 3.73 20.66%
卫生和社会工作 0.20 1.10%
批发和零售业 0.16 0.86%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.07 249.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.34 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%