我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-923.26 |
-4381.06 |
-3219.45 |
-1484.06 |
-896.46 |
| 本期利润(万元) |
1555.99 |
-6665.67 |
-5102.04 |
-3718.80 |
-630.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.84 |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5315.55 |
0.00 |
22584.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15195.78 |
15312.93 |
37490.27 |
57290.85 |
22312.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.07 |
2.25 |
2.47 |
2.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.77 |
0.00 |
-26.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47577.90 |
46866.08 |
50269.82 |
45959.81 |
72810.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
230810.77 |
343228.86 |
320604.21 |
323142.31 |
351249.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
230810.77 |
343228.86 |
320603.99 |
323142.31 |
351249.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.93 |
402.59 |
472.45 |
457.61 |
469.67 |
| 应付托管费(万元) |
48.15 |
67.10 |
78.74 |
76.27 |
78.28 |
| 资产总计(万元) |
279651.47 |
390842.62 |
376078.56 |
371751.00 |
425963.71 |
| 负债合计(万元) |
1125.48 |
3293.32 |
3094.70 |
2723.98 |
5558.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
278525.99 |
387549.29 |
372983.86 |
369027.02 |
420405.04 |
| 未分配利润(万元) |
145628.28 |
232578.73 |
230667.56 |
235983.93 |
283072.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.31 |
179.05 |
89.36 |
225.13 |
108.41 |
| 投资收益(万元) |
-34744.84 |
-14609.87 |
2017.17 |
-43984.34 |
-26869.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21954.43 |
-20656.17 |
-22933.89 |
-26305.68 |
-2260.19 |
| 其它收入(万元) |
131.14 |
177.41 |
119.66 |
526.41 |
312.36 |
| 收入合计(万元) |
-56483.82 |
-34909.59 |
-20707.70 |
-69538.48 |
-28708.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1960.24 |
5235.19 |
2990.84 |
5321.56 |
2473.16 |
| 托管费(万元) |
326.71 |
872.53 |
498.47 |
886.93 |
412.19 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.05 |
10.46 |
21.05 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
2403.66 |
6331.58 |
3604.16 |
6492.91 |
2995.16 |
| 利润总额(万元) |
-58887.48 |
-41241.17 |
-24311.86 |
-76031.39 |
-31703.79 |
| 净利润(万元) |
-58887.48 |
-41241.17 |
-24311.86 |
-76031.39 |
-31703.79 |
