交银医药创新股票C(014046)_最新动态

交银医药创新股票C014046BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：2.7280 0.0337(1.25%)

累计净值：2.7280

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：楼慧源

基金规模：1.60亿元

交银医药创新股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.85	2.36	4.77	6.55	7.58
股票型名次	2925	1043	301	629	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
股票型名次	2601	2084	2377	2484	3022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
交银医药创新股票C一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	交银施罗德医药创新股票A	-2.84	2.41	4.92	6.87	7.95
2924	创金合信医药消费股票A	-2.85	4.05	-3.34	-6.55	-5.98
2925	交银医药创新股票C	-2.85	2.36	4.77	6.55	7.58
2926	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-2.85	-13.21	-3.53	3.84	7.22
2927	富国中证工业4.0指数C	-2.86	-22.80	-0.14	3.55	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	4.05	2.40	-18.00	-20.00	-16.37
1042	淳厚现代服务业A	6.30	2.37	3.84	-2.53	1.15
1043	交银医药创新股票C	-2.85	2.36	4.77	6.55	7.58
1044	国泰中证钢铁ETF联接A	3.99	2.35	-17.68	-22.90	-18.18
1045	华安德国(DAX)ETF	2.51	2.33	1.63	-3.54	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银医药创新股票C一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	易方达上证科创50联接C	-7.87	-24.45	4.78	9.09	21.79
300	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
301	交银医药创新股票C	-2.85	2.36	4.77	6.55	7.58
302	南方银行联接A	3.01	12.99	4.77	7.47	1.16
303	国联安科创ETF	-7.75	-25.25	4.76	9.16	22.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
交银医药创新股票C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.28	16.59	11.80	6.57	9.61
628	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-1.65	-9.12	3.59	6.56	9.50
629	交银医药创新股票C	-2.85	2.36	4.77	6.55	7.58
630	汇丰晋信大盘波动股票C	3.84	13.45	3.05	6.53	7.86
631	富国中证科技50策略ETF	-0.80	-4.54	7.22	6.52	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
交银医药创新股票C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	汇添富沪深300基本面增强指数C	-2.03	-8.32	0.37	3.67	7.59
740	博时恒生高股息ETF	2.06	13.34	-1.85	0.86	7.58
741	交银医药创新股票C	-2.85	2.36	4.77	6.55	7.58
742	创金合信创新驱动股票A	-11.79	-31.99	-1.61	-4.09	7.57
743	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.61	3.99	-2.63	4.90	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
交银医药创新股票C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	交银中证环境治理指数(LOF)A	-2.02	31.05	-1.27	-10.65	-55.77
2600	富国中证体育产业指数A	-2.03	45.62	1.10	14.04	-31.54
2601	交银医药创新股票C	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
2602	银行	-2.03	31.39	43.08	51.72	48.87
2603	国富中小盘股票C	-2.04	17.03	-3.59	-	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
交银医药创新股票C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	16.07	33.67	56.51	61.53	65.20
2083	易方达医药生物股票C	-20.67	33.64	23.24	-28.89	-23.53
2084	交银医药创新股票C	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
2085	信诚量化阿尔法C	13.24	33.53	19.50	10.69	10.39
2086	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	19.23	33.47	21.28	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
交银医药创新股票C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	招商中证新能源汽车指数A	24.34	65.28	8.29	-	-28.83
2376	工银新蓝筹股票C	4.25	4.34	8.28	-1.76	-11.72
2377	交银医药创新股票C	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
2378	华夏领先股票	45.98	58.75	8.24	-18.33	-23.80
2379	富国中证全指证券公司指数C	-7.63	30.12	8.21	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
交银医药创新股票C一年收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	42.04	78.56	105.90	-	84.02
2483	招商中证银行指数C	-1.86	29.83	40.56	-	41.06
2484	交银医药创新股票C	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
2485	银华港股通精选股票发起式C	-9.97	18.73	-3.62	-	-25.67
2486	景顺专精特新量化股票A类	23.03	84.23	40.43	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
交银医药创新股票C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	银河康乐股票C	-15.73	23.98	-10.94	-	-19.08
3021	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	28.77	71.32	14.80	-	-19.12
3022	交银医药创新股票C	-2.03	33.63	8.26	-	-19.12
3023	新能源车龙头ETF	26.54	68.58	7.54	-	-19.13
3024	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-16.36	-19.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	133.59	16633.50	9.67%
凯莱英	002821	102.21	16558.46	9.63%
科伦药业	002422	409.51	15774.29	9.17%
恒瑞医药	600276	214.57	11166.25	6.49%
美迪西	688202	129.45	10447.78	6.08%
荣昌生物	688331	74.99	9768.25	5.68%
泽璟制药	688266	72.37	8442.16	4.91%
药康生物	688046	275.26	6661.27	3.87%
百利天恒	688506	18.12	5326.88	3.10%
康龙化成	300759	175.92	5089.32	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.07	52.76%
科学研究和技术服务业	5.45	31.73%
批发和零售业	0.09	0.51%
卫生和社会工作	0.03	0.19%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	2.6943	2.7948	2.7812	2.8643	2.8081
累计净值(元)	2.6943	2.7948	2.7812	2.8643	2.8081

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