资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 694.46 5.88%
债券 60.80 0.51%
银行存款和结算备付金 9389.83 79.51%
其他资产 1664.03 14.09%
资产总值:11809.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.86 68.33 0.04%
盐湖股份 000792 1.45 53.65 0.03%
天赐材料 002709 0.65 29.90 0.02%
藏格矿业 000408 0.36 28.54 0.02%
华鲁恒升 600426 0.68 24.62 0.02%
宝丰能源 600989 1.01 29.35 0.02%
巨化股份 600160 0.62 21.17 0.01%
云天化 600096 0.58 19.37 0.01%
卫星化学 002648 0.77 21.27 0.01%
恒力石化 600346 0.96 20.78 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.43%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铀业 001280 0.14 6.13 0.02%
南网数字 301638 0.14 1.98 0.00%
昊创瑞通 301668 0.02 0.70 0.00%
超颖电子 603175 0.02 0.82 0.00%
云汉芯城 301563 0.01 1.47 0.00%
技源集团 603262 0.02 0.44 0.00%
友升股份 603418 0.01 0.50 0.00%
德力佳 603092 0.01 0.47 0.00%
瑞立科密 001285 0.01 0.47 0.00%
汉桑科技 301491 0.02 0.89 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%