我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.28 |
-75.17 |
-65.33 |
-41.24 |
-9.73 |
| 本期利润(万元) |
122.26 |
-66.89 |
-3.29 |
-264.35 |
-67.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-562.27 |
0.00 |
-370.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1420.77 |
1338.54 |
1039.67 |
1012.36 |
1048.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.70 |
0.73 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
-21.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.58 |
0.00 |
-26.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
431.59 |
437.68 |
309.61 |
79.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7138.20 |
7836.75 |
5141.95 |
1198.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
7138.20 |
7836.75 |
5141.95 |
1198.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
3.07 |
2.18 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.61 |
0.44 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
7639.65 |
8578.25 |
5479.94 |
1283.82 |
| 负债合计(万元) |
110.13 |
301.28 |
51.80 |
19.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
7529.52 |
8276.98 |
5428.14 |
1264.46 |
| 未分配利润(万元) |
-3201.28 |
-3060.84 |
-1057.26 |
-92.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.75 |
0.31 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
-489.75 |
-213.10 |
-12.58 |
1.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.07 |
-1146.49 |
-513.55 |
-77.52 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
1.17 |
0.45 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-499.47 |
-1357.67 |
-525.38 |
-75.65 |
| 管理人报酬(万元) |
17.72 |
23.92 |
8.09 |
1.69 |
| 托管费(万元) |
3.54 |
4.78 |
1.62 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
11.53 |
5.48 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
34.37 |
49.43 |
17.79 |
11.87 |
| 利润总额(万元) |
-533.84 |
-1407.09 |
-543.17 |
-87.51 |
| 净利润(万元) |
-533.84 |
-1407.09 |
-543.17 |
-87.51 |
