嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527)_最新动态

嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A013527CASTROL CHINA SECURITIES SUBDIVIDED CHEMICAL INDUSTRY THEME INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：0.14亿元

嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	6.50	21.46	-2.10	3.14
股票型名次	965	520	1674	3130	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50
股票型名次	2855	3120	1112	2170	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	1.56	2.72	19.70	8.21	17.28
964	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.56	1.26	-0.38	0.58	14.15
965	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.56	6.50	21.46	-2.10	3.14
966	建信中证500指数量化增强发起A	1.56	2.85	21.73	5.68	8.73
967	南方北证50成份指数发起A	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
519	建信环保产业股票	2.83	6.51	25.77	10.85	4.36
520	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.56	6.50	21.46	-2.10	3.14
521	平安中证光伏产业指数A	0.15	6.50	31.54	9.85	-2.13
522	华夏中证1000ETF发起式联接A	2.08	6.49	34.98	13.20	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国泰智能装备股票A	0.80	-2.18	21.49	0.48	-10.18
1673	创金合信物联网主题股票发起C	-1.47	2.85	21.46	13.18	4.96
1674	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.56	6.50	21.46	-2.10	3.14
1675	中欧医疗创新股票A	2.75	0.53	21.46	6.25	-12.63
1676	华夏中证红利质量ETF	0.92	2.11	21.45	-0.41	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	2.16	0.95	14.71	-2.09	13.03
3129	建信医疗健康行业股票C	3.13	-2.72	10.61	-2.09	-4.67
3130	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.56	6.50	21.46	-2.10	3.14
3131	大摩量化多策略股票	0.57	0.19	11.03	-2.11	13.15
3132	广发医疗保健股票A	2.05	-0.18	10.20	-2.11	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	海富通先进制造股票A	1.75	2.53	25.09	12.27	3.19
2800	北信瑞丰研究精选	-0.05	-1.55	14.07	-12.83	3.14
2801	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	1.56	6.50	21.46	-2.10	3.14
2802	广发研究精选股票C	-0.10	-2.19	14.18	4.85	3.12
2803	国寿安保成长优选股票C	0.51	6.58	31.89	7.15	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-1.63	0.00	0.00	-	-15.95
2854	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-1.67	-3.20	0.00	-	-5.01
2855	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50
2856	长盛竞争优势C	-1.69	-20.15	-35.88	-	-34.32
2857	建信现代服务业股票	-1.75	-5.91	-27.16	30.12	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	天弘中证中美互联网A	33.88	85.60	19.02	-	34.86
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中金新医药C	-9.44	-21.31	-31.23	7.72	35.34
3119	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
3120	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50
3121	大成医药健康股票A	-15.64	-21.39	-41.62	-	-40.36
3122	博时医药50ETF	-12.28	-21.40	-37.71	-	-42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	7.72	0.61	73.26	116.56	-17.79
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.86	-24.39	0.00	-	-41.78
1111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	4.60	-24.77	0.00	-	-42.21
1112	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50
1113	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.92	-21.75	0.00	-	-24.89
1114	嘉实中证芯片产业指数发起式A	15.67	11.25	0.00	-	-6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	华安新丝路主题股票C	-20.08	-27.37	-50.54	-	-49.82
2169	汇丰晋信低碳先锋股票C	-4.50	-31.20	-44.90	-	-47.63
2170	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50
2171	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-1.92	-21.75	0.00	-	-24.89
2172	招商中证煤炭等权指数C	7.04	10.89	37.24	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	上银内需增长股票A	-1.40	-2.22	-21.04	-	-24.40
2938	创金合信物联网主题股票发起A	3.96	4.90	0.00	-	-24.45
2939	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.68	-21.38	0.00	-	-24.50
2940	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-6.18	-17.34	0.00	-	-24.56
2941	天弘中证计算机主题ETF联接C	8.11	8.04	-16.00	4.14	-24.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	15.79	1441.94	14.12%
盐湖股份	000792	49.10	911.30	8.93%
华鲁恒升	600426	13.43	351.73	3.45%
宝丰能源	600989	19.88	344.92	3.38%
龙佰集团	002601	15.09	313.42	3.07%
恒力石化	600346	19.08	298.79	2.93%
荣盛石化	002493	27.45	284.11	2.78%
卫星化学	002648	15.22	284.16	2.78%
巨化股份	600160	12.20	271.69	2.66%
云天化	600096	11.60	262.51	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	94.14%
采矿业	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.755	0.749	0.734	0.743	0.754
累计净值(元)	0.755	0.749	0.734	0.743	0.754

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