嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)_最新动态

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A013527JIASHI CSI SEGMENTED CHEMICAL INDUSTRY THEME TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINKED FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.9591

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张超梁

基金规模：2.38亿元

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.49	-8.16	-16.42	-12.85	-3.91
股票型名次	954	2090	3244	2869	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.79	42.74	9.20	-	-4.09
股票型名次	814	1560	2324	2434	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	中泰研究精选6个月持有股票C	2.50	7.10	-1.46	-0.11	6.60
953	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
954	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	2.49	-8.16	-16.42	-12.85	-3.91
955	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	2.49	-8.17	-16.44	-12.90	-3.96
956	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	2.49	6.62	-0.19	-2.62	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	天弘中证计算机主题ETF联接A	1.15	-8.14	-9.26	-11.65	-2.59
2089	汇添富国企创新增长股票C	-0.21	-8.15	-0.96	-0.21	7.71
2090	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	2.49	-8.16	-16.42	-12.85	-3.91
2091	天弘中证计算机主题ETF联接C	1.14	-8.16	-9.30	-11.75	-2.71
2092	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.92	-8.17	-12.20	-11.25	-12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	华夏中证内地低碳经济主题ETF	1.65	-9.83	-16.36	-10.10	-8.01
3243	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
3244	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	2.49	-8.16	-16.42	-12.85	-3.91
3245	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.89	-9.91	-16.43	-10.86	-8.99
3246	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	2.49	-8.17	-16.44	-12.90	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	太平智远三个月定期开放股票发起式	-6.36	-30.61	-12.67	-12.84	-6.29
2868	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
2869	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	2.49	-8.16	-16.42	-12.85	-3.91
2870	南方大数据100C	1.72	-12.66	-13.63	-12.86	-5.61
2871	港股通医药ETF	-1.21	9.58	-6.00	-12.88	-6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	浙商汇金量化臻选股票C	7.06	6.83	-5.82	-10.56	-3.89
2321	广发高端制造股票C	1.07	-6.23	-12.83	-3.44	-3.91
2322	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	2.49	-8.16	-16.42	-12.85	-3.91
2323	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2324	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	2.49	-8.17	-16.44	-12.90	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	景顺中证500指数增强C	27.80	62.31	37.26	-	31.48
813	南方ESG股票C	27.80	65.46	57.28	-11.60	59.26
814	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	27.79	42.74	9.20	-	-4.09
815	摩根行业睿选股票A	27.75	89.55	49.17	-6.87	3.21
816	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	富国中证沪港深500ETF联接C	8.69	42.77	27.33	10.08	10.06
1559	华夏中证装备产业ETF	21.04	42.76	7.03	-19.49	-6.82
1560	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	27.79	42.74	9.20	-	-4.09
1561	华夏恒生ETF联接C	0.44	42.72	26.60	7.57	1.01
1562	科技30	-16.75	42.70	20.79	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	华夏创业板低波价值ETF	10.54	39.62	9.38	-23.30	61.02
2323	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	36.31	65.18	9.36	-	-30.13
2324	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	27.79	42.74	9.20	-	-4.09
2325	易方达中证1000ETF联接C	8.45	42.18	9.19	-	1.67
2326	安信新常态股票C	-3.16	16.83	9.15	26.82	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	华安新丝路主题股票C	-9.43	-1.21	-30.13	-	-53.52
2433	汇丰晋信低碳先锋股票C	-4.91	12.28	-29.74	-	-55.05
2434	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	27.79	42.74	9.20	-	-4.09
2435	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	27.67	42.38	8.67	-	-4.76
2436	招商中证煤炭等权指数C	18.33	32.18	30.82	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	南方中证上海环交所碳中和ETF	22.10	39.39	17.24	-	-3.99
2717	中航量化阿尔法六个月持有A	1.33	41.42	10.80	-	-3.99
2718	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	27.79	42.74	9.20	-	-4.09
2719	汇添富上证50基本面增强指数A	5.10	13.83	11.74	-	-4.37
2720	沪港深300ETF	12.82	44.66	28.74	10.79	-4.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.86	68.33	0.04%
盐湖股份	000792	1.45	53.65	0.03%
天赐材料	002709	0.65	29.90	0.02%
藏格矿业	000408	0.36	28.54	0.02%
华鲁恒升	600426	0.68	24.62	0.02%
宝丰能源	600989	1.01	29.35	0.02%
巨化股份	600160	0.62	21.17	0.01%
云天化	600096	0.58	19.37	0.01%
卫星化学	002648	0.77	21.27	0.01%
恒力石化	600346	0.96	20.78	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	0.43%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9617	0.9626	0.9499	0.9613	0.9358
累计净值(元)	0.9617	0.9626	0.9499	0.9613	0.9358

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