资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244726.87 94.13%
债券 11737.48 4.51%
银行存款和结算备付金 3061.84 1.18%
其他资产 472.45 0.18%
资产总值:259998.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.88 24936.80 9.65%
新易盛 300502 57.34 24708.64 9.56%
海光信息 688041 108.51 24349.85 9.42%
中科曙光 603019 274.16 23478.99 9.09%
天孚通信 300394 107.21 21766.81 8.42%
工业富联 601138 347.04 21533.83 8.33%
浪潮信息 000977 247.99 16516.13 6.39%
寒武纪 688256 11.97 16228.10 6.28%
兆易创新 603986 64.32 13779.66 5.33%
曙光数创 920808 176.84 12557.61 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.85 88.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 6.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 205.66 24524.85 9.81%
海光信息 688041 88.91 22459.50 8.98%
工业富联 601138 334.79 22099.49 8.84%
中际旭创 300308 50.85 20527.13 8.21%
寒武纪 688256 12.61 16702.29 6.68%
新易盛 300502 42.68 15610.11 6.24%
中国软件 600536 284.63 14160.53 5.66%
曙光数创 872808 146.04 13200.51 5.28%
浪潮信息 000977 176.46 13132.15 5.25%
兆易创新 603986 52.01 11093.73 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.66 74.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.66 18.64%
建筑业 0.31 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 43.10 4324.00 1.67%
25国债13 32.00 3219.30 1.25%
25国债01 21.50 2173.98 0.84%
25国债08 20.00 2020.19 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11737.48 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%