资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 608650.52 93.13%
债券 10738.81 1.64%
银行存款和结算备付金 26373.60 4.04%
其他资产 7788.65 1.19%
资产总值:653551.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 99.31 60283.54 9.37%
中际旭创 300308 44.93 57061.10 8.87%
东山精密 002384 181.62 47647.61 7.41%
源杰科技 688498 19.72 37193.43 5.78%
长飞光纤光缆 06869 163.75 36324.28 5.65%
中科曙光 603019 337.06 36142.67 5.62%
海光信息 688041 87.98 32578.29 5.07%
华虹宏力 01347 172.60 32261.00 5.02%
仕佳光子 688313 162.65 30033.25 4.67%
天孚通信 300394 92.79 28085.59 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.48 81.60%
信息技术 6.86 10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 2.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 45.68 20230.97 8.56%
中际旭创 300308 35.43 20174.20 8.54%
海光信息 688041 93.90 19743.46 8.36%
工业富联 601138 349.29 17974.28 7.61%
天孚通信 300394 58.02 17499.53 7.41%
中科曙光 603019 216.70 17032.55 7.21%
东山精密 002384 140.63 14526.92 6.15%
亨通光电 600487 216.81 11417.21 4.83%
曙光数创 920808 142.37 9852.14 4.17%
源杰科技 688498 9.78 9831.90 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.69 91.81%
信息技术 0.64 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.50 5102.99 0.79%
25国债13 32.00 3240.40 0.50%
26国债01 23.80 2395.43 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10738.81 1.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%