资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 507908.35 91.93%
债券 14047.62 2.54%
银行存款和结算备付金 19808.34 3.59%
其他资产 10746.60 1.95%
资产总值:552510.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 59.67 48239.61 8.97%
新易盛 300502 123.70 48120.82 8.95%
源杰科技 688498 27.67 44639.13 8.30%
天孚通信 300394 166.43 43401.02 8.07%
东山精密 002384 220.84 36968.36 6.87%
长飞光纤光缆 06869 188.15 27150.12 5.05%
仕佳光子 688313 134.97 20849.98 3.88%
鹏鼎控股 002938 215.87 17172.46 3.19%
圣邦股份 300661 123.07 13563.54 2.52%
帝奥微 688381 319.22 13215.84 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.08 89.40%
信息技术 2.72 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 99.31 60283.54 9.37%
中际旭创 300308 44.93 57061.10 8.87%
东山精密 002384 181.62 47647.61 7.41%
源杰科技 688498 19.72 37193.43 5.78%
长飞光纤光缆 06869 163.75 36324.28 5.65%
中科曙光 603019 337.06 36142.67 5.62%
海光信息 688041 87.98 32578.29 5.07%
华虹宏力 01347 172.60 32261.00 5.02%
仕佳光子 688313 162.65 30033.25 4.67%
天孚通信 300394 92.79 28085.59 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 52.48 81.60%
信息技术 6.86 10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 2.38%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 59.20 5927.02 1.10%
25国债19 50.50 5117.52 0.95%
26国债01 23.80 2400.60 0.45%
26国债09 6.00 602.47 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14047.62 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%