财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-805.89 |
-2178.03 |
-953.06 |
-2235.80 |
-765.33 |
| 本期利润(万元) |
3780.16 |
-3075.49 |
-1099.41 |
-1726.39 |
-3795.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4112.40 |
0.00 |
-2103.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24529.58 |
20781.62 |
24548.68 |
24818.97 |
19603.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.04 |
1.14 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
794.38 |
936.28 |
3638.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
63412.52 |
73737.86 |
63712.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
60156.76 |
70166.38 |
62289.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
3255.76 |
3571.49 |
1422.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.42 |
70.72 |
84.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.74 |
11.79 |
14.00 |
| 资产总计(万元) |
64534.35 |
74976.75 |
68197.90 |
| 负债合计(万元) |
620.15 |
2889.10 |
5159.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
63914.20 |
72087.66 |
63038.43 |
| 未分配利润(万元) |
2219.03 |
10949.91 |
19116.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
10.97 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
-5994.13 |
-7744.64 |
1572.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2262.44 |
-934.60 |
2935.22 |
| 其它收入(万元) |
103.02 |
414.54 |
289.08 |
| 收入合计(万元) |
-8149.98 |
-8253.74 |
4804.00 |
| 管理人报酬(万元) |
397.33 |
692.71 |
276.87 |
| 托管费(万元) |
66.22 |
115.45 |
46.14 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
21.48 |
6.75 |
| 费用合计(万元) |
605.65 |
1041.53 |
397.81 |
| 利润总额(万元) |
-8755.63 |
-9295.27 |
4406.19 |
| 净利润(万元) |
-8755.63 |
-9295.27 |
4406.19 |
