财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43814.91 |
21214.79 |
10324.82 |
7465.72 |
-371.52 |
| 本期利润(万元) |
104655.66 |
8654.49 |
39770.66 |
37791.52 |
1712.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.16 |
0.17 |
1.23 |
0.92 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
70.62 |
0.00 |
68.30 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57624.41 |
0.00 |
11032.57 |
0.00 |
-5544.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246064.59 |
108312.92 |
140224.15 |
71966.34 |
80411.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.57 |
2.48 |
2.33 |
2.34 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
95.93 |
0.00 |
62.55 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
357.31 |
0.00 |
133.40 |
0.00 |
43.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2860.36 |
7129.43 |
2713.41 |
794.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
619389.33 |
256464.34 |
161381.56 |
91820.40 |
63412.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
608650.52 |
244726.87 |
157108.68 |
86966.20 |
60156.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
10738.81 |
11737.48 |
4272.88 |
4854.20 |
3255.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
522.05 |
254.84 |
142.18 |
95.10 |
64.42 |
| 应付托管费(万元) |
87.01 |
42.47 |
23.70 |
15.85 |
10.74 |
| 资产总计(万元) |
653551.58 |
259998.64 |
169146.53 |
95967.23 |
64534.35 |
| 负债合计(万元) |
10453.93 |
1606.41 |
3852.07 |
3607.93 |
620.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
643097.65 |
258392.23 |
165294.46 |
92359.31 |
63914.20 |
| 未分配利润(万元) |
500630.22 |
146766.53 |
49523.69 |
27513.99 |
2219.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.30 |
25.37 |
11.69 |
7.40 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
96298.59 |
28820.16 |
-1167.07 |
-575.41 |
-5994.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151956.44 |
63670.95 |
1303.32 |
13117.52 |
-2262.44 |
| 其它收入(万元) |
847.97 |
1910.47 |
464.20 |
328.38 |
103.02 |
| 收入合计(万元) |
249122.30 |
94426.96 |
612.14 |
12877.89 |
-8149.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1925.05 |
2029.32 |
685.30 |
818.15 |
397.33 |
| 托管费(万元) |
320.84 |
338.22 |
114.22 |
136.36 |
66.22 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
21.74 |
11.38 |
21.76 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
2782.97 |
3062.55 |
1049.59 |
1245.67 |
605.65 |
| 利润总额(万元) |
246339.33 |
91364.40 |
-437.45 |
11632.21 |
-8755.63 |
| 净利润(万元) |
246339.33 |
91364.40 |
-437.45 |
11632.21 |
-8755.63 |
