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最新净值:1.614 -0.039(-2.38%)

累计净值:1.614

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实信息产业股票发起式A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李涛
基金规模:2.45亿元
    嘉实信息产业股票发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 4.30 33.31 72.16 53.58 39.73
股票型名次 97 38 39 53 84
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 70.44 7274.95 10.11%
中科曙光 603019 140.06 6683.63 9.29%
中国软件 600536 150.89 6323.85 8.79%
神州数码 000034 201.68 6207.85 8.63%
浪潮信息 000977 144.97 6016.16 8.36%
紫光股份 000938 210.46 5080.49 7.06%
工业富联 601138 201.07 5064.95 7.04%
曙光数创 872808 96.47 4763.69 6.62%
曙光数创 872808 96.47 4763.69 6.62%
中远海科 002401 230.76 4019.78 5.59%
莱斯信息 688631 41.95 3054.79 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 60.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 24.52%
批发和零售业 0.62 8.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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