资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192213.25 86.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30405.00 13.60%
其他资产 892.91 0.40%
资产总值:223511.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 18.72 18888.97 8.55%
澜起科技 688008 92.11 18635.75 8.44%
中芯国际 00981 357.30 18602.17 8.43%
海光信息 688041 80.54 18266.56 8.27%
长鑫科技 688825 326.80 17428.90 7.89%
兆易创新 603986 44.78 15846.40 7.18%
联想集团 00992 509.00 15091.76 6.84%
芯原股份 688521 77.80 13355.98 6.05%
思瑞浦 688536 34.83 11387.81 5.16%
圣邦股份 300661 95.53 10528.36 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.44 42.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.59 20.77%
信息技术 4.41 19.97%
医疗保健 0.77 3.48%
能源 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 123.16 30654.52 9.09%
普冉股份 688766 38.30 29358.25 8.70%
兆易创新 603986 31.65 25791.90 7.64%
澜起科技 688008 65.71 20363.06 6.04%
芯原股份 688521 54.76 20322.25 6.02%
海光信息 688041 49.56 18351.62 5.44%
寒武纪 688256 11.00 17545.15 5.20%
中芯国际 00981 195.50 15180.26 4.50%
聚辰股份 688123 66.67 14174.38 4.20%
圣邦股份 300661 87.06 12491.37 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.11 53.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.00 14.82%
信息技术 2.76 8.18%
科学研究和技术服务业 0.87 2.56%
通信服务 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%