资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57083.46 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5463.61 8.54%
其他资产 1395.98 2.18%
资产总值:63943.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 23.46 5584.99 9.01%
普冉股份 688766 22.78 5130.44 8.27%
北京君正 300223 46.87 4888.54 7.88%
芯原股份 688521 24.11 4877.01 7.87%
海光信息 688041 21.22 4461.11 7.19%
澜起科技 688008 34.21 4285.67 6.91%
寒武纪 688256 4.19 4115.51 6.64%
思瑞浦 688536 21.31 3663.67 5.91%
圣邦股份 300661 49.70 3361.21 5.42%
上海新阳 300236 26.48 1945.22 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 20.41%
信息技术 0.31 5.05%
科学研究和技术服务业 0.19 3.11%
通信服务 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.65 1852.51 9.90%
澜起科技 688008 15.58 1834.85 9.81%
聚辰股份 688123 13.22 1660.61 8.88%
普冉股份 688766 12.76 1622.63 8.67%
芯原股份 688521 11.60 1588.74 8.49%
海光信息 688041 6.91 1550.13 8.29%
北京君正 300223 14.18 1503.65 8.04%
寒武纪 688256 1.11 1481.47 7.92%
晶合集成 688249 42.36 1405.88 7.52%
思瑞浦 688536 5.84 934.08 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 65.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 23.95%
科学研究和技术服务业 0.07 3.82%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%