财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.47 |
80.64 |
1342.21 |
384.90 |
886.89 |
| 本期利润(万元) |
10550.48 |
197.58 |
964.88 |
1666.58 |
414.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.72 |
0.03 |
0.26 |
0.48 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
92.42 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
12.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2647.54 |
0.00 |
1258.10 |
0.00 |
93.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22065.48 |
8921.33 |
6200.20 |
6238.66 |
3815.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.05 |
1.44 |
1.30 |
1.52 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
134.46 |
0.00 |
48.72 |
0.00 |
17.06 |
| 累计净值增长率(%) |
205.34 |
0.00 |
30.23 |
0.00 |
2.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1323.34 |
1928.54 |
2989.32 |
343.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
267350.50 |
17474.28 |
13869.90 |
7571.71 |
1437.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
267350.50 |
17474.28 |
13869.90 |
7561.52 |
1427.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
10.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.48 |
19.49 |
15.89 |
4.92 |
1.46 |
| 应付托管费(万元) |
31.58 |
3.25 |
2.65 |
0.82 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
356356.49 |
19196.69 |
16178.08 |
11027.70 |
2062.26 |
| 负债合计(万元) |
18982.28 |
491.37 |
717.93 |
1604.72 |
422.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
337374.22 |
18705.31 |
15460.15 |
9422.98 |
1639.78 |
| 未分配利润(万元) |
224789.76 |
4176.64 |
218.40 |
-1425.43 |
-864.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.88 |
17.58 |
12.81 |
0.93 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
4352.23 |
9539.91 |
7671.28 |
-27.08 |
-98.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93585.24 |
1983.68 |
985.31 |
107.40 |
-7.63 |
| 其它收入(万元) |
977.25 |
621.53 |
433.15 |
30.64 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
98944.61 |
12162.70 |
9102.55 |
111.90 |
-103.06 |
| 管理人报酬(万元) |
564.17 |
287.77 |
166.93 |
17.05 |
5.71 |
| 托管费(万元) |
94.03 |
47.96 |
27.82 |
2.84 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
16.70 |
2.27 |
3.25 |
1.57 |
| 费用合计(万元) |
916.79 |
470.48 |
270.58 |
26.25 |
8.85 |
| 利润总额(万元) |
98027.82 |
11692.22 |
8831.97 |
85.65 |
-111.91 |
| 净利润(万元) |
98027.82 |
11692.22 |
8831.97 |
85.65 |
-111.91 |
