嘉实绿色主题股票发起式A(017744)_最新动态

嘉实绿色主题股票发起式A017744HARVEST GREEN THEME EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.7469 0.0482(2.84%)

累计净值：1.7469

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实绿色主题股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丞丰

基金规模：0.62亿元

嘉实绿色主题股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
股票型名次	58	3	150	69	8

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	86.34	194.74	0.00	-	74.69
股票型名次	121	48	2703	2970	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实绿色主题股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	广发资源优选股票A	4.49	20.60	31.87	52.60	20.08
57	广发资源优选股票C	4.49	20.56	31.74	52.29	20.04
58	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
59	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
60	汇丰晋信科技先锋股票	4.43	10.97	22.37	74.37	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实绿色主题股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
7	中韩芯片ETF	11.02	26.88	27.92	91.45	28.20
8	申万菱信数字产业股票型发起式A	-3.47	26.76	24.39	32.19	22.65
9	申万菱信数字产业股票型发起式C	-3.48	26.73	24.27	31.93	22.62
10	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实绿色主题股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
149	国泰核心价值两年持有期股票A	-2.87	12.36	19.46	42.48	12.24
150	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
151	招商行业精选股票基金	2.83	15.51	19.43	42.02	15.59
152	广发电子信息传媒股票C	1.34	10.92	19.37	59.97	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实绿色主题股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
68	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
69	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
70	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
71	融通产业趋势股票	6.01	2.86	15.77	66.89	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实绿色主题股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
8	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
9	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
10	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实绿色主题股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	汇添富移动互联股票D	86.84	133.28	68.42	-	56.59
120	民生中证内地资源主题指数C	86.68	106.05	83.09	-	133.29
121	嘉实绿色主题股票发起式A	86.34	194.74	0.00	-	74.69
122	汇添富移动互联股票C	86.32	132.32	67.47	-	55.43
123	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	86.30	199.80	129.31	-	127.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实绿色主题股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	建信电子行业股票C	75.03	196.48	0.00	-	114.18
47	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
48	嘉实绿色主题股票发起式A	86.34	194.74	0.00	-	74.69
49	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
50	嘉实绿色主题股票发起式C	85.19	191.28	0.00	-	71.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实绿色主题股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	56.70	62.27	0.00	-	9.50
2702	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	56.47	61.94	0.00	-	9.39
2703	嘉实绿色主题股票发起式A	86.34	194.74	0.00	-	74.69
2704	嘉实绿色主题股票发起式C	85.19	191.28	0.00	-	71.65
2705	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	18.83	41.69	0.00	-	69.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实绿色主题股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中金中证1000指数增强发起A	48.07	78.52	0.00	-	43.14
2969	中金中证1000指数增强发起C	47.46	77.08	0.00	-	41.49
2970	嘉实绿色主题股票发起式A	86.34	194.74	0.00	-	74.69
2971	嘉实绿色主题股票发起式C	85.19	191.28	0.00	-	71.65
2972	建信电子行业股票A	75.66	198.80	0.00	-	116.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实绿色主题股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	嘉实基础产业优选股票A	59.60	96.93	38.05	29.46	74.87
962	鹏华创业板50ETF联接A	64.23	127.67	0.00	-	74.76
963	嘉实绿色主题股票发起式A	86.34	194.74	0.00	-	74.69
964	电子ETF	57.95	136.49	84.52	38.13	74.65
965	安信深圳科技指数(LOF)C	42.53	118.92	60.73	19.05	74.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	8.65	1852.51	9.90%
澜起科技	688008	15.58	1834.85	9.81%
聚辰股份	688123	13.22	1660.61	8.88%
普冉股份	688766	12.76	1622.63	8.67%
芯原股份	688521	11.60	1588.74	8.49%
海光信息	688041	6.91	1550.13	8.29%
北京君正	300223	14.18	1503.65	8.04%
寒武纪	688256	1.11	1481.47	7.92%
晶合集成	688249	42.36	1405.88	7.52%
思瑞浦	688536	5.84	934.08	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	65.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	23.95%
科学研究和技术服务业	0.07	3.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

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01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

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标题：嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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查看全文[06-25]
04-19嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6987	1.7571	1.7137	1.6608	1.6718
累计净值(元)	1.6987	1.7571	1.7137	1.6608	1.6718

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