民生加银港股通高股息A(004532)_资产配置

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13504.94	92.61%
债券	603.29	4.14%
银行存款和结算备付金	434.40	2.98%
其他资产	40.35	0.28%

资产总值：14582.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	104.40	2008.51	14.10%
中国神华	01088	38.00	1331.87	9.35%
中国财险	02328	81.96	1211.14	8.51%
中国宏桥	01378	35.95	1059.20	7.44%
MTSH	00002	16.55	1040.40	7.31%
中电控股	00002	16.55	1040.40	7.31%
万洲国际	00288	129.60	1014.89	7.13%
电能实业	00006	17.20	856.78	6.02%
EFR	00006	17.20	856.78	6.02%
海尔智家	06690	22.02	482.90	3.39%
中国人民保险集团	01339	77.40	471.89	3.31%
石药集团	01093	61.80	470.55	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.33	23.46%
公用事业	0.22	15.70%
非日常生活消费品	0.20	14.29%
金融	0.17	11.82%
日常消费品	0.17	11.79%
原材料	0.17	11.59%
医疗保健	0.08	5.43%
工业	0.01	0.75%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.50	1581.51	13.67%
中国海洋石油	00883	73.10	1270.71	10.98%
中国财险	02328	67.56	1083.17	9.36%
新鸿基地产	00016	11.30	961.51	8.31%
电能实业	00006	13.35	600.64	5.19%
EFR	00006	13.35	600.64	5.19%
联想集团	00992	56.20	592.62	5.12%
中国石油股份	00857	79.50	513.85	4.44%
香港中华煤气	00003	78.40	483.86	4.18%
MCB	00003	78.40	483.86	4.18%
中国神华	01088	13.90	472.24	4.08%
石药集团	01093	42.80	366.14	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.25	21.32%
公用事业	0.18	15.74%
电信业务	0.16	13.67%
金融	0.11	9.36%
房地产	0.10	8.31%
医疗保健	0.07	5.64%
信息科技	0.06	5.12%
非日常生活消费品	0.06	5.07%
原材料	0.04	3.83%
工业	0.04	3.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.45	1624.36	14.88%
中国海洋石油	00883	72.90	1178.05	10.79%
中国财险	02328	67.36	933.76	8.55%
新鸿基地产	00016	11.30	927.97	8.50%
电能实业	00006	13.30	611.90	5.61%
EFR	00006	13.30	611.90	5.61%
中国石油股份	00857	79.30	488.12	4.47%
联想集团	00992	56.20	482.79	4.42%
香港中华煤气	00003	78.20	469.96	4.31%
MCB	00003	78.20	469.96	4.31%
中国神华	01088	13.90	386.12	3.54%
石药集团	01093	42.60	299.14	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.23	20.79%
公用事业	0.18	16.74%
电信业务	0.16	14.88%
金融	0.09	8.55%
房地产	0.09	8.50%
医疗保健	0.05	4.87%
非日常生活消费品	0.05	4.52%
信息科技	0.05	4.42%
工业	0.04	3.79%
日常消费品	0.04	3.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	17.65	1364.93	15.53%
中国海洋石油	00883	63.10	1078.43	12.27%
中国财险	02328	58.36	774.49	8.81%
新鸿基地产	00016	9.75	664.92	7.56%
EFR	00006	11.50	494.54	5.63%
电能实业	00006	11.50	494.54	5.63%
联想集团	00992	48.60	470.02	5.35%
香港中华煤气	00003	67.60	417.34	4.75%
MCB	00003	67.60	417.34	4.75%
中国石油股份	00857	68.50	397.59	4.52%
中国神华	01088	12.00	349.52	3.98%
长江基建集团	01038	5.20	223.62	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.20	22.62%
公用事业	0.15	17.44%
电信业务	0.14	15.53%
金融	0.08	8.81%
房地产	0.07	7.56%
信息科技	0.05	6.00%
非日常生活消费品	0.04	4.10%
工业	0.03	3.96%
日常消费品	0.03	3.55%
医疗保健	0.03	3.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.30	431.40	3.03%
25国债01	1.70	171.90	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	603.29	4.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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