资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8321.08 92.53%
债券 313.45 3.49%
银行存款和结算备付金 282.04 3.14%
其他资产 76.51 0.85%
资产总值:8993.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 70.30 1445.91 16.15%
中国神华 01088 25.60 975.01 10.89%
中国财险 02328 55.36 784.63 8.77%
MTSH 00002 11.15 734.13 8.20%
电能实业 00006 11.60 593.98 6.64%
中国宏桥 01378 32.00 591.69 6.61%
万洲国际 00288 87.35 496.39 5.55%
石药集团 01093 41.60 359.60 4.02%
海尔智家 06690 14.84 257.84 2.88%
中国人民保险集团 01339 52.10 250.90 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.24 27.04%
公用事业 0.15 17.31%
金融 0.10 11.57%
原材料 0.10 11.22%
非日常生活消费品 0.10 10.73%
日常消费品 0.08 8.96%
医疗保健 0.05 5.56%
工业 0.01 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 79.10 1396.03 14.98%
中国神华 01088 28.80 1003.74 10.77%
MTSH 00002 12.55 797.90 8.56%
中国财险 02328 62.16 773.16 8.30%
万洲国际 00288 98.25 707.43 7.59%
EFR 00006 13.05 647.20 6.95%
中国宏桥 01378 30.65 534.02 5.73%
海尔智家 06690 16.68 289.46 3.11%
石药集团 01093 46.80 283.32 3.04%
中国人民保险集团 01339 58.70 239.11 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.24 25.76%
公用事业 0.17 17.80%
非日常生活消费品 0.11 12.25%
日常消费品 0.11 11.48%
金融 0.10 10.86%
原材料 0.09 9.24%
医疗保健 0.04 4.72%
工业 0.01 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 2.38%
26国债09 0.50 50.21 0.56%
26国债01 0.50 50.43 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.45 3.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%