民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.73亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-3.99	2.97	-12.95	-7.31
股票型名次	3029	3024	779	3152	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.38	15.95	20.60	1.42	14.65
股票型名次	2558	2980	2187	1310	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.07	-7.26	-13.81	-6.30	-6.79
3028	机器人ETF	0.07	-2.46	-18.69	-1.18	-7.98
3029	民生加银中证港股通指数A	0.07	-3.99	2.97	-12.95	-7.31
3030	南方产业活力	0.07	-1.46	-1.19	2.01	-2.26
3031	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	建信智能汽车股票	0.67	-3.99	-10.66	-3.85	-6.27
3023	建信中证新材料主题ETF	-0.13	-3.99	-19.75	2.13	6.33
3024	民生加银中证港股通指数A	0.07	-3.99	2.97	-12.95	-7.31
3025	天弘中证光伏A	0.20	-3.99	-21.05	-27.20	-14.48
3026	银华深证100指数	0.52	-3.99	-14.96	0.90	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
778	广发金融地产联接C	1.03	2.37	2.97	0.47	-6.04
779	民生加银中证港股通指数A	0.07	-3.99	2.97	-12.95	-7.31
780	招商国证食品饮料ETF	1.02	-0.80	2.95	-10.50	-15.06
781	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.06	7.27	2.91	2.10	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
3151	华夏中证基建ETF	-0.11	-2.00	-6.72	-12.90	-13.32
3152	民生加银中证港股通指数A	0.07	-3.99	2.97	-12.95	-7.31
3153	易方达消费精选股票	1.02	-2.92	3.64	-12.96	-21.90
3154	高股息ETF港股	0.07	-4.01	3.37	-12.97	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	医疗设备ETF	3.27	-0.04	5.01	-6.65	-7.29
2669	华商上游产业股票A	0.50	-2.14	-10.32	-9.36	-7.31
2670	民生加银中证港股通指数A	0.07	-3.99	2.97	-12.95	-7.31
2671	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.07	-2.33	-17.73	-0.84	-7.32
2672	长信低碳环保行业量化C	-0.34	-5.20	-24.05	-11.72	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-7.24	-0.85
2557	广发医疗保健股票A	-7.38	32.75	8.01	-46.18	92.37
2558	民生加银中证港股通指数A	-7.38	15.95	20.60	1.42	14.65
2559	嘉实医药健康100ETF联接A	-7.41	32.13	1.27	-30.29	-40.41
2560	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-7.42	28.83	0.63	-	-22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华宝中证沪港深新消费指数A	-35.02	15.98	10.53	-	-3.41
2979	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
2980	民生加银中证港股通指数A	-7.38	15.95	20.60	1.42	14.65
2981	中海医疗保健A	-11.09	15.88	-14.19	-48.27	166.83
2982	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	申万菱信数字产业股票型发起式A	-10.16	81.11	20.63	-	12.78
2186	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	6.23	36.34	20.63	3.19	3.17
2187	民生加银中证港股通指数A	-7.38	15.95	20.60	1.42	14.65
2188	东财龙头家电指数C	-6.85	13.79	20.58	14.08	3.23
2189	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-10.60	60.59	20.57	-	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	天弘中证智能汽车C	-22.49	35.16	12.47	1.57	-7.28
1309	银华沪深300指数	5.26	44.70	29.36	1.45	5.56
1310	民生加银中证港股通指数A	-7.38	15.95	20.60	1.42	14.65
1311	汇安中证500增强C	10.52	66.54	42.11	1.40	20.74
1312	鹏华先进制造股票	-4.51	20.67	12.72	1.39	221.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	工银生态环境股票C	11.25	74.09	56.60	-	14.66
2222	工银湾创100ETF联接A	-6.29	39.82	31.80	2.71	14.65
2223	民生加银中证港股通指数A	-7.38	15.95	20.60	1.42	14.65
2224	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	5.00	12.97	18.26	-	14.40
2225	汇添富ESG可持续成长股票A	25.83	118.47	107.19	17.30	14.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	79.10	1396.03	14.98%
中国神华	01088	28.80	1003.74	10.77%
中电控股	00002	12.55	797.90	8.56%
MTSH	00002	12.55	797.90	8.56%
中国财险	02328	62.16	773.16	8.30%
万洲国际	00288	98.25	707.43	7.59%
EFR	00006	13.05	647.20	6.95%
电能实业	00006	13.05	647.20	6.95%
中国宏桥	01378	30.65	534.02	5.73%
海尔智家	06690	16.68	289.46	3.11%
石药集团	01093	46.80	283.32	3.04%
中国人民保险集团	01339	58.70	239.11	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.24	25.76%
公用事业	0.17	17.80%
非日常生活消费品	0.11	12.25%
日常消费品	0.11	11.48%
金融	0.10	10.86%
原材料	0.09	9.24%
医疗保健	0.04	4.72%
工业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1526	1.1457	1.1470	1.1568	1.1535
累计净值(元)	1.1526	1.1457	1.1470	1.1568	1.1535

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