民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.40亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-2.94	3.95	-7.70	10.88
股票型名次	1155	3328	3386	3428	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.69	19.39	-2.65	8.01	4.55
股票型名次	1267	516	1679	1037	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
1154	华夏中证1000指数增强A	1.36	4.38	29.51	8.75	8.24
1155	民生加银中证港股通指数A	1.36	-2.94	3.95	-7.70	10.88
1156	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.36	5.34	42.79	33.78	34.30
1157	同泰数字经济主题股票C	1.36	-2.53	23.44	19.96	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.78	-2.93	13.40	5.26	19.01
3327	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
3328	民生加银中证港股通指数A	1.36	-2.94	3.95	-7.70	10.88
3329	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.77	-2.95	13.45	5.27	19.01
3330	大成高新技术产业股票C	-0.25	-2.96	8.89	3.01	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	广发沪港深新起点股票C	1.00	-5.00	4.03	-1.16	19.17
3385	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3386	民生加银中证港股通指数A	1.36	-2.94	3.95	-7.70	10.88
3387	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
3388	汇添富国企创新增长股票A	1.01	-3.45	3.91	-7.81	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	国泰中证煤炭ETF联接C	2.38	1.98	11.10	-7.68	4.96
3427	广发中证主要消费ETF	-0.83	3.23	16.06	-7.70	-1.91
3428	民生加银中证港股通指数A	1.36	-2.94	3.95	-7.70	10.88
3429	宏利首选企业股票A	2.69	-1.29	8.44	-7.71	1.36
3430	安信消费医药股票	0.90	0.54	15.24	-7.72	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	九泰天兴量化智选A	0.12	-1.77	12.75	1.44	10.89
2052	华夏中证500ETF联接C	0.93	4.59	28.51	9.97	10.88
2053	民生加银中证港股通指数A	1.36	-2.94	3.95	-7.70	10.88
2054	南方碳中和股票发起A	1.95	4.58	38.18	16.65	10.88
2055	太平中证1000指数增强C	2.45	7.91	34.62	13.34	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	香港消费	12.70	15.40	-21.68	-	-22.82
1266	浙商汇金量化臻选股票C	12.70	7.65	-4.09	-	-7.88
1267	民生加银中证港股通指数A	12.69	19.39	-2.65	8.01	4.55
1268	东财有色增强C	12.67	-1.11	-13.63	-	26.57
1269	华安上证50ETF联接A	12.66	8.46	-7.77	13.47	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华夏国证消费电子主题ETF	15.51	19.44	-22.15	-	-20.25
515	建信富时100指数(QDII)C人民币	11.17	19.44	32.92	-	23.46
516	民生加银中证港股通指数A	12.69	19.39	-2.65	8.01	4.55
517	汇丰晋信恒生龙头指数C	15.85	19.38	-0.75	22.02	71.76
518	兴全中证800六个月持有指数A	12.96	19.36	8.72	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	博时量化价值股票A	13.68	14.89	-2.42	48.39	50.56
1678	浙商汇金量化臻选股票A	13.27	8.74	-2.63	-	-6.30
1679	民生加银中证港股通指数A	12.69	19.39	-2.65	8.01	4.55
1680	招商中证商品指数基金	8.25	2.20	-2.97	85.27	51.28
1681	广发中证全指可选消费ETF	17.95	18.17	-2.98	47.47	93.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	汇添富中证金融地产ETF	26.76	33.72	11.02	8.11	85.27
1036	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.95	-15.25	-31.70	8.03	71.66
1037	民生加银中证港股通指数A	12.69	19.39	-2.65	8.01	4.55
1038	嘉实新兴科技100ETF联接A	-0.19	1.07	-20.69	7.98	7.76
1039	前海开源优势蓝筹股票A	5.97	-4.61	-23.99	7.91	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	4.58
1767	汇添富中证1000指数增强A	0.13	0.00	0.00	-	4.55
1768	民生加银中证港股通指数A	12.69	19.39	-2.65	8.01	4.55
1769	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	4.54
1770	南方ESG股票A	9.30	-11.84	-37.23	-	4.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	74.60	774.99	11.34%
中国海洋石油	00883	40.00	700.51	10.25%
东方海外国际	00316	5.84	581.76	8.51%
海丰国际	01308	26.77	507.01	7.42%
中国神华	01088	11.95	377.71	5.52%
万洲国际	00288	66.85	371.35	5.43%
信和置业	00083	40.00	307.69	4.50%
中国石油化工股份	00386	70.44	307.46	4.50%
中国石油股份	00857	52.30	298.99	4.37%
太平洋航运	02343	112.04	249.56	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.18	26.56%
工业	0.16	22.85%
金融	0.08	11.34%
日常消费品	0.06	8.16%
非日常生活消费品	0.04	6.37%
医疗保健	0.03	4.52%
房地产	0.03	4.50%
公用事业	0.03	4.19%
信息科技	0.03	3.90%
原材料	0.02	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.045	1.039	1.032	1.027
累计净值(元)	1.047	1.045	1.039	1.032	1.027

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