民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：1.03亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
股票型名次	247	1290	1495	2411	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.92	40.24	37.88	33.53	31.50
股票型名次	1950	2456	878	500	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	建信富时100指数(QDII)A人民币	2.41	4.08	5.89	11.22	3.81
246	建信富时100指数(QDII)C人民币	2.41	4.05	5.79	11.00	3.78
247	民生加银中证港股通指数A	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
248	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
249	酒ETF	2.39	-0.18	-6.84	-7.08	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.34	5.67	-2.72	9.36	5.45
1289	招商沪深300地产等权重指数C	0.58	5.67	-3.85	-3.40	4.33
1290	民生加银中证港股通指数A	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
1291	银华港股通精选股票发起式A	0.15	5.66	1.64	7.82	6.59
1292	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	大成标普500等权重指数QDII人民币	-0.33	1.58	3.58	3.68	2.63
1494	华夏中证央企ETF联接A	-0.05	6.09	3.58	11.91	5.80
1495	民生加银中证港股通指数A	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
1496	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-2.68	10.18	3.57	40.51	11.40
1497	嘉实信息产业股票发起式A	3.69	4.14	3.57	55.06	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	建信上证50ETF联接C	1.03	0.96	0.95	8.60	1.13
2410	招商产业精选股票C	1.20	10.03	9.34	8.60	9.96
2411	民生加银中证港股通指数A	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
2412	财通智选消费股票C	-2.30	3.08	1.15	8.58	3.25
2413	国泰中证全指软件ETF联接C	-5.03	8.79	2.41	8.56	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	易方达中证科技50联接A	-0.50	4.97	3.15	36.30	6.32
1280	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-4.38	5.91	3.76	37.87	6.31
1281	民生加银中证港股通指数A	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
1282	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
1283	易方达中证科技50联接C	-0.52	4.95	3.06	36.09	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	南方内需增长两年股票A	28.93	60.08	15.88	-22.93	18.68
1949	香港大盘LOF	28.93	85.55	48.21	18.06	40.78
1950	民生加银中证港股通指数A	28.92	40.24	37.88	33.53	31.50
1951	华安中国A股增强指数	28.90	46.57	4.60	-8.77	536.96
1952	南方MSCI中国A股国际通ETF	28.90	57.76	23.71	9.31	87.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	天弘上证50C	21.05	40.29	16.73	-5.48	49.52
2455	博道消费智航A	29.80	40.24	17.45	-	-2.69
2456	民生加银中证港股通指数A	28.92	40.24	37.88	33.53	31.50
2457	浦银安盛中证证券公司30ETF	10.61	40.24	24.69	-	7.41
2458	工银文体产业股票A	16.14	40.15	7.71	-4.16	272.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	华宝中证500增强C	47.59	71.11	37.89	28.53	58.64
877	建信信息产业股票C	75.84	101.51	37.89	-	31.28
878	民生加银中证港股通指数A	28.92	40.24	37.88	33.53	31.50
879	易方达中证银行指数(LOF)A	3.39	38.29	37.88	30.84	76.50
880	平安恒生中国企业ETF	21.73	76.59	37.85	8.74	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	建信沪深300红利ETF	7.43	25.51	31.33	33.56	57.22
499	大成睿鑫股票C	16.54	46.30	31.51	33.54	43.14
500	民生加银中证港股通指数A	28.92	40.24	37.88	33.53	31.50
501	博时中证银行指数A	3.36	37.83	38.93	33.44	94.93
502	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	86.28	127.92	74.68	33.40	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	天弘国证龙头家电指数A	9.83	41.14	23.77	-	31.56
1905	500价值	34.34	46.45	0.00	-	31.55
1906	民生加银中证港股通指数A	28.92	40.24	37.88	33.53	31.50
1907	西藏东财中证证券公司30ETF	11.39	41.05	0.00	-	31.45
1908	泰康中证500ETF联接C	48.38	73.62	34.69	-	31.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	104.40	2008.51	14.10%
中国神华	01088	38.00	1331.87	9.35%
中国财险	02328	81.96	1211.14	8.51%
中国宏桥	01378	35.95	1059.20	7.44%
MTSH	00002	16.55	1040.40	7.31%
中电控股	00002	16.55	1040.40	7.31%
万洲国际	00288	129.60	1014.89	7.13%
电能实业	00006	17.20	856.78	6.02%
EFR	00006	17.20	856.78	6.02%
海尔智家	06690	22.02	482.90	3.39%
中国人民保险集团	01339	77.40	471.89	3.31%
石药集团	01093	61.80	470.55	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.33	23.46%
公用事业	0.22	15.70%
非日常生活消费品	0.20	14.29%
金融	0.17	11.82%
日常消费品	0.17	11.79%
原材料	0.17	11.59%
医疗保健	0.08	5.43%
工业	0.01	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3531	1.3418	1.3079	1.2979	1.2842
累计净值(元)	1.3531	1.3418	1.3079	1.2979	1.2842

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