民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.15亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-4.77	6.51	11.63	11.28
股票型名次	3214	2364	633	604	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.37	9.63	-13.12	14.05	4.93
股票型名次	250	291	1900	647	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.59	-3.24	4.35	-17.50	-23.40
3213	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	-1.59	-7.49	-7.07	2.49	-2.38
3214	民生加银中证港股通指数A	-1.59	-4.77	6.51	11.63	11.28
3215	民生加银中证港股通指数C	-1.59	-4.79	6.44	11.46	11.10
3216	兴银中证1000指数增强C	-1.59	-5.40	-2.77	-10.78	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	华安新丝路主题股票C	-2.20	-4.77	-3.98	-17.06	-21.45
2363	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	1.68	-4.77	-1.30	-5.61	-9.71
2364	民生加银中证港股通指数A	-1.59	-4.77	6.51	11.63	11.28
2365	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.35	-4.78	-8.61	-3.62	-5.74
2366	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-3.60	-4.78	6.92	10.12	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.30	3.67	6.53	9.02	8.96
632	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.54	0.52	6.53	18.40	12.41
633	民生加银中证港股通指数A	-1.59	-4.77	6.51	11.63	11.28
634	摩根行业睿选股票A	1.29	2.31	6.51	10.89	4.52
635	宝盈龙头优选股票C	-0.78	0.72	6.50	17.89	18.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	融通人工智能指数(LOF)A	1.60	-1.62	4.75	11.65	-1.60
603	华夏中证人工智能主题ETF	1.72	-1.75	4.99	11.63	-2.48
604	民生加银中证港股通指数A	-1.59	-4.77	6.51	11.63	11.28
605	国富沪港深成长精选股票C	-0.52	-1.50	2.66	11.62	8.68
606	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	1.00	1.28	3.06	11.58	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博时央创ETF联接A	0.55	1.24	0.13	14.81	11.37
368	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-3.12	0.60	11.87	19.38	11.34
369	民生加银中证港股通指数A	-1.59	-4.77	6.51	11.63	11.28
370	方正富邦中证保险C	-0.63	1.41	10.34	14.99	11.27
371	国投瑞银港股通6个月定开股票	-2.12	1.31	12.43	16.09	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	工银全球股票(QDII)人民币	10.50	24.16	-4.57	35.80	188.68
249	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	10.49	26.33	36.95	-	40.73
250	民生加银中证港股通指数A	10.37	9.63	-13.12	14.05	4.93
251	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	10.36	0.00	0.00	-	16.19
252	太平MSCI香港价值增强C	10.33	16.51	13.74	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	天弘越南市场C	3.25	9.76	-5.20	-	42.76
290	南方远见回报股票A	10.03	9.69	-9.93	-	-5.67
291	民生加银中证港股通指数A	10.37	9.63	-13.12	14.05	4.93
292	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-32.27	9.62	0.00	-	-21.91
293	富国文体健康股票A	-5.92	9.29	-8.53	115.54	117.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	广发金融地产联接C	-0.70	1.60	-12.95	-11.33	13.16
1899	汇添富中证500指数增强A	-7.73	-8.52	-13.05	49.76	65.03
1900	民生加银中证港股通指数A	10.37	9.63	-13.12	14.05	4.93
1901	广发中证全指金融地产ETF	-0.56	2.16	-13.13	-8.83	-8.25
1902	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	16.53	25.19	-13.25	14.43	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.68	15.65	12.48	14.32	27.62
646	国泰国证食品饮料行业指数A	-22.87	-31.44	-40.92	14.08	224.90
647	民生加银中证港股通指数A	10.37	9.63	-13.12	14.05	4.93
648	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-18.19	-29.09	-35.62	13.85	4.69
649	浦银安盛沪深300指数增强	-4.75	-13.42	-27.05	13.79	74.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	南方大数据300C	-19.98	-23.09	-33.43	2.45	4.95
1250	广发中证100ETF	-7.86	-15.57	-27.63	3.83	4.94
1251	民生加银中证港股通指数A	10.37	9.63	-13.12	14.05	4.93
1252	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	-4.30	0.00	0.00	-	4.92
1253	平安300ETF联接C	-7.83	-13.30	-25.55	3.87	4.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	3.90	330.57	11.86%
中国神华	01088	7.35	204.89	7.35%
海丰国际	01308	14.00	181.49	6.51%
中国石油股份	00857	25.60	155.26	5.57%
中国石油化工股份	00386	38.40	154.56	5.54%
中国海洋石油	00883	9.20	151.13	5.42%
太平洋航运	02343	69.00	141.37	5.07%
兖矿能源	01171	8.60	128.17	4.60%
中国财险	02328	10.00	93.56	3.36%
中煤能源	01898	11.90	82.20	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.09	31.43%
工业	0.08	27.52%
非日常生活消费品	0.03	9.67%
原材料	0.01	4.32%
信息科技	0.01	3.66%
日常消费品	0.01	3.54%
公用事业	0.01	3.52%
金融	0.01	3.36%
医疗保健	0.01	2.98%
房地产	0.01	2.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.065	1.066	1.065	1.058	1.084
累计净值(元)	1.065	1.066	1.065	1.058	1.084

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