民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：1.14亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72
股票型名次	660	3388	3341	2910	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.55	1.56	19.13	-6.02	10.43
股票型名次	2782	3172	2157	1417	2418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	银河高股息LOF	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
659	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
660	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72
661	嘉实全球房地产(QDII)	0.43	1.67	4.74	6.07	6.65
662	民生加银优选股票	0.43	-4.19	-8.60	-3.48	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.41	-6.96	-11.77	-7.78	-8.44
3387	南方房地产联接A	-1.23	-7.00	-12.84	-23.71	-20.68
3388	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72
3389	南方房地产联接E	-1.22	-7.01	-12.86	-23.74	-20.72
3390	南方房地产联接C	-1.23	-7.03	-12.93	-23.87	-20.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
3340	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
3341	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72
3342	农银品质农业股票A	-1.46	0.57	-13.83	-15.16	-13.30
3343	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	高股息ETF港股	0.47	-7.14	-13.98	-12.27	-10.62
2909	国泰国证有色金属行业指数C	-6.36	-1.89	-15.35	-12.29	-7.30
2910	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72
2911	华安CES港股通精选100ETF联接C	3.23	-1.05	-7.95	-12.35	-10.50
2912	华安CES港股通精选100ETF	3.41	-0.91	-7.84	-12.36	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	长盛竞争优势C	0.25	-0.46	-6.67	-11.32	-10.64
3007	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3008	民生加银中证港股通指数A	0.44	-7.01	-13.81	-12.29	-10.72
3009	招商核心优选A	-2.25	-0.89	-9.44	-12.84	-10.72
3010	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.79	-9.23	-11.68	-11.82	-10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	工银新蓝筹股票C	-3.54	-4.81	7.63	-7.53	-15.84
2781	工银农业产业股票	-3.55	5.08	-7.21	-33.98	-4.80
2782	民生加银中证港股通指数A	-3.55	1.56	19.13	-6.02	10.43
2783	九泰久睿量化A	-3.61	4.80	-21.58	-39.93	-38.88
2784	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-3.64	32.70	28.14	0.22	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-23.11	1.58	7.10	-40.56	3.76
3171	易方达中证全指建筑材料ETF	-8.22	1.57	-22.89	-	-41.14
3172	民生加银中证港股通指数A	-3.55	1.56	19.13	-6.02	10.43
3173	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-24.28	1.55	4.48	-	-8.33
3174	汇丰晋信消费红利股票	-17.11	1.53	-12.66	-40.38	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	嘉实金融精选股票C	-7.97	23.35	19.14	-16.98	16.22
2156	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.48	-7.08	19.13	-0.41	119.20
2157	民生加银中证港股通指数A	-3.55	1.56	19.13	-6.02	10.43
2158	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	50.55	94.06	19.04	-	-23.85
2159	万家国证新能源车电池指数发起式C	37.57	83.48	19.03	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	南方内需增长两年股票C	47.60	65.49	55.63	-5.94	34.92
1416	银华深证100指数	35.88	62.91	33.27	-6.00	94.84
1417	民生加银中证港股通指数A	-3.55	1.56	19.13	-6.02	10.43
1418	广发可选消费联接A	-5.70	17.58	9.70	-6.14	-4.70
1419	前海开源中航军工A	0.38	22.91	-1.40	-6.19	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	南方中证1000联接C	27.00	71.32	25.70	-	10.57
2417	富国中证绿色电力ETF	0.42	-4.72	5.57	-	10.50
2418	民生加银中证港股通指数A	-3.55	1.56	19.13	-6.02	10.43
2419	民生加银中证500指数增强发起式A	41.26	77.52	40.59	-	10.42
2420	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	112.60	2783.76	17.38%
中国神华	01088	41.00	1669.78	10.42%
万洲国际	00288	139.85	1266.91	7.91%
中国宏桥	01378	38.80	1190.82	7.43%
中电控股	00002	17.85	1158.41	7.23%
MTSH	00002	17.85	1158.41	7.23%
中国财险	02328	88.56	1115.08	6.96%
EFR	00006	18.55	999.92	6.24%
电能实业	00006	18.55	999.92	6.24%
石药集团	01093	66.60	535.12	3.34%
海尔智家	06690	23.76	434.68	2.71%
中国人民保险集团	01339	83.50	398.12	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.45	27.80%
公用事业	0.25	15.62%
日常消费品	0.19	11.94%
非日常生活消费品	0.19	11.86%
原材料	0.18	11.46%
金融	0.15	9.44%
医疗保健	0.08	5.16%
工业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0959	1.1099	1.0995	1.0727	1.0588
累计净值(元)	1.0959	1.1099	1.0995	1.0727	1.0588

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