我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.74 |
71.11 |
-6.48 |
-28.36 |
29.87 |
| 本期利润(万元) |
-91.95 |
174.53 |
15.33 |
42.56 |
9.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86.96 |
0.00 |
-87.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3981.23 |
4188.71 |
1541.81 |
1452.32 |
1466.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
668.52 |
185.07 |
16.41 |
156.19 |
222.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7801.10 |
2394.08 |
2199.28 |
2180.63 |
2615.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
7770.63 |
2353.30 |
2077.74 |
2154.62 |
2589.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.47 |
40.78 |
121.54 |
26.02 |
25.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
1.05 |
0.92 |
1.02 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.21 |
0.18 |
0.20 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
8684.97 |
2641.76 |
2318.06 |
2380.80 |
2981.20 |
| 负债合计(万元) |
434.30 |
142.31 |
85.03 |
60.50 |
238.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
8250.67 |
2499.45 |
2233.04 |
2320.30 |
2742.73 |
| 未分配利润(万元) |
679.38 |
-170.09 |
-184.56 |
-230.25 |
-24.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.56 |
0.26 |
0.63 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
167.71 |
-26.88 |
104.33 |
-446.62 |
-132.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.00 |
140.60 |
-44.26 |
155.11 |
36.48 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
0.20 |
0.16 |
0.15 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
276.91 |
114.48 |
60.49 |
-290.74 |
-95.85 |
| 管理人报酬(万元) |
10.29 |
11.81 |
5.79 |
12.82 |
6.81 |
| 托管费(万元) |
2.06 |
2.36 |
1.16 |
2.56 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
22.38 |
14.17 |
27.42 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
28.65 |
38.86 |
22.20 |
45.30 |
23.66 |
| 利润总额(万元) |
248.25 |
75.62 |
38.29 |
-336.04 |
-119.50 |
| 净利润(万元) |
248.25 |
75.62 |
38.29 |
-336.04 |
-119.50 |
