资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8663.93 81.23%
债券 454.56 4.26%
银行存款和结算备付金 1205.90 11.31%
其他资产 341.39 3.20%
资产总值:10665.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 79.10 1396.03 14.98%
中国神华 01088 28.80 1003.74 10.77%
中电控股 00002 12.55 797.90 8.56%
MTSH 00002 12.55 797.90 8.56%
中国财险 02328 62.16 773.16 8.30%
万洲国际 00288 98.25 707.43 7.59%
EFR 00006 13.05 647.20 6.95%
电能实业 00006 13.05 647.20 6.95%
中国宏桥 01378 30.65 534.02 5.73%
海尔智家 06690 16.68 289.46 3.11%
石药集团 01093 46.80 283.32 3.04%
中国人民保险集团 01339 58.70 239.11 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.24 25.76%
公用事业 0.17 17.80%
非日常生活消费品 0.11 12.25%
日常消费品 0.11 11.48%
金融 0.10 10.86%
原材料 0.09 9.24%
医疗保健 0.04 4.72%
工业 0.01 0.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 112.60 2783.76 17.38%
中国神华 01088 41.00 1669.78 10.42%
万洲国际 00288 139.85 1266.91 7.91%
中国宏桥 01378 38.80 1190.82 7.43%
中电控股 00002 17.85 1158.41 7.23%
MTSH 00002 17.85 1158.41 7.23%
中国财险 02328 88.56 1115.08 6.96%
EFR 00006 18.55 999.92 6.24%
电能实业 00006 18.55 999.92 6.24%
石药集团 01093 66.60 535.12 3.34%
海尔智家 06690 23.76 434.68 2.71%
中国人民保险集团 01339 83.50 398.12 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.45 27.80%
公用事业 0.25 15.62%
日常消费品 0.19 11.94%
非日常生活消费品 0.19 11.86%
原材料 0.18 11.46%
金融 0.15 9.44%
医疗保健 0.08 5.16%
工业 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.10 414.30 4.45%
26国债01 0.40 40.26 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.56 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%