民生加银港股通高股息C(004533)_资产配置

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7770.63	89.47%
债券	30.47	0.35%
银行存款和结算备付金	668.66	7.70%
其他资产	215.21	2.48%

资产总值：8684.97万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	10.25	1185.27	14.37%
海丰国际	01308	36.60	708.17	8.58%
中国神华	01088	19.25	631.61	7.66%
中国海洋石油	00883	24.20	494.75	6.00%
中国石油股份	00857	67.20	484.52	5.87%
中国石油化工股份	00386	99.00	457.20	5.54%
太平洋航运	02343	180.60	405.48	4.91%
兖矿能源	01171	32.32	329.20	3.99%
中煤能源	01898	31.20	259.70	3.15%
中国财险	02328	26.00	230.18	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.27	32.20%
工业	0.26	31.66%
非日常生活消费品	0.07	8.88%
原材料	0.03	3.89%
公用事业	0.03	3.51%
日常消费品	0.03	3.39%
信息科技	0.03	3.10%
金融	0.02	2.79%
房地产	0.02	2.40%
医疗保健	0.02	2.36%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	3.90	330.57	11.86%
中国神华	01088	7.35	204.89	7.35%
海丰国际	01308	14.00	181.49	6.51%
中国石油股份	00857	25.60	155.26	5.57%
中国石油化工股份	00386	38.40	154.56	5.54%
中国海洋石油	00883	9.20	151.13	5.42%
太平洋航运	02343	69.00	141.37	5.07%
兖矿能源	01171	8.60	128.17	4.60%
中国财险	02328	10.00	93.56	3.36%
中煤能源	01898	11.90	82.20	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.09	31.43%
工业	0.08	27.52%
非日常生活消费品	0.03	9.67%
原材料	0.01	4.32%
信息科技	0.01	3.66%
日常消费品	0.01	3.54%
公用事业	0.01	3.52%
金融	0.01	3.36%
医疗保健	0.01	2.98%
房地产	0.01	2.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	3.65	360.54	14.42%
中国神华	01088	6.80	164.84	6.60%
海丰国际	01308	13.00	158.81	6.35%
太平洋航运	02343	64.10	149.29	5.97%
中国石油化工股份	00386	35.60	131.95	5.28%
中国石油股份	00857	23.80	111.29	4.45%
兖矿能源	01171	8.00	107.59	4.30%
中国海洋石油	00883	8.60	101.32	4.05%
招商局港口	00144	9.00	86.78	3.47%
中国财险	02328	9.20	77.37	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.08	31.64%
能源	0.07	27.54%
非日常生活消费品	0.03	10.32%
医疗保健	0.01	4.35%
公用事业	0.01	4.01%
日常消费品	0.01	3.87%
原材料	0.01	3.57%
金融	0.01	3.10%
房地产	0.01	2.89%
信息科技	0.01	2.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	2.15	206.17	8.48%
中国神华	01088	8.10	188.79	7.76%
中国石油股份	00857	31.80	172.17	7.08%
中国海洋石油	00883	10.20	128.98	5.30%
太平洋航运	02343	61.90	128.37	5.28%
中国移动	00941	2.05	123.59	5.08%
兖矿能源	01171	8.20	111.36	4.58%
建滔积层板	01888	20.65	104.98	4.32%
海丰国际	01308	8.00	96.61	3.97%
中国宏桥	01378	13.30	93.61	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.07	27.39%
工业	0.05	20.54%
原材料	0.02	9.28%
非日常生活消费品	0.02	7.94%
日常消费品	0.02	6.89%
信息科技	0.02	6.72%
电信业务	0.01	5.08%
公用事业	0.01	4.01%
金融	0.01	3.50%
医疗保健	0.01	2.46%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.30	30.47	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.47	0.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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