民生加银港股通高股息C(004533)_资产配置

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2584.45	88.44%
债券	30.34	1.04%
银行存款和结算备付金	247.62	8.47%
其他资产	59.98	2.05%

资产总值：2922.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	3.90	330.57	11.86%
中国神华	01088	7.35	204.89	7.35%
海丰国际	01308	14.00	181.49	6.51%
中国石油股份	00857	25.60	155.26	5.57%
中国石油化工股份	00386	38.40	154.56	5.54%
中国海洋石油	00883	9.20	151.13	5.42%
太平洋航运	02343	69.00	141.37	5.07%
兖矿能源	01171	8.60	128.17	4.60%
中国财险	02328	10.00	93.56	3.36%
中煤能源	01898	11.90	82.20	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.09	31.43%
工业	0.08	27.52%
非日常生活消费品	0.03	9.67%
原材料	0.01	4.32%
信息科技	0.01	3.66%
日常消费品	0.01	3.54%
公用事业	0.01	3.52%
金融	0.01	3.36%
医疗保健	0.01	2.98%
房地产	0.01	2.70%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	3.65	360.54	14.42%
中国神华	01088	6.80	164.84	6.60%
海丰国际	01308	13.00	158.81	6.35%
太平洋航运	02343	64.10	149.29	5.97%
中国石油化工股份	00386	35.60	131.95	5.28%
中国石油股份	00857	23.80	111.29	4.45%
兖矿能源	01171	8.00	107.59	4.30%
中国海洋石油	00883	8.60	101.32	4.05%
招商局港口	00144	9.00	86.78	3.47%
中国财险	02328	9.20	77.37	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.08	31.64%
能源	0.07	27.54%
非日常生活消费品	0.03	10.32%
医疗保健	0.01	4.35%
公用事业	0.01	4.01%
日常消费品	0.01	3.87%
原材料	0.01	3.57%
金融	0.01	3.10%
房地产	0.01	2.89%
信息科技	0.01	2.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	2.15	206.17	8.48%
中国神华	01088	8.10	188.79	7.76%
中国石油股份	00857	31.80	172.17	7.08%
中国海洋石油	00883	10.20	128.98	5.30%
太平洋航运	02343	61.90	128.37	5.28%
中国移动	00941	2.05	123.59	5.08%
兖矿能源	01171	8.20	111.36	4.58%
建滔积层板	01888	20.65	104.98	4.32%
海丰国际	01308	8.00	96.61	3.97%
中国宏桥	01378	13.30	93.61	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.07	27.39%
工业	0.05	20.54%
原材料	0.02	9.28%
非日常生活消费品	0.02	7.94%
日常消费品	0.02	6.89%
信息科技	0.02	6.72%
电信业务	0.01	5.08%
公用事业	0.01	4.01%
金融	0.01	3.50%
医疗保健	0.01	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	1.90	184.11	8.24%
中国神华	01088	7.25	160.09	7.17%
中国石油股份	00857	28.40	141.92	6.36%
建滔积层板	01888	18.45	125.37	5.61%
太平洋航运	02343	55.70	122.22	5.47%
中国移动	00941	1.85	109.25	4.89%
兖矿能源	01171	5.00	103.49	4.63%
中国海洋石油	00883	9.20	95.00	4.25%
海丰国际	01308	7.20	94.93	4.25%
中国银河	06881	20.65	79.58	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.06	24.89%
工业	0.05	21.29%
原材料	0.02	8.43%
非日常生活消费品	0.02	8.32%
信息科技	0.02	8.19%
日常消费品	0.02	7.04%
电信业务	0.01	4.89%
公用事业	0.01	3.84%
金融	0.01	3.56%
医疗保健	0.01	2.58%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.30	30.34	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.34	1.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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