资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15053.53 93.04%
债券 433.25 2.68%
银行存款和结算备付金 652.46 4.03%
其他资产 39.91 0.25%
资产总值:16179.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 112.60 2783.76 17.38%
中国神华 01088 41.00 1669.78 10.42%
万洲国际 00288 139.85 1266.91 7.91%
中国宏桥 01378 38.80 1190.82 7.43%
中电控股 00002 17.85 1158.41 7.23%
MTSH 00002 17.85 1158.41 7.23%
中国财险 02328 88.56 1115.08 6.96%
电能实业 00006 18.55 999.92 6.24%
EFR 00006 18.55 999.92 6.24%
石药集团 01093 66.60 535.12 3.34%
海尔智家 06690 23.76 434.68 2.71%
中国人民保险集团 01339 83.50 398.12 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.45 27.80%
公用事业 0.25 15.62%
日常消费品 0.19 11.94%
非日常生活消费品 0.19 11.86%
原材料 0.18 11.46%
金融 0.15 9.44%
医疗保健 0.08 5.16%
工业 0.01 0.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 104.40 2008.51 14.10%
中国神华 01088 38.00 1331.87 9.35%
中国财险 02328 81.96 1211.14 8.51%
中国宏桥 01378 35.95 1059.20 7.44%
中电控股 00002 16.55 1040.40 7.31%
MTSH 00002 16.55 1040.40 7.31%
万洲国际 00288 129.60 1014.89 7.13%
电能实业 00006 17.20 856.78 6.02%
EFR 00006 17.20 856.78 6.02%
海尔智家 06690 22.02 482.90 3.39%
中国人民保险集团 01339 77.40 471.89 3.31%
石药集团 01093 61.80 470.55 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.33 23.46%
公用事业 0.22 15.70%
非日常生活消费品 0.20 14.29%
金融 0.17 11.82%
日常消费品 0.17 11.79%
原材料 0.17 11.59%
医疗保健 0.08 5.43%
工业 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.30 433.25 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 433.25 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%