我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6466.99 89.42%
债券 80.63 1.11%
银行存款和结算备付金 469.95 6.50%
其他资产 214.36 2.96%
资产总值:7231.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 74.60 774.99 11.34%
中国海洋石油 00883 40.00 700.51 10.25%
东方海外国际 00316 5.84 581.76 8.51%
海丰国际 01308 26.77 507.01 7.42%
中国神华 01088 11.95 377.71 5.52%
万洲国际 00288 66.85 371.35 5.43%
信和置业 00083 40.00 307.69 4.50%
中国石油化工股份 00386 70.44 307.46 4.50%
中国石油股份 00857 52.30 298.99 4.37%
太平洋航运 02343 112.04 249.56 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.18 26.56%
工业 0.16 22.85%
金融 0.08 11.34%
日常消费品 0.06 8.16%
非日常生活消费品 0.04 6.37%
医疗保健 0.03 4.52%
房地产 0.03 4.50%
公用事业 0.03 4.19%
信息科技 0.03 3.90%
原材料 0.02 2.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 10.25 1185.27 14.37%
海丰国际 01308 36.60 708.17 8.58%
中国神华 01088 19.25 631.61 7.66%
中国海洋石油 00883 24.20 494.75 6.00%
中国石油股份 00857 67.20 484.52 5.87%
中国石油化工股份 00386 99.00 457.20 5.54%
太平洋航运 02343 180.60 405.48 4.91%
兖矿能源 01171 32.32 329.20 3.99%
中煤能源 01898 31.20 259.70 3.15%
中国财险 02328 26.00 230.18 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.27 32.20%
工业 0.26 31.66%
非日常生活消费品 0.07 8.88%
原材料 0.03 3.89%
公用事业 0.03 3.51%
日常消费品 0.03 3.39%
信息科技 0.03 3.10%
金融 0.02 2.79%
房地产 0.02 2.40%
医疗保健 0.02 2.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.80 80.63 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.63 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%