民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.48亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-7.04	-13.87	-12.36	-10.79
股票型名次	663	3391	3344	2914	3014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.75	1.18	18.32	-7.13	8.01
股票型名次	2795	3185	2188	1436	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	嘉实全球房地产(QDII)	0.43	1.67	4.74	6.07	6.65
662	民生加银优选股票	0.43	-4.19	-8.60	-3.48	-3.03
663	民生加银中证港股通指数C	0.43	-7.04	-13.87	-12.36	-10.79
664	央企红利	0.42	-6.32	-10.63	-6.70	-6.50
665	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	南方房地产联接E	-1.22	-7.01	-12.86	-23.74	-20.72
3390	南方房地产联接C	-1.23	-7.03	-12.93	-23.87	-20.85
3391	民生加银中证港股通指数C	0.43	-7.04	-13.87	-12.36	-10.79
3392	车联网	-4.25	-7.08	-12.05	-22.58	-18.56
3393	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.48	-7.08	-11.74	-7.37	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	农银品质农业股票A	-1.46	0.57	-13.83	-15.16	-13.30
3343	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3344	民生加银中证港股通指数C	0.43	-7.04	-13.87	-12.36	-10.79
3345	易方达消费行业股票	-0.04	-2.96	-13.88	-21.19	-20.91
3346	广发养老指数A	-3.37	-0.24	-13.89	-19.65	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	华安CES港股通精选100ETF	3.41	-0.91	-7.84	-12.36	-10.39
2913	华商上游产业股票C	-5.59	-1.42	-17.17	-12.36	-9.10
2914	民生加银中证港股通指数C	0.43	-7.04	-13.87	-12.36	-10.79
2915	大成医药健康股票C	-4.15	9.85	-3.10	-12.39	-5.36
2916	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-6.28	-2.23	-15.43	-12.39	-8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	大成消费精选股票A	-0.72	3.17	-4.87	-13.80	-10.74
3013	智能驾驶	-5.65	-1.88	-4.48	-15.36	-10.77
3014	民生加银中证港股通指数C	0.43	-7.04	-13.87	-12.36	-10.79
3015	国泰上证180金融ETF联接A	0.89	0.23	-2.77	-10.92	-10.82
3016	上海国企ETF联接A	-0.18	1.47	-6.73	-14.88	-10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	-3.73	0.00	0.00	-	-39.14
2794	天弘中证红利低波动100A	-3.73	10.94	14.67	46.00	68.43
2795	民生加银中证港股通指数C	-3.75	1.18	18.32	-7.13	8.01
2796	申万菱信沪深300价值指数A	-3.77	16.04	22.31	18.22	123.41
2797	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.78	12.07	-13.44	-	-28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	合煦智远消费主题股票发起式A	-4.20	1.23	-7.92	-17.99	5.64
3184	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-28.60	51.22
3185	民生加银中证港股通指数C	-3.75	1.18	18.32	-7.13	8.01
3186	国泰中证基建ETF发起联接C	-6.45	0.91	-10.26	-	6.30
3187	国泰中证煤炭ETF	17.54	0.86	17.70	68.77	166.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	招商产业精选股票C	-17.16	2.91	18.37	-13.50	-8.37
2187	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	35.50	42.22	18.36	-	-10.53
2188	民生加银中证港股通指数C	-3.75	1.18	18.32	-7.13	8.01
2189	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-14.93	37.33	18.31	-	2.53
2190	华安中证沪港深科技100ETF	-9.50	33.76	18.31	-2.51	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	南方H股联接C	-11.26	20.21	24.89	-7.02	-16.06
1435	广发可选消费联接C	-5.89	17.11	9.04	-7.07	19.09
1436	民生加银中证港股通指数C	-3.75	1.18	18.32	-7.13	8.01
1437	朱雀企业优选A	17.81	48.29	12.72	-7.13	12.70
1438	富国城镇发展股票	3.36	8.21	0.71	-7.14	188.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	银华沪深300指数	20.80	39.94	29.97	0.45	8.05
2462	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	58.91	59.53	63.90	-11.37	8.01
2463	民生加银中证港股通指数C	-3.75	1.18	18.32	-7.13	8.01
2464	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
2465	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-0.79	-3.08	4.51	-	7.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	112.60	2783.76	17.38%
中国神华	01088	41.00	1669.78	10.42%
万洲国际	00288	139.85	1266.91	7.91%
中国宏桥	01378	38.80	1190.82	7.43%
中电控股	00002	17.85	1158.41	7.23%
MTSH	00002	17.85	1158.41	7.23%
中国财险	02328	88.56	1115.08	6.96%
电能实业	00006	18.55	999.92	6.24%
EFR	00006	18.55	999.92	6.24%
石药集团	01093	66.60	535.12	3.34%
海尔智家	06690	23.76	434.68	2.71%
中国人民保险集团	01339	83.50	398.12	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.45	27.80%
公用事业	0.25	15.62%
日常消费品	0.19	11.94%
非日常生活消费品	0.19	11.86%
原材料	0.18	11.46%
金融	0.15	9.44%
医疗保健	0.08	5.16%
工业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0719	1.0856	1.0755	1.0493	1.0357
累计净值(元)	1.0719	1.0856	1.0755	1.0493	1.0357

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