民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.12亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.33	7.66	9.00	15.06	10.09
股票型名次	1134	86	906	164	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	9.77	-11.34	7.28	2.09
股票型名次	247	570	2221	750	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华宝中证智能制造主题ETF	3.34	-2.14	8.50	-2.69	-4.96
1133	民生加银中证港股通指数A	3.34	7.72	9.10	15.23	10.22
1134	民生加银中证港股通指数C	3.33	7.66	9.00	15.06	10.09
1135	招商创业板指数增强A	3.33	-0.41	6.85	-1.58	-3.36
1136	创金合信科技成长股票A	3.32	0.97	6.17	-6.83	-10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	易方达恒生国企(QDII-ETF)	9.15	7.68	16.60	5.57	8.60
85	汇丰晋信沪港深股票C	1.85	7.67	16.87	3.97	4.87
86	民生加银中证港股通指数C	3.33	7.66	9.00	15.06	10.09
87	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.59	7.65	20.70	13.41	14.60
88	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-2.47	7.65	20.60	14.81	15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	广发沪深300指数增强A	0.66	2.16	9.00	3.38	5.39
905	建信医疗健康行业股票A	5.69	3.38	9.00	3.14	-3.05
906	民生加银中证港股通指数C	3.33	7.66	9.00	15.06	10.09
907	西部利得事件驱动股票	1.68	2.16	9.00	-7.76	-4.82
908	华宝深创100ETF发起式联接A	1.62	0.09	8.99	1.09	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	国泰国证有色金属行业指数C	-2.41	7.92	20.74	15.11	15.01
163	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-1.57	6.00	14.49	15.07	17.71
164	民生加银中证港股通指数C	3.33	7.66	9.00	15.06	10.09
165	华宝美国消费美元	2.62	-4.10	1.85	15.04	-2.46
166	招商行业精选股票基金	-2.32	3.22	7.83	15.03	13.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.62	4.52	12.56	8.90	10.10
287	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.19	1.99	5.58	5.55	10.09
288	民生加银中证港股通指数C	3.33	7.66	9.00	15.06	10.09
289	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.63	4.52	12.53	8.85	10.07
290	东方沪深300指数增强A	-0.36	2.42	11.44	5.48	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	摩根日本精选股票(QDII)	8.40	19.36	15.33	-	53.83
246	高股息ETF港股	8.39	0.00	0.00	-	7.58
247	民生加银中证港股通指数C	8.33	9.77	-11.34	7.28	2.09
248	富国中证红利指数增强A	8.27	22.71	23.29	44.91	413.76
249	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	8.13	0.00	0.00	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	易方达中证500质量成长ETF	1.76	9.79	0.00	-	-15.99
569	银华华证ESG领先指数	-3.48	9.79	0.00	-	-16.36
570	民生加银中证港股通指数C	8.33	9.77	-11.34	7.28	2.09
571	工银中证500六个月持有指数增强A	-10.95	9.73	0.00	-	-18.95
572	易方达战略新兴产业股票C	-18.75	9.73	-33.40	-	-33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	中融500	-10.98	6.06	-11.24	-	16.50
2220	天弘中证500ETF联接C	-10.67	6.03	-11.31	11.70	4.45
2221	民生加银中证港股通指数C	8.33	9.77	-11.34	7.28	2.09
2222	北信瑞丰研究精选	1.32	10.98	-11.35	39.24	32.96
2223	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	3.76	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	广发中证500ETF联接(LOF)A	-10.34	5.84	-11.87	7.40	25.73
749	南方中证500增强A	-13.04	-6.66	-22.91	7.38	-0.78
750	民生加银中证港股通指数C	8.33	9.77	-11.34	7.28	2.09
751	南方中证500ETF联接(LOF)C	-11.07	5.33	-12.46	7.20	-7.12
752	易方达深证100ETF	-14.73	-10.58	-36.18	7.10	383.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-3.40	0.00	0.00	-	2.16
1358	天弘中证电子ETF联接C	-12.31	1.64	-29.27	20.05	2.10
1359	民生加银中证港股通指数C	8.33	9.77	-11.34	7.28	2.09
1360	华安中证银行ETF	9.96	7.05	0.00	-	2.05
1361	添富沪深300ETF	-7.62	-1.88	-23.90	-	2.03

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	3.90	330.57	11.86%
中国神华	01088	7.35	204.89	7.35%
海丰国际	01308	14.00	181.49	6.51%
中国石油股份	00857	25.60	155.26	5.57%
中国石油化工股份	00386	38.40	154.56	5.54%
中国海洋石油	00883	9.20	151.13	5.42%
太平洋航运	02343	69.00	141.37	5.07%
兖矿能源	01171	8.60	128.17	4.60%
中国财险	02328	10.00	93.56	3.36%
中煤能源	01898	11.90	82.20	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.09	31.43%
工业	0.08	27.52%
非日常生活消费品	0.03	9.67%
原材料	0.01	4.32%
信息科技	0.01	3.66%
日常消费品	0.01	3.54%
公用事业	0.01	3.52%
金融	0.01	3.36%
医疗保健	0.01	2.98%
房地产	0.01	2.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-03关于民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金变更基金简称的公...
03-29民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.006	0.994	0.982	0.985	0.988
累计净值(元)	1.006	0.994	0.982	0.985	0.988

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