民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2871 -0.0373(-2.82%)

累计净值：1.2871

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.39亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
股票型名次	248	1295	1510	2419	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.62	39.60	36.90	31.90	28.71
股票型名次	1965	2476	924	519	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	建信富时100指数(QDII)C人民币	2.41	4.05	5.79	11.00	3.78
247	民生加银中证港股通指数A	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
248	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
249	酒ETF	2.39	-0.18	-6.84	-7.08	0.69
250	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	国寿安保创精选88ETF联接A	-5.24	5.65	9.08	22.15	5.57
1294	国泰金鑫股票A	7.10	5.65	5.31	56.96	6.99
1295	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
1296	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.27	5.65	4.83	18.67	5.64
1297	香港医药	-3.35	5.64	-2.14	-9.05	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	易方达上证科创板50ETF	-2.83	10.99	3.54	43.05	12.29
1509	国联安科创ETF	-2.81	10.99	3.53	42.72	12.28
1510	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
1511	易方达中证科技50ETF	-0.54	5.26	3.51	38.92	6.67
1512	博时央调ETF联接A	-0.04	6.09	3.50	11.50	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	工银全球股票(QDII)美元	1.56	3.72	1.91	8.52	4.18
2418	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.31	0.67	-4.38	8.48	1.70
2419	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
2420	工银湾创100ETF联接A	-1.18	-0.30	-2.85	8.44	0.40
2421	国泰价值先锋股票A	-5.50	6.22	3.85	8.43	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-4.38	5.91	3.76	37.87	6.31
1281	民生加银中证港股通指数A	2.40	5.66	3.58	8.59	6.31
1282	民生加银中证港股通指数C	2.40	5.65	3.52	8.46	6.30
1283	易方达中证科技50联接C	-0.52	4.95	3.06	36.09	6.29
1284	国富沪港深成长精选股票A	-1.18	5.45	2.50	23.25	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	广发全球精选股票人民币(QDII)	28.69	57.55	154.09	37.04	574.56
1964	诺安先进制造股票	28.64	45.10	44.92	40.31	252.60
1965	民生加银中证港股通指数C	28.62	39.60	36.90	31.90	28.71
1966	国泰中证计算机主题ETF联接A	28.61	66.77	21.29	3.10	3.22
1967	南方沪深300增强C	28.57	54.06	25.08	-2.61	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	建信上证50ETF联接A	19.89	39.63	16.15	-3.69	56.28
2475	国投金融地产ETF联接	8.63	39.62	27.13	15.18	190.47
2476	民生加银中证港股通指数C	28.62	39.60	36.90	31.90	28.71
2477	嘉实中证国新央企现代能源ETF	25.82	39.57	0.00	-	34.62
2478	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.90	39.52	116.86	103.68	302.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发中证500ETF联接(LOF)A	48.97	73.70	36.92	40.36	96.25
923	工业互联ETF	43.70	93.40	36.91	-	15.98
924	民生加银中证港股通指数C	28.62	39.60	36.90	31.90	28.71
925	景顺量化港股通股票	35.30	68.78	36.88	24.84	26.30
926	西部利得中证500指数增强(LOF)C	45.26	61.94	36.87	43.18	135.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	汇添富移动互联股票A	87.51	135.15	70.31	31.92	189.70
518	嘉实中证500指数增强C	51.27	69.54	29.30	31.92	72.63
519	民生加银中证港股通指数C	28.62	39.60	36.90	31.90	28.71
520	广发中证全指汽车指数C	1.01	50.70	31.58	31.89	71.38
521	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	鹏华沪深300ETF	26.00	52.05	0.00	-	28.76
1992	兴全中证800六个月持有指数C	25.23	46.94	32.99	-	28.76
1993	民生加银中证港股通指数C	28.62	39.60	36.90	31.90	28.71
1994	银河高股息LOF	23.86	44.49	34.70	32.66	28.64
1995	华夏中证机器人ETF发起式联接A	28.34	68.38	0.00	-	28.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	104.40	2008.51	14.10%
中国神华	01088	38.00	1331.87	9.35%
中国财险	02328	81.96	1211.14	8.51%
中国宏桥	01378	35.95	1059.20	7.44%
中电控股	00002	16.55	1040.40	7.31%
MTSH	00002	16.55	1040.40	7.31%
万洲国际	00288	129.60	1014.89	7.13%
EFR	00006	17.20	856.78	6.02%
电能实业	00006	17.20	856.78	6.02%
海尔智家	06690	22.02	482.90	3.39%
中国人民保险集团	01339	77.40	471.89	3.31%
石药集团	01093	61.80	470.55	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.33	23.46%
公用事业	0.22	15.70%
非日常生活消费品	0.20	14.29%
金融	0.17	11.82%
日常消费品	0.17	11.79%
原材料	0.17	11.59%
医疗保健	0.08	5.43%
工业	0.01	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-17民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(C类份额)基金产品资...
07-17民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-15关于旗下部分开放式基金增加江海证券为销售机构并参加费率优惠活动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3244	1.3133	1.2802	1.2704	1.2569
累计净值(元)	1.3244	1.3133	1.2802	1.2704	1.2569

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。