民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.20亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-4.02	2.90	-13.07	-7.43
股票型名次	3043	3038	784	3157	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.57	15.51	19.78	0.22	12.08
股票型名次	2569	2991	2236	1347	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	机器人YH	0.06	-2.51	-18.98	-1.43	-8.20
3042	景顺长城优质成长股票	0.06	3.05	-18.86	42.88	56.43
3043	民生加银中证港股通指数C	0.06	-4.02	2.90	-13.07	-7.43
3044	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.06	0.67	3.82	-2.02	1.02
3045	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	稀土ETF	0.95	-4.01	-24.00	-8.68	-7.12
3037	招商深证100指数A	0.57	-4.01	-15.12	1.00	2.38
3038	民生加银中证港股通指数C	0.06	-4.02	2.90	-13.07	-7.43
3039	南方创业板ETF	0.83	-4.02	-21.79	2.16	6.89
3040	富国创业板ETF	0.83	-4.03	-21.80	2.23	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	建信中证红利潜力指数C	0.87	-3.32	2.91	-5.29	-5.56
783	食品ETF	1.05	-0.50	2.91	-11.65	-15.90
784	民生加银中证港股通指数C	0.06	-4.02	2.90	-13.07	-7.43
785	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	1.02	-0.47	2.89	-11.00	-15.13
786	万家消费成长	0.66	0.10	2.89	4.12	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.57	-8.15	-8.39	-12.98	-16.90
3156	易方达中证现代农业主题ETF	1.15	3.44	12.10	-13.06	-11.67
3157	民生加银中证港股通指数C	0.06	-4.02	2.90	-13.07	-7.43
3158	国泰中证智能汽车主题ETF	1.61	1.36	-12.71	-13.09	-19.42
3159	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.02	2.02	7.75	-13.09	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	广发中证全指家用电器ETF联接A	0.21	-0.04	-2.23	-1.57	-7.42
2675	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
2676	民生加银中证港股通指数C	0.06	-4.02	2.90	-13.07	-7.43
2677	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2678	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.11	-0.16	-6.48	-10.88	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	汇添富中证光伏产业ETF	-7.56	28.39	-16.36	-50.69	-49.35
2568	鹏华沪深港互联网股票	-7.56	89.39	44.65	-6.35	122.68
2569	民生加银中证港股通指数C	-7.57	15.51	19.78	0.22	12.08
2570	汇丰晋信价值先锋股票A	-7.60	48.50	9.16	5.82	149.18
2571	嘉实医药健康100ETF联接C	-7.60	31.58	0.67	-30.98	-41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-7.67	15.58	28.50	-4.12	104.70
2990	工银沪港深股票C	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
2991	民生加银中证港股通指数C	-7.57	15.51	19.78	0.22	12.08
2992	广发养老指数A	-15.55	15.48	-6.46	-25.54	-17.19
2993	华宝中证沪港深新消费指数C	-35.18	15.42	9.74	-	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	华宝化工ETF联接A	11.70	54.18	19.81	-31.94	-23.08
2235	华宝油气C	32.34	29.58	19.80	109.94	137.11
2236	民生加银中证港股通指数C	-7.57	15.51	19.78	0.22	12.08
2237	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-7.37	33.39	19.76	-7.24	-0.85
2238	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	5.97	35.65	19.71	1.91	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	西部利得沪深300指数增强型C	10.43	48.45	34.11	0.35	130.94
1346	建信MSCI联接C	1.28	39.71	21.86	0.30	68.98
1347	民生加银中证港股通指数C	-7.57	15.51	19.78	0.22	12.08
1348	泰康沪深300ETF联接C	2.54	43.21	26.60	0.21	12.08
1349	招商深证100指数C	3.21	63.90	36.29	0.21	74.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-13.82	71.97	37.76	-	12.11
2279	招商中证科创创业50ETF	23.01	168.98	114.20	30.51	12.09
2280	民生加银中证港股通指数C	-7.57	15.51	19.78	0.22	12.08
2281	泰康沪深300ETF联接C	2.54	43.21	26.60	0.21	12.08
2282	易方达中证龙头企业指数C	1.37	44.71	22.81	-	12.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	79.10	1396.03	14.98%
中国神华	01088	28.80	1003.74	10.77%
中电控股	00002	12.55	797.90	8.56%
MTSH	00002	12.55	797.90	8.56%
中国财险	02328	62.16	773.16	8.30%
万洲国际	00288	98.25	707.43	7.59%
EFR	00006	13.05	647.20	6.95%
电能实业	00006	13.05	647.20	6.95%
中国宏桥	01378	30.65	534.02	5.73%
海尔智家	06690	16.68	289.46	3.11%
石药集团	01093	46.80	283.32	3.04%
中国人民保险集团	01339	58.70	239.11	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.24	25.76%
公用事业	0.17	17.80%
非日常生活消费品	0.11	12.25%
日常消费品	0.11	11.48%
金融	0.10	10.86%
原材料	0.09	9.24%
医疗保健	0.04	4.72%
工业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1268	1.1201	1.1214	1.1309	1.1277
累计净值(元)	1.1268	1.1201	1.1214	1.1309	1.1277

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