民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.20亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	6.08	-8.23	-10.21	-5.77
股票型名次	2841	509	2338	2551	2484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.44	15.97	20.46	-0.20	14.09
股票型名次	2573	2894	1713	1147	2196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
2840	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
2841	民生加银中证港股通指数C	-1.32	6.08	-8.23	-10.21	-5.77
2842	摩根全景优势股票C	-1.32	-14.59	-11.75	-0.73	5.39
2843	诺德策略回报C	-1.32	-8.76	-3.15	-5.35	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	易方达中证现代农业主题ETF	0.15	6.09	-12.31	-12.32	-14.12
508	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.49	6.08	-8.44	-16.80	-10.26
509	民生加银中证港股通指数C	-1.32	6.08	-8.23	-10.21	-5.77
510	长盛竞争优势C	-0.95	6.06	-2.06	-4.23	-5.47
511	大成高新技术产业股票C	-0.39	6.06	-0.91	-0.97	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	华夏领先股票	-1.84	-29.37	-8.22	0.27	25.71
2337	博时智能消费主题ETF	-2.64	-18.71	-8.23	-1.85	-0.81
2338	民生加银中证港股通指数C	-1.32	6.08	-8.23	-10.21	-5.77
2339	浙商中证500指数增强A	-0.05	-14.33	-8.23	-5.63	4.43
2340	招商创业板大盘ETF	-0.81	-17.50	-8.24	2.48	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.24	-2.97	-8.01	-10.20	-6.69
2550	招商中证商品指数基金	-0.32	-4.55	-13.03	-10.20	2.60
2551	民生加银中证港股通指数C	-1.32	6.08	-8.23	-10.21	-5.77
2552	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.04	-5.33	-12.93	-10.21	-7.43
2553	长城中证500指数增强A	-0.62	-13.65	-13.27	-10.22	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.12	-9.08	-11.77	-15.27	-5.77
2483	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.04	-16.72	-14.30	-12.47	-5.77
2484	民生加银中证港股通指数C	-1.32	6.08	-8.23	-10.21	-5.77
2485	广发中证1000ETF	0.05	-17.60	-14.68	-12.71	-5.79
2486	汇添富中证1000ETF联接C	0.06	-16.69	-14.01	-12.33	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	南方银行联接A	-1.40	30.46	42.52	51.44	87.01
2572	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-1.42	25.90	1.77	-	-29.86
2573	民生加银中证港股通指数C	-1.44	15.97	20.46	-0.20	14.09
2574	富国中证体育产业指数C	-1.46	48.75	2.32	-	16.84
2575	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-1.47	29.66	16.66	18.81	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-19.48	16.03	-15.98	-	-10.23
2893	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
2894	民生加银中证港股通指数C	-1.44	15.97	20.46	-0.20	14.09
2895	创金合信中证红利低波动指数A	1.43	15.92	22.32	66.06	118.62
2896	大成中证红利指数C	4.28	15.92	15.69	32.87	66.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国泰中证1000增强策略ETF	4.69	52.97	20.47	-	16.33
1712	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69
1713	民生加银中证港股通指数C	-1.44	15.97	20.46	-0.20	14.09
1714	申万菱信沪深300价值ETF	1.34	22.54	20.42	-	24.60
1715	天弘沪深300ETF联接C	13.74	38.39	20.42	1.78	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	5.73	9.14	10.60	-0.19	106.60
1146	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	13.94	36.44	19.11	-0.20	132.05
1147	民生加银中证港股通指数C	-1.44	15.97	20.46	-0.20	14.09
1148	鹏扬元合量化大盘优选股票C	23.18	47.67	34.97	-0.20	76.53
1149	农银沪深300指数A	12.58	35.98	18.08	-0.21	77.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	易米低碳经济股票发起C	40.69	63.41	14.11	-	14.11
2195	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	26.50	50.93	35.54	-	14.10
2196	民生加银中证港股通指数C	-1.44	15.97	20.46	-0.20	14.09
2197	电力	10.08	5.64	13.72	-	14.08
2198	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	22.35	41.60	17.22	-	14.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	79.10	1396.03	14.98%
中国神华	01088	28.80	1003.74	10.77%
中电控股	00002	12.55	797.90	8.56%
MTSH	00002	12.55	797.90	8.56%
中国财险	02328	62.16	773.16	8.30%
万洲国际	00288	98.25	707.43	7.59%
EFR	00006	13.05	647.20	6.95%
电能实业	00006	13.05	647.20	6.95%
中国宏桥	01378	30.65	534.02	5.73%
海尔智家	06690	16.68	289.46	3.11%
石药集团	01093	46.80	283.32	3.04%
中国人民保险集团	01339	58.70	239.11	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.24	25.76%
公用事业	0.17	17.80%
非日常生活消费品	0.11	12.25%
日常消费品	0.11	11.48%
金融	0.10	10.86%
原材料	0.09	9.24%
医疗保健	0.04	4.72%
工业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1562	1.1642	1.1551	1.1336	1.1242
累计净值(元)	1.1562	1.1642	1.1551	1.1336	1.1242

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