民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.20亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-2.43	-0.86	-12.14	-9.13
股票型名次	716	1075	690	2207	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.30	5.44	22.08	0.59	10.03
股票型名次	2336	2549	1679	937	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
715	民生加银中证港股通指数A	-0.96	-2.41	-0.78	-12.03	-8.99
716	民生加银中证港股通指数C	-0.96	-2.43	-0.86	-12.14	-9.13
717	建信央视财经50指数	-0.97	-1.43	-6.54	-3.80	-2.35
718	高股息ETF港股	-0.99	-2.50	-0.59	-12.02	-8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	民生加银中证港股通指数A	-0.96	-2.41	-0.78	-12.03	-8.99
1074	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
1075	民生加银中证港股通指数C	-0.96	-2.43	-0.86	-12.14	-9.13
1076	易方达消费行业股票	-0.61	-2.43	-2.43	-12.09	-19.52
1077	中银港股通优势成长股票	-0.26	-2.45	-5.45	-18.93	-19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	富国中证价值ETF联接C	-2.44	-1.25	-0.84	-4.49	1.30
689	易方达沪深300医药ETF	-0.79	1.98	-0.84	0.00	-0.45
690	民生加银中证港股通指数C	-0.96	-2.43	-0.86	-12.14	-9.13
691	华宝医疗ETF联接C	-3.21	-0.89	-0.87	-2.11	-2.83
692	南方中证全指房地产ETF	-8.26	0.87	-0.88	-14.22	-21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	创金合信医药消费股票A	-4.00	-3.66	-18.22	-12.14	-13.23
2206	工银生态环境股票A	-5.57	-11.03	-25.69	-12.14	-8.51
2207	民生加银中证港股通指数C	-0.96	-2.43	-0.86	-12.14	-9.13
2208	招商核心优选C	-1.81	-1.96	-6.89	-12.15	-13.51
2209	中邮中证500指数增强C	-4.65	-5.72	-7.17	-12.17	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	创科技ETF	-7.01	-11.48	-20.17	-15.24	-9.13
2179	华安中证1000指数增强A	-6.21	-9.88	-14.57	-15.14	-9.13
2180	民生加银中证港股通指数C	-0.96	-2.43	-0.86	-12.14	-9.13
2181	南华中证杭州湾区ETF联接A	-5.24	-8.92	-13.73	-12.49	-9.14
2182	兴业沪深300ETF	-3.48	-6.31	-12.54	-10.02	-9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-28.07	-31.32
2335	华安中证数字经济主题ETF	-10.30	36.73	40.00	-	44.52
2336	民生加银中证港股通指数C	-10.30	5.44	22.08	0.59	10.03
2337	深100ETF工银	-10.30	13.77	17.67	-19.78	15.19
2338	长信沪深300指数增强A	-10.31	9.06	18.77	-8.09	62.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	华夏中证绿色电力ETF	-0.35	5.48	18.47	-	13.74
2548	长安沪深300非周期A	-12.57	5.44	5.80	-22.86	93.30
2549	民生加银中证港股通指数C	-10.30	5.44	22.08	0.59	10.03
2550	电力ETF	-0.74	5.42	19.98	-	26.33
2551	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-0.07	5.42	18.94	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	申万菱信中证500指数增强A	3.20	24.10	22.11	-2.63	75.93
1678	工银北证50成份指数C	-33.45	4.44	22.08	-	9.18
1679	民生加银中证港股通指数C	-10.30	5.44	22.08	0.59	10.03
1680	南方上证380ETF联接A	-3.40	23.85	22.06	6.72	120.20
1681	华夏中证石化产业ETF	7.47	22.15	22.04	-	-15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-16.33	6.64	26.70	0.62	-14.30
936	大成科技消费股票A	4.16	41.90	22.55	0.60	2.58
937	民生加银中证港股通指数C	-10.30	5.44	22.08	0.59	10.03
938	平安沪深300指数量化增强A	-4.60	22.93	29.83	0.59	49.77
939	宝盈中证100指数增强C	-2.73	19.44	28.61	0.55	49.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	易方达沪深300精选增强A	8.55	38.83	59.56	18.99	10.08
2076	创金合信ESG责任投资股票C	-1.64	12.77	-0.70	1.41	10.05
2077	民生加银中证港股通指数C	-10.30	5.44	22.08	0.59	10.03
2078	南方中证全指电力公用事业ETF	-0.59	4.95	18.65	-	10.00
2079	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-2.99	50.32	51.84	2.88	9.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	79.10	1396.03	14.98%
中国神华	01088	28.80	1003.74	10.77%
中电控股	00002	12.55	797.90	8.56%
MTSH	00002	12.55	797.90	8.56%
中国财险	02328	62.16	773.16	8.30%
万洲国际	00288	98.25	707.43	7.59%
EFR	00006	13.05	647.20	6.95%
电能实业	00006	13.05	647.20	6.95%
中国宏桥	01378	30.65	534.02	5.73%
海尔智家	06690	16.68	289.46	3.11%
石药集团	01093	46.80	283.32	3.04%
中国人民保险集团	01339	58.70	239.11	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.24	25.76%
公用事业	0.17	17.80%
非日常生活消费品	0.11	12.25%
日常消费品	0.11	11.48%
金融	0.10	10.86%
原材料	0.09	9.24%
医疗保健	0.04	4.72%
工业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1123	1.1165	1.1112	1.1110	1.1025
累计净值(元)	1.1123	1.1165	1.1112	1.1110	1.1025

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