民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.29亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
股票型名次	1164	3333	3387	3438	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.44	18.80	-3.38	6.67	2.62
股票型名次	1313	538	1687	1051	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.35	0.42	18.49	-2.87	5.92
1163	建信新能源行业股票A	1.35	3.34	24.72	9.14	2.76
1164	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
1165	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.35	5.39	42.87	33.98	34.71
1166	天弘中证证券保险A	1.35	5.73	47.23	38.18	39.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.65	-2.97	12.86	4.91	20.55
3332	工银新蓝筹股票A	1.71	-2.98	-2.24	-2.44	11.52
3333	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
3334	同泰行业优选股票A	0.81	-2.98	17.39	14.49	11.25
3335	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.65	-2.99	15.04	6.34	24.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3386	民生加银中证港股通指数A	1.36	-2.94	3.95	-7.70	10.88
3387	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
3388	汇添富国企创新增长股票A	1.01	-3.45	3.91	-7.81	-4.90
3389	南方富时中国国企开放共赢ETF	0.64	-2.13	3.90	2.60	24.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	广发医药精选股票A	3.32	-0.28	11.09	-7.75	-8.75
3437	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3438	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
3439	中欧品质消费股票A	-1.05	1.29	13.38	-7.76	-2.34
3440	高股息ETF港股	1.42	-3.07	4.50	-7.79	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	国联安新材料ETF	1.71	6.98	35.18	14.04	10.69
2079	东财中证新能源车ETF发起式联接A	3.68	10.94	43.12	18.42	10.68
2080	民生加银中证港股通指数C	1.35	-2.98	3.95	-7.76	10.67
2081	易方达中证500ETF联接发起式C	0.92	4.65	28.20	9.99	10.67
2082	300成长	0.80	1.67	24.63	9.82	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华安上证50ETF联接C	12.45	8.67	0.00	-	-5.56
1312	英大中证ESG120策略指数C	12.45	7.24	0.00	-	2.37
1313	民生加银中证港股通指数C	12.44	18.80	-3.38	6.67	2.62
1314	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.44	12.84	-0.46	-	40.42
1315	中金沪深300C	12.44	10.86	-11.44	32.07	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	易方达中证消费电子主题ETF	21.57	18.89	0.00	-	-18.29
537	广发恒生科技(QDII-ETF)	8.58	18.86	0.00	-	8.32
538	民生加银中证港股通指数C	12.44	18.80	-3.38	6.67	2.62
539	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.45	18.79	-23.93	-	-22.10
540	国泰中证港股通50ETF	13.13	18.76	-4.01	-	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	10.12	4.27	-3.26	-	-2.72
1686	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-0.75	49.41
1687	民生加银中证港股通指数C	12.44	18.80	-3.38	6.67	2.62
1688	交银深证300价值ETF	13.75	19.08	-3.41	15.68	118.40
1689	富国文体健康股票A	7.85	19.54	-3.45	108.80	134.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	景顺沪深300指数增强A	10.48	4.58	-18.87	6.96	160.35
1050	嘉实新兴科技100ETF联接C	-0.38	0.66	-21.16	6.89	6.67
1051	民生加银中证港股通指数C	12.44	18.80	-3.38	6.67	2.62
1052	广发百发100指数E	6.26	-5.56	-31.23	6.65	48.56
1053	广发百发100指数A	6.25	-5.56	-31.23	6.64	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	工银沪深300ETF联接C	12.32	5.81	-16.43	3.83	2.65
1850	长信中证科创创业50指数增强A	21.40	0.00	0.00	-	2.64
1851	民生加银中证港股通指数C	12.44	18.80	-3.38	6.67	2.62
1852	交运ETF	13.55	0.00	0.00	-	2.58
1853	长城量化精选股票A	-19.24	-14.12	-34.79	-0.62	2.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	74.60	774.99	11.34%
中国海洋石油	00883	40.00	700.51	10.25%
东方海外国际	00316	5.84	581.76	8.51%
海丰国际	01308	26.77	507.01	7.42%
中国神华	01088	11.95	377.71	5.52%
万洲国际	00288	66.85	371.35	5.43%
信和置业	00083	40.00	307.69	4.50%
中国石油化工股份	00386	70.44	307.46	4.50%
中国石油股份	00857	52.30	298.99	4.37%
太平洋航运	02343	112.04	249.56	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.18	26.56%
工业	0.16	22.85%
金融	0.08	11.34%
日常消费品	0.06	8.16%
非日常生活消费品	0.04	6.37%
医疗保健	0.03	4.52%
房地产	0.03	4.50%
公用事业	0.03	4.19%
信息科技	0.03	3.90%
原材料	0.02	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.026	1.020	1.012	1.008
累计净值(元)	1.028	1.026	1.020	1.012	1.008

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