财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.84 |
14.60 |
267.12 |
53.16 |
42.66 |
| 本期利润(万元) |
-388.38 |
75.53 |
301.55 |
218.64 |
114.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.02 |
0.15 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.96 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
5.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.06 |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
-284.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1989.86 |
4744.04 |
3916.84 |
2338.76 |
3434.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.25 |
1.21 |
1.21 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.40 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
3.65 |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
11.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.56 |
434.38 |
603.31 |
411.02 |
668.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
9118.49 |
14108.24 |
10269.64 |
7013.37 |
7801.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
8663.93 |
13504.94 |
10098.89 |
6901.98 |
7770.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.56 |
603.29 |
170.75 |
111.39 |
30.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
5.97 |
4.13 |
3.01 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.19 |
0.83 |
0.60 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
10665.78 |
14582.99 |
11248.57 |
7484.76 |
8684.97 |
| 负债合计(万元) |
1348.66 |
343.01 |
332.26 |
165.18 |
434.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
9317.12 |
14239.98 |
10916.31 |
7319.58 |
8250.67 |
| 未分配利润(万元) |
482.47 |
2659.09 |
1235.64 |
355.36 |
679.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.43 |
0.89 |
2.87 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
218.92 |
1193.45 |
217.19 |
-273.79 |
167.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1990.80 |
450.51 |
489.65 |
168.04 |
105.00 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
2.27 |
0.78 |
4.78 |
2.86 |
| 收入合计(万元) |
-1768.14 |
1648.65 |
708.51 |
-98.10 |
276.91 |
| 管理人报酬(万元) |
36.99 |
52.14 |
21.43 |
27.32 |
10.29 |
| 托管费(万元) |
7.40 |
10.43 |
4.29 |
5.46 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.09 |
5.69 |
30.60 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
57.42 |
84.41 |
33.88 |
69.25 |
28.65 |
| 利润总额(万元) |
-1825.56 |
1564.25 |
674.63 |
-167.34 |
248.25 |
| 净利润(万元) |
-1825.56 |
1564.25 |
674.63 |
-167.34 |
248.25 |
