资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 794.07 80.03%
债券 30.40 3.06%
银行存款和结算备付金 167.24 16.85%
其他资产 0.55 0.06%
资产总值:992.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.53 88.69 8.97%
美的集团 000333 1.06 84.91 8.58%
贵州茅台 600519 0.06 75.52 7.63%
伊利股份 600887 2.37 64.70 6.54%
晨光股份 603899 2.24 50.09 5.06%
安克创新 300866 0.38 47.36 4.79%
泡泡玛特 09992 0.34 44.56 4.50%
腾讯控股 00700 0.11 42.40 4.29%
鸣鸣很忙 01768 0.12 37.55 3.80%
古茗 01364 1.88 36.76 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 46.61%
科学研究和技术服务业 0.01 8.97%
非日常生活消费品 0.01 8.33%
电信业务 0.00 4.29%
批发和零售业 0.00 3.83%
日常消费品 0.00 3.72%
信息科技 0.00 1.84%
房地产 0.00 1.82%
医疗保健 0.00 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.59 82.74 9.15%
联影医疗 688271 0.70 70.86 7.84%
东方甄选 01797 3.55 69.62 7.70%
东鹏饮料 605499 0.53 65.42 7.23%
海天味业 603288 1.91 63.34 7.00%
康方生物 09926 0.79 60.42 6.68%
伊利股份 600887 2.20 52.71 5.83%
若羽臣 003010 2.10 51.03 5.64%
三生制药 01530 3.47 50.90 5.63%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 42.24%
医疗保健 0.01 16.08%
日常消费品 0.01 10.75%
非日常生活消费品 0.01 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.64%
电信业务 0.00 4.95%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.40 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 3.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%