民生加银品质消费股票A(007965)_资产配置

民生加银品质消费股票A007965MINSHENG JIAYIN QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	913.51	87.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	68.45	6.53%
其他资产	66.49	6.34%

资产总值：1048.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.27	72.20	6.91%
康方生物	09926	0.60	61.24	5.86%
小商品城	600415	3.80	60.61	5.80%
联影医疗	688271	0.46	57.73	5.53%
伊利股份	600887	1.96	56.06	5.37%
科伦博泰生物-B	06990	0.15	53.14	5.09%
三生制药	01530	2.37	51.76	4.96%
恒瑞医药	600276	0.86	51.23	4.91%
若羽臣	003010	1.40	48.96	4.69%
稳健医疗	300888	1.18	44.65	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.19%
医疗保健	0.02	17.56%
日常消费品	0.01	9.74%
租赁和商务服务业	0.01	5.80%
非日常生活消费品	0.01	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.69%
信息科技	0.00	4.66%
电信业务	0.00	3.63%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	0.58	88.58	7.64%
科伦博泰生物-B	06990	0.18	83.01	7.16%
康方生物	09926	0.60	77.35	6.67%
小商品城	600415	3.30	61.22	5.28%
东鹏饮料	605499	0.20	60.76	5.24%
恒瑞医药	600276	0.81	57.96	5.00%
三生制药	01530	1.97	53.89	4.65%
迪哲医药	688192	0.74	53.29	4.60%
小米集团-W	01810	1.05	51.54	4.45%
毛戈平	01318	0.54	50.72	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	38.91%
医疗保健	0.02	20.52%
日常消费品	0.01	8.62%
电信业务	0.01	6.59%
信息科技	0.01	6.26%
租赁和商务服务业	0.01	5.28%
非日常生活消费品	0.01	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.43	74.22	6.53%
迪哲医药	688192	1.10	65.78	5.78%
安井食品	603345	0.80	64.34	5.66%
三生制药	01530	2.95	63.62	5.59%
固生堂	02273	1.90	59.52	5.23%
小商品城	600415	2.70	55.84	4.91%
乖宝宠物	301498	0.51	55.78	4.90%
东鹏饮料	605499	0.17	53.39	4.69%
东方甄选	01797	4.30	46.51	4.09%
腾讯控股	00700	0.10	45.87	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	49.55%
医疗保健	0.02	15.44%
日常消费品	0.01	5.64%
信息科技	0.01	5.51%
批发和零售业	0.01	5.36%
租赁和商务服务业	0.01	4.91%
电信业务	0.00	4.03%
非日常生活消费品	0.00	3.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	124.88	8.77%
美的集团	000333	1.16	91.06	6.40%
小商品城	600415	5.48	83.46	5.86%
今世缘	603369	1.50	79.32	5.57%
信达生物	01801	1.70	73.11	5.14%
联影医疗	688271	0.57	69.53	4.89%
安井食品	603345	0.83	66.23	4.65%
东鹏饮料	605499	0.26	64.73	4.55%
固生堂	02273	1.96	58.42	4.10%
伊利股份	600887	1.82	51.11	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	62.94%
医疗保健	0.01	9.24%
租赁和商务服务业	0.01	7.94%
日常消费品	0.01	6.86%
电信业务	0.01	3.54%
批发和零售业	0.00	3.07%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	0.10	10.19	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.19	0.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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