我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.88 |
-106.80 |
-92.56 |
-61.70 |
-2.12 |
| 本期利润(万元) |
86.01 |
-115.64 |
-20.65 |
-118.87 |
-8.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-227.57 |
0.00 |
-127.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
728.29 |
652.44 |
748.07 |
828.73 |
871.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.85 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.86 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.49 |
104.70 |
129.81 |
73.75 |
141.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1298.94 |
1672.65 |
1753.53 |
2006.90 |
2377.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1298.94 |
1672.65 |
1753.53 |
1946.49 |
2377.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
1.81 |
2.37 |
2.71 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.30 |
0.39 |
0.45 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
1427.91 |
1778.34 |
1892.74 |
2119.75 |
2658.69 |
| 负债合计(万元) |
17.35 |
11.62 |
11.10 |
21.06 |
40.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1410.56 |
1766.72 |
1881.63 |
2098.70 |
2618.48 |
| 未分配利润(万元) |
-509.31 |
-288.69 |
-225.29 |
-42.27 |
413.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.58 |
0.30 |
0.88 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-215.23 |
-95.95 |
-93.02 |
-734.12 |
-493.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.90 |
-120.71 |
-66.57 |
-284.32 |
-66.16 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.07 |
5.16 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-231.81 |
-215.94 |
-159.22 |
-1012.40 |
-559.16 |
| 管理人报酬(万元) |
9.58 |
27.77 |
15.59 |
37.15 |
19.46 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
4.63 |
2.60 |
6.19 |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
3.60 |
2.17 |
4.04 |
7.19 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
16.51 |
38.73 |
24.40 |
55.67 |
29.38 |
| 利润总额(万元) |
-248.32 |
-254.67 |
-183.62 |
-1068.07 |
-588.53 |
| 净利润(万元) |
-248.32 |
-254.67 |
-183.62 |
-1068.07 |
-588.53 |
