民生加银品质消费股票A(007965)_最新动态

民生加银品质消费股票A007965MINSHENG JIAYIN QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

民生加银品质消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘霄汉

基金规模：0.05亿元

民生加银品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	1.32	-6.05	-13.92	2.29
股票型名次	2228	2587	3389	3554	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00
股票型名次	3209	3293	3424	1756	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	芯片	-1.67	14.61	9.37	56.38	16.21
2227	富安达中证500指数增强	-1.68	8.18	10.01	25.96	8.19
2228	民生加银品质消费股票A	-1.68	1.32	-6.05	-13.92	2.29
2229	民生加银品质消费股票C	-1.68	1.27	-6.15	-14.10	2.26
2230	南方内需增长两年股票A	-1.68	0.93	-0.20	21.10	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.09	1.32	-1.05	10.35	2.43
2586	华安沪深300ETF联接A	0.09	1.32	0.30	13.91	1.82
2587	民生加银品质消费股票A	-1.68	1.32	-6.05	-13.92	2.29
2588	南方沪深300ETF	0.10	1.32	0.40	14.43	1.78
2589	人保沪深300指数	0.16	1.32	0.56	14.20	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	长城量化精选股票C	1.61	0.06	-6.05	-5.29	1.19
3388	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-1.55	3.35	-6.05	4.20	4.30
3389	民生加银品质消费股票A	-1.68	1.32	-6.05	-13.92	2.29
3390	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-2.77	0.06	-6.10	-9.90	0.45
3391	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-2.76	0.06	-6.11	-9.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	嘉实互融精选股票	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
3553	摩根医疗健康股票A	-1.84	-0.95	-4.26	-13.81	-0.81
3554	民生加银品质消费股票A	-1.68	1.32	-6.05	-13.92	2.29
3555	摩根医疗健康股票C	-1.85	-1.01	-4.40	-14.07	-0.86
3556	民生加银品质消费股票C	-1.68	1.27	-6.15	-14.10	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.73	1.05	-7.66	0.80	2.29
2504	大成恒生科技ETF发起式联接A	-1.74	1.04	-7.35	0.97	2.29
2505	民生加银品质消费股票A	-1.68	1.32	-6.05	-13.92	2.29
2506	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.35	1.85	1.28	14.23	2.29
2507	中银智能制造股票C	-3.15	1.67	6.53	36.27	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	8.14	12.05	0.00	-	6.20
3208	博时中证全指电力ETF发起式联接C	8.12	11.49	12.85	-	13.02
3209	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00
3210	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.02	37.06	23.92	7.81	41.69
3211	建信中国制造2025股票C	7.99	31.87	-18.69	-	-35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.06	4.44	7.03	191.18	132.86
3292	生物医药ETF	13.96	4.37	-39.40	-	-60.57
3293	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00
3294	医疗器械ETF	10.16	4.14	-25.51	-	-48.91
3295	华商消费行业股票	4.52	4.06	-19.44	-42.34	-19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	22.06	14.46	-25.86	-45.07	-39.69
3423	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	16.39	11.06	-25.88	-50.71	24.88
3424	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00
3425	医疗设备ETF	10.84	6.87	-25.90	-	-39.45
3426	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-20.51	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-49.01	-18.44
1755	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	9.43	7.10	-26.91	-49.17	-6.96
1756	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00
1757	中欧消费主题股票A	4.88	-0.40	-29.01	-49.40	45.93
1758	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	9.32	6.88	-27.13	-49.43	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	招商中证新能源汽车指数C	52.91	82.93	0.33	-	-20.90
3206	大成消费精选股票C	17.01	31.14	-10.81	-	-20.95
3207	民生加银品质消费股票A	8.10	4.21	-25.90	-49.18	-21.00
3208	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
3209	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.37	52.11	15.64	-19.47	-21.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	0.27	72.20	6.91%
康方生物	09926	0.60	61.24	5.86%
小商品城	600415	3.80	60.61	5.80%
联影医疗	688271	0.46	57.73	5.53%
伊利股份	600887	1.96	56.06	5.37%
科伦博泰生物-B	06990	0.15	53.14	5.09%
三生制药	01530	2.37	51.76	4.96%
恒瑞医药	600276	0.86	51.23	4.91%
若羽臣	003010	1.40	48.96	4.69%
稳健医疗	300888	1.18	44.65	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.19%
医疗保健	0.02	17.56%
日常消费品	0.01	9.74%
租赁和商务服务业	0.01	5.80%
非日常生活消费品	0.01	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.69%
信息科技	0.00	4.66%
电信业务	0.00	3.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8056	0.7923	0.7919	0.7959	0.8035
累计净值(元)	0.8056	0.7923	0.7919	0.7959	0.8035

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