民生加银品质消费股票A(007965)_最新动态

民生加银品质消费股票A007965MINSHENG JIAYIN QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

民生加银品质消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳木兰

基金规模：0.05亿元

民生加银品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-1.62	-8.09	-17.71	-20.81
股票型名次	525	939	1535	2850	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.51	-22.71	-30.56	-56.89	-38.84
股票型名次	3443	3502	3518	2356	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	交银上证180公司治理ETF联接	-0.32	-0.85	0.65	-1.94	-3.11
524	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.32	-5.05	-6.62	-14.95	-11.57
525	民生加银品质消费股票A	-0.33	-1.62	-8.09	-17.71	-20.81
526	民生加银品质消费股票C	-0.33	-1.66	-8.19	-17.88	-21.07
527	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.34	-4.04	-8.35	-4.16	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	广发中证央企创新驱动ETF	-1.36	-1.62	-1.74	-5.91	0.32
938	国富亚洲机会股票(QDII)	-6.04	-1.62	-4.68	19.71	52.07
939	民生加银品质消费股票A	-0.33	-1.62	-8.09	-17.71	-20.81
940	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.77	-1.62	-3.29	-2.28	0.87
941	富国中证央企创新驱动ETF	-1.33	-1.63	-2.73	-7.24	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-3.21	-6.94	-8.08	-25.25	-30.37
1534	上证券商	0.26	-1.19	-8.08	-1.33	-12.94
1535	民生加银品质消费股票A	-0.33	-1.62	-8.09	-17.71	-20.81
1536	申万菱信中证军工指数C	-4.36	-8.87	-8.09	-21.87	-22.00
1537	华安中证全指证券公司ETF	0.49	-0.96	-8.10	-3.20	-14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-6.02	-5.08	-5.90	-17.70	-13.62
2849	富国中证1000指数增强(LOF)C	-6.80	-10.55	-14.20	-17.71	-11.06
2850	民生加银品质消费股票A	-0.33	-1.62	-8.09	-17.71	-20.81
2851	汇添富内需增长股票C	-1.78	-5.25	-9.18	-17.72	-20.45
2852	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	富国文体健康股票A	-1.45	-1.03	-4.03	-17.86	-20.77
3138	华夏中证文娱传媒ETF	-0.55	-0.06	-0.81	-18.18	-20.77
3139	民生加银品质消费股票A	-0.33	-1.62	-8.09	-17.71	-20.81
3140	兴银研究精选股票C	-7.78	-9.36	-7.77	-23.79	-20.81
3141	中银证券精选行业股票A	-10.02	-20.80	-35.74	-26.02	-20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	富国中证智能汽车主题ETF	-31.39	-6.18	-9.35	-22.08	-18.77
3442	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-62.43	-62.10
3443	民生加银品质消费股票A	-31.51	-22.71	-30.56	-56.89	-38.84
3444	创金合信软件产业股票发起A	-31.65	-18.13	-33.03	-	-16.17
3445	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-62.76	-62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-41.11	-22.67	-15.78	-	-31.89
3501	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-17.99	3.45
3502	民生加银品质消费股票A	-31.51	-22.71	-30.56	-56.89	-38.84
3503	泰康医疗健康股票发起C	-21.71	-22.86	-26.75	-	-23.61
3504	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-23.39	-23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	食品ETF	-21.52	-21.62	-30.41	-	-46.07
3517	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-40.17	-30.55
3518	民生加银品质消费股票A	-31.51	-22.71	-30.56	-56.89	-38.84
3519	华宝食品ETF联接C	-20.29	-20.06	-30.58	-45.96	-48.42
3520	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.40	-21.38	-30.59	-	-44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	长信消费精选量化股票A	-19.97	-23.81	-39.81	-56.67	-16.34
2355	光伏产业	-24.14	-5.97	-26.70	-56.88	-27.91
2356	民生加银品质消费股票A	-31.51	-22.71	-30.56	-56.89	-38.84
2357	摩根核心精选股票A	-18.32	11.92	5.12	-56.94	25.95
2358	汇丰晋信低碳先锋股票A	-36.75	-16.43	-28.79	-57.10	105.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	-3.42	0.00	0.00	-	-38.75
3320	光伏ETF	-24.51	-5.72	-26.49	-57.71	-38.84
3321	民生加银品质消费股票A	-31.51	-22.71	-30.56	-56.89	-38.84
3322	建信中证新材料主题ETF	-4.20	30.30	12.55	-37.91	-38.85
3323	天弘中证光伏C	-24.31	-6.31	-25.96	-56.45	-38.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.59	82.74	9.15%
联影医疗	688271	0.70	70.86	7.84%
东方甄选	01797	3.55	69.62	7.70%
东鹏饮料	605499	0.53	65.42	7.23%
海天味业	603288	1.91	63.34	7.00%
康方生物	09926	0.79	60.42	6.68%
伊利股份	600887	2.20	52.71	5.83%
若羽臣	003010	2.10	51.03	5.64%
三生制药	01530	3.47	50.90	5.63%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	42.24%
医疗保健	0.01	16.08%
日常消费品	0.01	10.75%
非日常生活消费品	0.01	8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.64%
电信业务	0.00	4.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6111	0.6128	0.6170	0.6136	0.6097
累计净值(元)	0.6111	0.6128	0.6170	0.6136	0.6097

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