民生加银品质消费股票A(007965)_最新动态

民生加银品质消费股票A007965MINSHENG JIAYIN QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：0.6314

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银品质消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘霄汉

基金规模：0.05亿元

民生加银品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
股票型名次	1309	1075	3427	3467	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.15	-12.29	-29.92	-57.74	-36.86
股票型名次	3559	3437	3470	2057	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华夏中证全指房地产ETF	-1.30	-7.35	-12.99	-24.39	-21.26
1308	汇添富高端制造股票D	-1.30	-0.32	3.13	7.15	9.77
1309	民生加银品质消费股票A	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
1310	长江沪深300指数增强A	-1.31	0.70	-0.55	-4.03	-2.43
1311	长江沪深300指数增强C	-1.31	0.66	-0.64	-4.22	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.99	4.15	-0.20	-1.99	2.76
1074	汇添富中证长三角ETF联接C	-3.57	4.14	6.62	4.38	8.02
1075	民生加银品质消费股票A	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
1076	易方达上证50指数(LOF)A	-0.36	4.11	2.32	-3.97	-1.24
1077	光大保德信量化股票A	-2.62	4.08	1.62	4.01	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	嘉实农业产业股票A	-0.50	1.26	-15.66	-19.64	-19.19
3426	国泰国证房地产行业指数C	-2.73	-7.39	-15.68	-26.17	-22.50
3427	民生加银品质消费股票A	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
3428	东财有色增强A	-6.39	-1.98	-15.69	-12.27	-7.83
3429	中欧品质消费股票C	1.19	-1.97	-15.70	-21.28	-19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	创金合信消费主题股票A	-0.28	-3.54	-17.10	-22.49	-20.92
3466	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-0.84	0.51	-11.55	-22.51	-20.69
3467	民生加银品质消费股票A	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
3468	车联网	-4.25	-7.08	-12.05	-22.58	-18.56
3469	招商产业精选股票C	-0.47	-5.82	-19.76	-22.60	-19.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	东方创新医疗股票A	-3.92	10.75	-15.96	-25.70	-18.20
3382	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3383	民生加银品质消费股票A	-1.30	4.11	-15.68	-22.55	-18.24
3384	创金合信软件产业股票发起A	-0.71	-5.60	-10.00	-23.24	-18.25
3385	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3558	广发中证全指汽车指数C	-24.92	-5.05	1.46	-17.49	29.67
3559	民生加银品质消费股票A	-25.15	-12.29	-29.92	-57.74	-36.86
3560	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
3561	民生加银品质消费股票C	-25.45	-12.77	-30.58	-58.47	-38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43
3436	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-16.97	-5.51
3437	民生加银品质消费股票A	-25.15	-12.29	-29.92	-57.74	-36.86
3438	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3439	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-13.73	-7.93	-29.61	-	-35.32
3469	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-8.58	-1.07	-29.75	-	-43.62
3470	民生加银品质消费股票A	-25.15	-12.29	-29.92	-57.74	-36.86
3471	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-13.95	-8.40	-30.15	-	-35.90
3472	医疗器械ETF	-14.01	-7.06	-30.15	-58.82	-58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-26.38	-18.22	-45.86	-57.61	-30.18
2056	中欧品质消费股票A	-26.64	-11.49	-25.89	-57.67	-1.50
2057	民生加银品质消费股票A	-25.15	-12.29	-29.92	-57.74	-36.86
2058	民生加银品质消费股票C	-25.45	-12.77	-30.58	-58.47	-38.25
2059	中欧消费主题股票A	-22.23	-19.72	-34.00	-58.47	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81
3366	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3367	民生加银品质消费股票A	-25.15	-12.29	-29.92	-57.74	-36.86
3368	南方中证新能源ETF联接A	32.02	57.41	-3.77	-	-36.91
3369	南方医药创新股票A	-2.13	30.72	12.94	-35.59	-36.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.75	77.45	7.89%
康方生物	09926	0.65	74.72	7.61%
东鹏饮料	605499	0.33	67.74	6.90%
东方甄选	01797	2.78	66.67	6.79%
恒瑞医药	600276	1.12	61.85	6.30%
三生制药	01530	3.07	61.37	6.25%
迪哲医药	688192	1.07	57.98	5.91%
若羽臣	003010	1.79	55.22	5.63%
伊利股份	600887	2.02	53.23	5.42%
联影医疗	688271	0.46	51.52	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.14%
医疗保健	0.02	18.42%
日常消费品	0.01	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.23%
电信业务	0.01	5.22%
租赁和商务服务业	0.00	5.02%
非日常生活消费品	0.00	3.62%
信息科技	0.00	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6331	0.6500	0.6397	0.6221	0.6147
累计净值(元)	0.6331	0.6500	0.6397	0.6221	0.6147

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