民生加银品质消费股票A(007965)_最新动态

民生加银品质消费股票A007965MINSHENG JIAYIN QUALITY CONSUMER STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.790 -0.005(-0.68%)

累计净值：0.790

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银品质消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘霄汉

基金规模：0.07亿元

民生加银品质消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
股票型名次	1244	2981	2586	3501	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95
股票型名次	3310	3180	3468	1323	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	华泰柏瑞积极优选股票A	1.27	3.91	25.42	6.80	14.83
1243	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.27	1.49	4.29	8.29	17.19
1244	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
1245	民生加银品质消费股票C	1.27	-1.45	14.67	-9.55	-9.08
1246	南方上证380ETF联接A	1.27	3.90	21.39	4.58	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	招商中证银行指数E	1.05	-1.40	6.59	9.55	31.24
2980	汇添富上证50基本面增强指数C	0.52	-1.41	5.12	1.35	12.94
2981	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
2982	南方银行联接C	1.06	-1.41	6.16	9.10	30.77
2983	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	嘉实新消费股票	0.52	2.57	14.79	-5.56	11.98
2585	广发港股通成长精选股票A	1.14	-4.14	14.78	-0.26	2.12
2586	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
2587	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.52	-0.88	14.77	5.21	16.15
2588	广发品牌消费股票C	0.13	-0.58	14.76	-14.49	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达核心优势股票C	-0.79	-0.89	10.59	-9.28	5.67
3500	中融煤炭A	2.09	-0.26	9.59	-9.36	2.86
3501	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
3502	国富亚洲机会股票(QDII)	1.26	-3.44	-5.91	-9.49	-2.86
3503	中融煤炭C	2.04	-0.32	9.46	-9.49	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银品质消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	大成科技消费股票C	-0.11	-2.59	7.49	-4.62	-8.74
3358	广发医药精选股票A	3.32	-0.28	11.09	-7.75	-8.75
3359	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
3360	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.02	0.63	15.23	-0.09	-8.78
3361	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
3309	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	35.97	32.61
3310	民生加银品质消费股票A	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95
3311	国泰智能汽车股票A	-11.72	-22.98	-44.70	93.97	80.00
3312	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-11.73	-19.38	-39.85	-19.26	-5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	15.78	16.53
3179	建信改革红利股票C	4.85	-22.64	0.00	-	-32.49
3180	民生加银品质消费股票A	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95
3181	广发中证全指医药卫生ETF	-11.22	-22.67	-33.69	-5.33	29.90
3182	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3467	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	3.34	-26.14	-45.99	-	-47.44
3468	民生加银品质消费股票A	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95
3469	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-18.96	-30.69	-46.02	-	-44.88
3470	博时新能源汽车ETF	5.60	-24.63	-46.07	-	-12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	长城量化小盘股票	-11.25	-5.38	-15.32	-	19.60
1322	鹏华中证500ETF联接A	7.30	1.37	-8.77	-	37.14
1323	民生加银品质消费股票A	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95
1324	民生加银品质消费股票C	-12.04	-23.26	-46.66	-	-22.39
1325	华夏中证全指证券公司ETF联接A	23.83	38.98	9.66	-	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银品质消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	广发中证上海环交所碳中和ETF	14.32	-4.23	0.00	-	-20.91
2823	建信智能汽车股票	4.23	-7.17	-23.67	-	-20.93
2824	民生加银品质消费股票A	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95
2825	国泰中证消费电子主题ETF	21.46	19.50	-21.11	-	-21.00
2826	天弘中证芯片指数C	18.96	16.62	-18.90	-	-21.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.65	142.28	9.01%
贵州茅台	600519	0.08	139.84	8.86%
美的集团	000333	1.79	136.15	8.62%
新诺威	300765	3.70	114.33	7.24%
今世缘	603369	2.20	113.39	7.18%
联影医疗	688271	0.85	108.80	6.89%
石头科技	688169	0.36	100.05	6.34%
迪哲医药	688192	1.40	61.35	3.89%
伊利股份	600887	1.85	53.78	3.41%
登康口腔	001328	1.90	51.28	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	83.39%
医疗保健	0.00	2.69%
电信业务	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银品质消费股票型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银品质消费股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银品质消费股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.796	0.774	0.764	0.781	0.796
累计净值(元)	0.796	0.774	0.764	0.781	0.796

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。