我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1391.73 87.38%
债券 30.45 1.91%
银行存款和结算备付金 80.96 5.08%
其他资产 89.58 5.62%
资产总值:1592.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.65 142.28 9.01%
贵州茅台 600519 0.08 139.84 8.86%
美的集团 000333 1.79 136.15 8.62%
新诺威 300765 3.70 114.33 7.24%
今世缘 603369 2.20 113.39 7.18%
联影医疗 688271 0.85 108.80 6.89%
石头科技 688169 0.36 100.05 6.34%
迪哲医药 688192 1.40 61.35 3.89%
伊利股份 600887 1.85 53.78 3.41%
登康口腔 001328 1.90 51.28 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 83.39%
医疗保健 0.00 2.69%
电信业务 0.00 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.53 135.76 9.62%
山西汾酒 600809 0.63 132.85 9.42%
贵州茅台 600519 0.09 132.07 9.36%
五粮液 000858 0.90 115.24 8.17%
石头科技 688169 0.29 113.85 8.07%
联影医疗 688271 1.01 110.80 7.85%
美的集团 000333 1.60 103.20 7.32%
今世缘 603369 2.10 97.02 6.88%
新诺威 300765 3.62 91.33 6.47%
巨星农牧 603477 2.47 70.89 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 84.20%
农、林、牧、渔业 0.01 6.26%
住宿和餐饮业 0.00 1.63%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.45 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.45 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%