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最新净值:0.835 0.003(0.41%)

累计净值:0.835

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 民生加银品质消费股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘霄汉
基金规模:0.09亿元
    民生加银品质消费股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.91 3.57 -1.39 -5.06 -2.21
股票型名次 1439 1098 1717 1334 1628
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.60 9.77%
恒瑞医药 600276 3.55 160.57 9.09%
山西汾酒 600809 0.69 159.20 9.01%
联影医疗 688271 0.98 134.27 7.60%
五粮液 000858 0.83 116.46 6.59%
古井贡酒 000596 0.43 100.10 5.67%
科伦药业 002422 3.37 97.90 5.54%
人福医药 600079 3.70 91.98 5.21%
今世缘 603369 1.70 82.88 4.69%
金斯瑞生物科技 01548 3.80 68.39 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 75.97%
医疗保健 0.01 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.66%
日常消费品 0.01 3.10%
非日常生活消费品 0.01 2.93%
金融业 0.00 1.75%
电信业务 0.00 1.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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