财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.21 |
-31.40 |
32.47 |
28.46 |
9.56 |
| 本期利润(万元) |
-113.73 |
-39.05 |
22.74 |
51.52 |
66.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.06 |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.23 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
9.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-266.70 |
0.00 |
-162.94 |
0.00 |
-109.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386.63 |
511.97 |
507.40 |
463.35 |
488.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.70 |
0.76 |
0.91 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.81 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
9.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.82 |
0.00 |
-24.31 |
0.00 |
-18.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.80 |
67.21 |
61.44 |
55.56 |
124.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
829.02 |
913.51 |
1077.53 |
1221.37 |
1298.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
798.64 |
913.51 |
1067.34 |
1180.65 |
1298.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
0.00 |
10.19 |
40.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.10 |
1.14 |
1.48 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.18 |
0.19 |
0.25 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
949.67 |
1048.45 |
1145.69 |
1410.65 |
1427.91 |
| 负债合计(万元) |
45.33 |
4.09 |
8.44 |
5.75 |
17.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
904.34 |
1044.36 |
1137.26 |
1404.91 |
1410.56 |
| 未分配利润(万元) |
-604.57 |
-321.27 |
-240.51 |
-470.89 |
-509.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.30 |
0.17 |
0.46 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-128.17 |
99.83 |
32.93 |
-320.82 |
-215.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.05 |
-35.48 |
103.65 |
116.61 |
-16.90 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.39 |
0.04 |
0.22 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-232.82 |
65.05 |
136.79 |
-203.52 |
-231.81 |
| 管理人报酬(万元) |
5.97 |
14.79 |
7.82 |
18.11 |
9.58 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
2.46 |
1.30 |
3.02 |
1.60 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.20 |
0.10 |
0.28 |
3.60 |
| 费用合计(万元) |
8.02 |
19.82 |
10.56 |
24.70 |
16.51 |
| 利润总额(万元) |
-240.84 |
45.23 |
126.23 |
-228.22 |
-248.32 |
| 净利润(万元) |
-240.84 |
45.23 |
126.23 |
-228.22 |
-248.32 |
