我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13722.50 92.65%
债券 61.33 0.41%
银行存款和结算备付金 763.75 5.16%
其他资产 264.24 1.78%
资产总值:14811.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 115.14 2088.73 14.41%
中国神华 601088 23.18 1010.46 6.97%
陕西煤业 601225 27.24 751.39 5.18%
中国石油 601857 79.63 718.27 4.96%
中国石化 600028 102.61 714.16 4.93%
中国铝业 601600 55.71 495.84 3.42%
中国海油 600938 14.70 441.74 3.05%
洛阳钼业 603993 49.64 431.83 2.98%
山东黄金 600547 12.70 371.92 2.57%
北方稀土 600111 17.77 366.63 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.89 61.58%
制造业 0.46 31.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.44%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 118.11 2075.28 14.68%
中国神华 601088 23.77 1054.48 7.46%
中国石油 601857 81.68 842.94 5.96%
陕西煤业 601225 27.94 720.12 5.09%
中国石化 600028 105.24 665.11 4.71%
中国海油 600938 15.08 497.64 3.52%
中国铝业 601600 57.13 435.92 3.08%
洛阳钼业 603993 50.92 432.79 3.06%
山东黄金 600547 13.03 356.71 2.52%
北方稀土 600111 18.23 313.59 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.90 63.94%
制造业 0.41 29.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.34%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.60 61.33 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.33 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%