资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15186.17 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1088.73 6.68%
其他资产 21.86 0.13%
资产总值:16296.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 85.19 2537.66 15.61%
洛阳钼业 603993 49.64 837.86 5.15%
中国石油 601857 73.66 825.68 5.08%
中国神华 601088 15.63 746.91 4.60%
陕西煤业 601225 22.05 574.07 3.53%
中国巨石 600176 13.66 538.34 3.31%
北方稀土 600111 14.39 508.03 3.13%
中国海油 600938 13.60 454.51 2.80%
中国石化 600028 82.86 437.49 2.69%
中国铝业 601600 45.06 402.41 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.91 55.78%
制造业 0.61 37.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 98.97 2488.23 12.67%
中国巨石 600176 15.87 1156.61 5.89%
洛阳钼业 603993 57.68 1012.21 5.16%
北方稀土 600111 16.72 803.48 4.09%
中国石油 601857 85.58 742.80 3.78%
中国神华 601088 18.15 708.41 3.61%
厦门钨业 600549 7.34 625.62 3.19%
中钨高新 000657 6.02 576.23 2.93%
陕西煤业 601225 25.61 521.24 2.65%
赣锋锂业 002460 7.47 488.28 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 48.88%
采矿业 0.90 45.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.60 61.33 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.33 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%