资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32627.10 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2253.40 6.42%
其他资产 198.19 0.56%
资产总值:35078.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 139.22 4555.44 13.07%
中国神华 601088 35.30 1650.07 4.73%
洛阳钼业 603993 93.43 1602.26 4.60%
中国石油 601857 121.32 1478.84 4.24%
北方稀土 600111 27.07 1290.78 3.70%
陕西煤业 601225 41.51 1062.34 3.05%
中国海油 600938 25.60 1024.00 2.94%
中国铝业 601600 84.84 967.20 2.77%
华友钴业 603799 16.24 953.94 2.74%
赣锋锂业 002460 12.10 948.08 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.85 53.21%
制造业 1.37 39.27%
综合 0.04 1.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 107.22 3695.70 14.58%
洛阳钼业 603993 71.96 1439.12 5.68%
中国神华 601088 27.18 1100.62 4.34%
中国石油 601857 93.42 972.51 3.84%
北方稀土 600111 20.85 961.69 3.79%
华友钴业 603799 12.50 853.44 3.37%
中国铝业 601600 65.32 798.24 3.15%
中国石化 600028 120.11 742.27 2.93%
陕西煤业 601225 31.95 681.26 2.69%
中国海油 600938 19.71 594.85 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.34 52.73%
制造业 1.01 40.01%
综合 0.03 1.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.60 61.33 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.33 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%