资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23782.66 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1478.29 5.69%
其他资产 715.07 2.75%
资产总值:25976.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 107.22 3695.70 14.58%
洛阳钼业 603993 71.96 1439.12 5.68%
中国神华 601088 27.18 1100.62 4.34%
中国石油 601857 93.42 972.51 3.84%
北方稀土 600111 20.85 961.69 3.79%
华友钴业 603799 12.50 853.44 3.37%
中国铝业 601600 65.32 798.24 3.15%
中国石化 600028 120.11 742.27 2.93%
陕西煤业 601225 31.95 681.26 2.69%
中国海油 600938 19.71 594.85 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.34 52.73%
制造业 1.01 40.01%
综合 0.03 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 74.88 2204.32 17.13%
中国神华 601088 16.37 630.08 4.90%
北方稀土 600111 12.56 606.73 4.72%
洛阳钼业 603993 34.87 547.40 4.25%
中国石油 601857 56.24 453.30 3.52%
华友钴业 603799 6.74 444.35 3.45%
陕西煤业 601225 19.24 384.88 2.99%
中国石化 600028 72.38 382.88 2.98%
山东黄金 600547 8.96 352.32 2.74%
赣锋锂业 002460 5.61 341.29 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.74 57.20%
制造业 0.45 35.23%
综合 0.02 1.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.60 61.33 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.33 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%