我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.64 |
19.34 |
-11.69 |
-47.11 |
29.06 |
| 本期利润(万元) |
123.42 |
185.82 |
229.17 |
170.08 |
18.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.12 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196.09 |
0.00 |
-195.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2083.31 |
2337.07 |
1876.49 |
1890.39 |
2009.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
1.07 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
558.04 |
691.81 |
849.99 |
872.19 |
1343.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13615.35 |
12597.20 |
14140.97 |
16296.46 |
19606.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
13361.29 |
12466.44 |
13958.96 |
16105.88 |
19417.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.06 |
130.76 |
182.01 |
190.58 |
188.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
8.31 |
9.29 |
11.46 |
11.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.22 |
2.48 |
3.05 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
14213.88 |
13299.78 |
15004.67 |
17203.72 |
21179.52 |
| 负债合计(万元) |
79.05 |
91.13 |
77.29 |
57.64 |
587.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
14134.82 |
13208.65 |
14927.39 |
17146.07 |
20591.58 |
| 未分配利润(万元) |
917.25 |
-792.62 |
-454.19 |
-967.69 |
1713.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.92 |
1.68 |
3.83 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
201.47 |
-96.86 |
25.55 |
317.57 |
38.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1546.23 |
529.01 |
701.87 |
-1796.73 |
911.22 |
| 其它收入(万元) |
5.90 |
6.68 |
4.67 |
22.82 |
13.77 |
| 收入合计(万元) |
1754.81 |
441.74 |
733.78 |
-1452.52 |
965.32 |
| 管理人报酬(万元) |
51.76 |
117.91 |
64.50 |
140.79 |
69.52 |
| 托管费(万元) |
13.80 |
31.44 |
17.20 |
37.54 |
18.54 |
| 其它费用(万元) |
17.63 |
35.31 |
18.12 |
36.35 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
86.25 |
192.94 |
104.96 |
224.80 |
109.75 |
| 利润总额(万元) |
1668.56 |
248.80 |
628.81 |
-1677.33 |
855.57 |
| 净利润(万元) |
1668.56 |
248.80 |
628.81 |
-1677.33 |
855.57 |
