民生加银中证内地资源指数C(011607)_财务情况

民生加银中证内地资源指数C011607MINSHENG JIAYIN OF THE TOPIC MAINLAND EXPONENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2215.01	998.54	315.43	61.45	-11.78
本期利润(万元)	-345.48	-280.16	1669.10	433.07	68.58
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.03	0.79	0.35	0.05
加权平均净值利润率(%)	-2.17	0.00	61.13	0.00	4.64
期末可供分配利润(万元)	1647.95	0.00	219.90	0.00	-118.15
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.03	0.00	-0.08
期末基金资产净值(万元)	8512.48	19642.83	12815.87	3390.95	1532.40
期末基金份额净值(元)	1.61	1.71	1.61	1.41	1.07
本期净值增长率(%)	-0.31	0.00	57.30	0.00	4.93
累计净值增长率(%)	96.07	0.00	96.68	0.00	31.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1278.09	1443.17	746.84	856.60	558.04
交易性金融资产(万元)	18604.44	23782.66	10528.77	11064.46	13615.35
其中：股票投资(万元)	18604.44	23782.66	10528.77	11064.46	13361.29
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	254.06
应付管理人报酬(万元)	13.43	13.96	6.84	7.71	8.88
应付托管费(万元)	3.58	3.72	1.82	2.06	2.37
资产总计(万元)	19915.66	25976.02	11412.24	11929.59	14213.88
负债合计(万元)	281.67	632.12	243.85	83.29	79.05
所有者权益合计(万元)	19633.99	25343.90	11168.39	11846.30	14134.82
未分配利润(万元)	7513.82	9718.25	885.95	383.85	917.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.29	3.69	1.26	2.66	1.22
投资收益(万元)	4643.64	1205.21	-40.03	515.04	201.47
公允价值变动收益(万元)	-4952.71	5081.10	657.05	905.51	1546.23
其它收入(万元)	72.91	6.43	2.15	11.84	5.90
收入合计(万元)	-230.86	6296.43	620.42	1435.05	1754.81
管理人报酬(万元)	116.69	94.17	42.06	100.57	51.76
托管费(万元)	31.12	25.11	11.22	26.82	13.80
其它费用(万元)	7.68	15.64	8.00	35.10	17.63
费用合计(万元)	178.98	142.97	63.47	168.33	86.25
利润总额(万元)	-409.84	6153.47	556.95	1266.72	1668.56
净利润(万元)	-409.84	6153.47	556.95	1266.72	1668.56

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