民生加银中证内地资源指数C(011607)_最新动态

民生加银中证内地资源指数C011607MINSHENG JIAYIN OF THE TOPIC MAINLAND EXPONENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.070

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

民生加银中证内地资源指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何江

基金规模：0.21亿元

民生加银中证内地资源指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19
股票型名次	531	2940	3119	3312	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	8.30	2.49	-	30.97
股票型名次	857	1121	402	1769	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银中证内地资源指数C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	建信高端医疗股票A	2.00	-0.85	12.64	-0.89	-7.92
530	建信高端医疗股票C	2.00	-0.89	12.52	-1.10	-8.25
531	民生中证内地资源主题指数C	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19
532	南方中证1000联接C	2.00	6.35	34.21	12.51	5.59
533	万家中证1000指数增强A	2.00	5.26	30.35	8.68	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银中证内地资源指数C一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	富国全球科技互联网股票(QDII)	1.62	-1.29	5.37	3.43	18.63
2939	宏利首选企业股票A	2.69	-1.29	8.44	-7.71	1.36
2940	民生中证内地资源主题指数C	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19
2941	宝盈国家安全沪港深股票C	1.16	-1.30	22.20	8.89	3.06
2942	金鹰医疗健康股票C	2.54	-1.30	19.42	1.52	-15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银中证内地资源指数C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.25	-1.94	8.55	-0.18	16.68
3118	万家中证红利指数(LOF)A	1.79	1.27	8.54	-	-
3119	民生中证内地资源主题指数C	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19
3120	万家中证红利指数(LOF)C	1.78	1.26	8.51	-	-
3121	嘉实资源精选股票A	2.06	-2.88	8.46	-8.91	17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银中证内地资源指数C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	易方达中证消费50ETF	-1.14	-0.52	14.64	-4.40	7.23
3311	东兴中证消费50C	-1.07	0.04	14.50	-4.41	6.52
3312	民生中证内地资源主题指数C	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19
3313	中银内核驱动股票C	0.43	-1.96	14.88	-4.50	-1.48
3314	工银前沿医疗股票C	2.02	-0.40	10.40	-4.52	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银中证内地资源指数C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	大成中证红利指数C	1.85	1.28	8.59	-0.58	14.19
1634	红利基金C	2.40	3.37	15.00	1.09	14.19
1635	民生中证内地资源主题指数C	2.00	-1.29	8.52	-4.46	14.19
1636	景顺沪深300指数增强A	0.27	0.87	16.59	7.63	14.18
1637	低碳ETF	1.48	5.26	23.45	13.97	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银中证内地资源指数C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	14.82	7.11	0.00	-	-15.31
856	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	14.82	11.53	1.75	48.87	-45.28
857	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97
858	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	14.81	6.49	0.00	-	-14.33
859	创金合信专精特新股票发起C	14.80	8.29	0.00	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银中证内地资源指数C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	15.40	8.34	0.00	-	-2.94
1120	华夏沪深300指数增强A	15.69	8.31	-10.54	28.27	85.10
1121	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97
1122	ESGETF	11.41	8.29	-11.57	-	-10.10
1123	创金合信专精特新股票发起C	14.80	8.29	0.00	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银中证内地资源指数C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	大成睿鑫股票A	17.04	13.34	2.51	-	20.14
401	博时央调ETF联接C	12.70	16.06	2.49	38.69	38.54
402	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97
403	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.83	14.84	2.31	-	33.64
404	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-4.84	33.64	2.30	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银中证内地资源指数C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	前海开源公共卫生股票A	-20.21	-38.92	-60.95	-	-66.92
1768	前海开源公共卫生股票C	-20.52	-39.39	-61.41	-	-67.39
1769	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97
1770	易方达上证科创50联接A	13.12	-2.88	-29.40	-	-21.13
1771	易方达上证科创50联接C	13.00	-3.07	-29.61	-	-21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银中证内地资源指数C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.37	13.91	1.08	-	31.03
1029	华夏北证50成份指数A	45.94	0.00	0.00	-	31.00
1030	民生中证内地资源主题指数C	14.81	8.30	2.49	-	30.97
1031	招商MSCI中国A股国际通ETF	13.38	7.68	-12.20	-	30.94
1032	华宝消费龙头C	4.40	3.61	-19.20	-	30.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	115.14	2088.73	14.41%
中国神华	601088	23.18	1010.46	6.97%
陕西煤业	601225	27.24	751.39	5.18%
中国石油	601857	79.63	718.27	4.96%
中国石化	600028	102.61	714.16	4.93%
中国铝业	601600	55.71	495.84	3.42%
中国海油	600938	14.70	441.74	3.05%
洛阳钼业	603993	49.64	431.83	2.98%
山东黄金	600547	12.70	371.92	2.57%
北方稀土	600111	17.77	366.63	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.89	61.58%
制造业	0.46	31.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.066	1.048	1.049	1.058
累计净值(元)	1.067	1.066	1.048	1.049	1.058

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