民生加银中证500指数增强发起式A(012926)_资产配置

民生加银中证500指数增强发起式A012926MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13735.49	85.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2007.35	12.51%
其他资产	309.15	1.93%

资产总值：16052.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	17.36	148.60	1.01%
建发股份	600153	14.03	143.25	0.97%
华海药业	600521	7.19	140.85	0.96%
信立泰	002294	4.03	139.68	0.95%
中航重机	600765	6.82	137.97	0.94%
广电运通	002152	11.77	137.71	0.93%
远兴能源	000683	20.04	135.07	0.92%
君正集团	601216	28.94	132.83	0.90%
中集集团	000039	14.51	130.44	0.89%
金钼股份	601958	10.91	129.83	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	58.07%
金融业	0.16	10.68%
采矿业	0.08	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.85%
批发和零售业	0.03	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.90%
房地产业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.43%
农、林、牧、渔业	0.02	1.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	31.67	158.98	1.33%
宏发股份	600885	5.67	156.95	1.31%
驰宏锌锗	600497	27.72	148.02	1.24%
航天电子	600879	18.72	145.45	1.22%
大族激光	002008	7.02	146.02	1.22%
电投能源	002128	6.80	143.40	1.20%
贵阳银行	601997	26.70	140.71	1.18%
南京证券	601990	17.81	136.78	1.15%
长信科技	300088	29.15	137.00	1.15%
航发控制	000738	6.77	135.87	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	52.74%
金融业	0.11	9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.56%
采矿业	0.07	6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.54%
批发和零售业	0.04	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.02%
建筑业	0.02	1.41%
房地产业	0.01	1.09%
卫生和社会工作	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	26.20	139.38	1.56%
东华软件	002065	24.33	136.25	1.52%
江苏金租	600901	28.28	134.05	1.50%
金钼股份	601958	11.81	134.40	1.50%
抚顺特钢	600399	21.36	132.43	1.48%
中鼎股份	000887	11.55	132.59	1.48%
国网英大	600517	28.40	132.34	1.48%
九洲药业	603456	7.41	132.12	1.47%
普洛药业	000739	10.46	131.26	1.46%
南微医学	688029	1.92	128.03	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.53%
金融业	0.07	7.41%
采矿业	0.06	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.38%
批发和零售业	0.02	2.34%
建筑业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	5.44	63.92	1.21%
鱼跃医疗	002223	1.69	58.44	1.10%
国元证券	000728	8.23	56.21	1.06%
驰宏锌锗	600497	11.02	55.65	1.05%
东方明珠	600637	7.35	55.27	1.04%
特锐德	300001	2.72	54.67	1.03%
东华软件	002065	8.81	54.36	1.03%
航发控制	000738	2.74	54.53	1.03%
风华高科	000636	3.93	53.68	1.01%
锡业股份	000960	3.68	52.70	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.65%
金融业	0.04	6.88%
采矿业	0.03	5.97%
批发和零售业	0.02	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。