民生加银中证500指数增强发起式A(012926)_资产配置

民生加银中证500指数增强发起式A012926MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5691.47	86.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	819.75	12.44%
其他资产	76.42	1.16%

资产总值：6587.63万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.08	129.04	1.98%
长川科技	300604	0.32	76.73	1.18%
华海清科	688120	0.29	65.95	1.01%
广合科技	001389	0.33	58.30	0.89%
香农芯创	300475	0.36	55.17	0.85%
协创数据	300857	0.22	55.76	0.85%
仕佳光子	688313	0.34	52.52	0.80%
睿创微纳	688002	0.29	51.11	0.78%
长飞光纤	601869	0.12	49.34	0.76%
苏州银行	002966	5.06	47.06	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	61.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.78%
金融业	0.03	5.32%
批发和零售业	0.02	2.97%
采矿业	0.02	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	0.83%
建筑业	0.00	0.65%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.28	95.60	1.50%
亨通光电	600487	0.78	85.29	1.34%
协创数据	300857	0.24	82.26	1.29%
源杰科技	688498	0.04	75.44	1.18%
佰维存储	688525	0.15	74.21	1.16%
光迅科技	002281	0.27	69.37	1.09%
华海清科	688120	0.21	67.66	1.06%
华丰科技	688629	0.34	63.83	1.00%
大族激光	002008	0.42	63.05	0.99%
君正股份	300223	0.25	62.23	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	70.91%
金融业	0.04	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
采矿业	0.02	2.68%
批发和零售业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	1.60	69.04	1.09%
厦门钨业	600549	1.00	55.62	0.88%
光迅科技	002281	0.66	55.64	0.88%
兴业银锡	000426	1.37	55.10	0.87%
金风科技	002202	1.90	49.97	0.79%
中钨高新	000657	1.02	48.66	0.77%
扬杰科技	300373	0.69	46.55	0.74%
科达制造	600499	2.91	46.24	0.73%
宏发股份	600885	1.65	45.69	0.72%
三美股份	603379	0.74	45.61	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	62.09%
金融业	0.04	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.42%
采矿业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.93%
批发和零售业	0.02	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
房地产业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	1.42	58.31	1.02%
兴业银锡	000426	1.52	54.11	0.95%
赤峰黄金	600988	1.65	51.55	0.90%
云天化	600096	1.44	48.11	0.84%
神火股份	000933	1.72	47.25	0.83%
信维通信	300136	0.74	45.88	0.80%
光迅科技	002281	0.65	45.47	0.80%
睿创微纳	688002	0.44	44.84	0.79%
长川科技	300604	0.44	44.58	0.78%
三美股份	603379	0.71	43.11	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	58.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.49%
金融业	0.04	7.04%
采矿业	0.03	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.63%
批发和零售业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.69%
建筑业	0.00	0.69%

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