民生加银中证500指数增强发起式A(012926)_最新动态

民生加银中证500指数增强发起式A012926MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

民生加银中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨林

基金规模：0.96亿元

民生加银中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	5.07	23.56	3.13	2.15
股票型名次	1227	727	1480	2640	2855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	-10.32	-24.28	-	-25.54
股票型名次	2775	2709	2682	2024	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华夏国证半导体芯片ETF	1.29	2.23	50.48	49.93	32.28
1226	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.29	0.06	36.57	25.55	17.11
1227	民生加银中证500指数增强发起式A	1.29	5.07	23.56	3.13	2.15
1228	民生加银中证500指数增强发起式C	1.29	5.04	23.48	2.97	1.88
1229	申万菱信中证500指数增强C	1.29	4.32	19.09	2.58	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
726	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
727	民生加银中证500指数增强发起式A	1.29	5.07	23.56	3.13	2.15
728	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
729	九泰久福量化A	1.94	5.06	25.60	5.56	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	同泰数字经济主题股票A	1.38	-2.49	23.57	20.22	15.09
1479	华夏智胜先锋股票(LOF)A	2.25	5.92	23.56	5.79	5.42
1480	民生加银中证500指数增强发起式A	1.29	5.07	23.56	3.13	2.15
1481	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.36	-1.97	23.55	13.29	16.09
1482	华宝养老ETF	0.86	4.61	23.54	2.87	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	创金合信创新驱动股票C	0.57	-1.98	14.93	3.14	-3.60
2639	大成高新技术产业股票A	-0.24	-2.93	8.92	3.14	22.34
2640	民生加银中证500指数增强发起式A	1.29	5.07	23.56	3.13	2.15
2641	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.47	-1.84	14.56	3.12	9.86
2642	南方中证500增强A	0.76	2.49	20.31	3.12	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	嘉实互通精选股票	0.29	0.94	33.57	18.17	2.23
2854	创金合信量化多因子股票C	3.50	8.02	31.06	10.22	2.19
2855	民生加银中证500指数增强发起式A	1.29	5.07	23.56	3.13	2.15
2856	南方中证500增强C	0.75	2.46	20.20	2.92	2.15
2857	诺安中证500增强C	0.95	2.70	20.55	2.56	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	汇添富中证1000ETF联接A	-0.50	0.00	0.00	-	-6.60
2774	建信互联网+产业升级股票	-0.51	-17.24	-34.73	26.49	-2.10
2775	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.52	-10.32	-24.28	-	-25.54
2776	南方大数据100A	-0.53	-23.48	-41.00	18.12	-26.93
2777	万家消费成长	-0.53	-8.58	-18.81	25.05	98.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	汇添富中证主要消费ETF	-6.75	-10.29	-28.71	12.53	237.14
2708	广发港股通成长精选股票C	-7.14	-10.31	-45.58	-	-47.88
2709	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.52	-10.32	-24.28	-	-25.54
2710	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.79	-10.33	-29.48	22.40	263.69
2711	鹏华中证中药ETF联接A	-3.53	-10.35	0.00	-	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	大成恒生科技ETF发起式联接A	8.14	18.19	-24.17	-	-24.04
2681	前海开源优势蓝筹股票C	5.94	-4.78	-24.20	7.28	35.60
2682	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.52	-10.32	-24.28	-	-25.54
2683	消费服务ETF	3.73	-0.77	-24.30	-	-39.04
2684	建信龙头企业股票	11.78	-3.09	-24.33	38.19	62.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	同泰沪深300量化增强A	5.01	-9.71	-29.57	-	-28.79
2023	同泰沪深300量化增强C	4.71	-10.25	-30.20	-	-29.48
2024	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.52	-10.32	-24.28	-	-25.54
2025	民生加银中证500指数增强发起式C	-0.82	-10.86	-24.96	-	-26.27
2026	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-7.01	-40.14	0.00	-	-24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	农银品质农业股票C	-13.13	0.00	0.00	-	-25.48
2977	易方达中证现代农业主题ETF	-5.76	-20.24	0.00	-	-25.51
2978	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.52	-10.32	-24.28	-	-25.54
2979	创金合信物联网主题股票发起C	3.45	3.86	0.00	-	-25.56
2980	创新药	-15.90	-25.76	-43.07	-	-25.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	17.36	148.60	1.01%
建发股份	600153	14.03	143.25	0.97%
华海药业	600521	7.19	140.85	0.96%
信立泰	002294	4.03	139.68	0.95%
中航重机	600765	6.82	137.97	0.94%
广电运通	002152	11.77	137.71	0.93%
远兴能源	000683	20.04	135.07	0.92%
君正集团	601216	28.94	132.83	0.90%
中集集团	000039	14.51	130.44	0.89%
金钼股份	601958	10.91	129.83	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	58.07%
金融业	0.16	10.68%
采矿业	0.08	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.85%
批发和零售业	0.03	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.90%
房地产业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.43%
农、林、牧、渔业	0.02	1.09%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.746	0.740	0.729	0.735	0.745
累计净值(元)	0.746	0.740	0.729	0.735	0.745

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