民生加银中证500指数增强发起式A(012926)_最新动态

民生加银中证500指数增强发起式A012926MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

携程在上海成立私募基金管理公司[2026-06-10]

最新动态

最新净值：1.0632 0.0238(2.29%)

累计净值：1.0632

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：股票型

民生加银中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何江

基金规模：0.36亿元

民生加银中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-5.64	-0.63	14.04	9.76
股票型名次	2388	2211	1848	1013	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.65	55.92	32.35	-	6.32
股票型名次	1165	1233	1619	2235	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-1.01	-4.67	-6.86	-3.97	-2.17
2387	华安中证500指数增强A	-1.01	-5.60	0.32	17.67	11.54
2388	民生加银中证500指数增强发起式A	-1.01	-5.64	-0.63	14.04	9.76
2389	民生加银中证500指数增强发起式C	-1.01	-5.66	-0.71	13.85	9.61
2390	鹏华国证2000指数增强A	-1.01	-6.92	-1.24	10.91	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	华安中证500指数增强C	-1.02	-5.64	0.22	17.42	11.34
2210	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2211	民生加银中证500指数增强发起式A	-1.01	-5.64	-0.63	14.04	9.76
2212	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
2213	中银证券中证500ETF	-0.88	-5.65	-0.96	15.24	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	国联安科技动力股票	1.84	11.21	76.30	66.59	69.36
4	融通产业趋势股票	3.73	13.36	71.14	81.47	82.09
5	东财通信A	2.25	18.32	70.75	94.76	89.03
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	汇添富国企创新增长股票C	0.10	2.78	-0.62	15.69	11.47
1847	长江沪深300指数增强C	-0.72	-4.53	-0.63	-0.27	-1.63
1848	民生加银中证500指数增强发起式A	-1.01	-5.64	-0.63	14.04	9.76
1849	万家国证新能源车电池指数发起式C	-0.56	-11.73	-0.63	1.66	-0.29
1850	工银全球股票(QDII)人民币	-0.80	-4.52	-0.64	-6.40	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	红土创新新科技股票	3.88	15.74	63.25	99.43	101.26
4	中韩芯片ETF	1.07	9.07	54.64	97.99	89.37
5	宝盈国家安全沪港深股票A	1.13	10.25	54.12	95.42	69.16
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中庚小盘价值股票	-0.60	-4.53	1.33	14.06	10.97
1012	招商深证100ETF	0.06	1.99	15.79	14.05	14.64
1013	民生加银中证500指数增强发起式A	-1.01	-5.64	-0.63	14.04	9.76
1014	万家沪深300成长ETF	-0.46	0.47	13.01	14.03	12.71
1015	嘉实研究阿尔法股票	0.00	-1.51	7.26	14.02	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	红土创新新科技股票	3.88	15.74	63.25	99.43	101.26
4	中韩芯片ETF	1.07	9.07	54.64	97.99	89.37
5	东财通信A	2.25	18.32	70.75	94.76	89.03
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	方正富邦中证500ETF联接A	-0.83	-5.03	-0.68	15.13	9.77
1114	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
1115	民生加银中证500指数增强发起式A	-1.01	-5.64	-0.63	14.04	9.76
1116	易方达中证1000ETF联接C	-0.26	-4.45	1.87	13.03	9.76
1117	东财中证500C	-0.79	-5.27	-0.52	15.05	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
2	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
3	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
4	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
5	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	西部利得中证1000指数增强C	40.68	78.53	55.12	-	52.26
1164	华夏中证500ETF联接A	40.66	58.13	39.70	28.94	-2.07
1165	民生加银中证500指数增强发起式A	40.65	55.92	32.35	-	6.32
1166	国泰中证煤炭ETF联接C	40.64	12.17	44.97	86.13	201.28
1167	南方中证500增强策略ETF	40.64	56.63	46.71	-	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
2	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
3	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
4	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
5	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	汇添富中证500指数(LOF)A	40.75	55.97	38.54	30.94	55.14
1232	方正富邦中证500ETF联接A	39.47	55.95	37.73	24.17	60.94
1233	民生加银中证500指数增强发起式A	40.65	55.92	32.35	-	6.32
1234	添富中证长三角ETF	36.72	55.86	40.71	2.82	35.63
1235	中金中证500ESG指数增强A	37.94	55.83	44.42	-	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
2	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
3	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
4	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	282.25	358.00	338.96	402.35	406.87
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	智能驾驶	13.35	47.47	32.37	17.55	19.58
1618	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	25.17	38.96	32.35	0.84	485.56
1619	民生加银中证500指数增强发起式A	40.65	55.92	32.35	-	6.32
1620	汇添富沪深300指数(LOF)A	24.83	39.17	32.28	2.55	63.96
1621	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	34.29	15.50	32.25	80.36	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
2	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
3	国泰中证全指通信设备ETF	282.25	358.00	338.96	402.35	406.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	252.40	323.51	312.49	371.06	367.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	251.35	320.98	308.80	364.06	357.98
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	同泰沪深300量化增强A	30.69	43.77	20.92	-	-8.91
2234	同泰沪深300量化增强C	30.30	42.92	19.83	-	-10.22
2235	民生加银中证500指数增强发起式A	40.65	55.92	32.35	-	6.32
2236	民生加银中证500指数增强发起式C	40.23	54.98	31.16	-	4.78
2237	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	51.32	33.77	-8.66	-	-10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	96.31	106.12	77.65	36.35	1535.49
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.20	45.64	90.50	115.06	1297.37
3	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.73	43.66	85.77	109.59	903.74
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.90	47.06	91.30	118.42	901.45
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	嘉实品质优选股票C	133.80	116.18	81.63	-	6.38
2497	核心50ETF	26.87	35.10	14.62	-	6.32
2498	民生加银中证500指数增强发起式A	40.65	55.92	32.35	-	6.32
2499	消费龙头LOF	-10.82	-9.01	-9.80	-38.68	6.29
2500	易方达恒生港股通新经济ETF	-20.18	22.34	11.12	-	6.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	1.60	69.04	1.09%
厦门钨业	600549	1.00	55.62	0.88%
光迅科技	002281	0.66	55.64	0.88%
兴业银锡	000426	1.37	55.10	0.87%
金风科技	002202	1.90	49.97	0.79%
中钨高新	000657	1.02	48.66	0.77%
扬杰科技	300373	0.69	46.55	0.74%
科达制造	600499	2.91	46.24	0.73%
宏发股份	600885	1.65	45.69	0.72%
三美股份	603379	0.74	45.61	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	62.09%
金融业	0.04	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.42%
采矿业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.93%
批发和零售业	0.02	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
房地产业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
05-17关于旗下部分开放式基金增加财咨道信息技术有限公司为销售机构并开通...

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.0394	1.0740	1.0884	1.0931	1.0902
累计净值(元)	1.0394	1.0740	1.0884	1.0931	1.0902

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