民生加银中证500指数增强发起式A(012926)_最新动态

民生加银中证500指数增强发起式A012926MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

民生加银中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何江

基金规模：0.33亿元

民生加银中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	5.79	-5.85	-5.98	8.08
股票型名次	1651	864	2107	2279	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.46	77.01	40.67	-	4.70
股票型名次	1182	1009	1323	2365	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
1650	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
1651	民生加银中证500指数增强发起式A	0.17	5.79	-5.85	-5.98	8.08
1652	民生加银中证500指数增强发起式C	0.17	5.76	-5.92	-6.13	7.88
1653	同泰沪深300量化增强A	0.17	1.06	-6.65	-1.68	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	同泰金融精选股票C	4.58	5.80	6.77	-4.25	-10.42
863	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.01	5.79	-1.86	17.03	24.08
864	民生加银中证500指数增强发起式A	0.17	5.79	-5.85	-5.98	8.08
865	线上消费ETF	0.28	5.79	-10.33	-27.71	-18.64
866	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
2106	华泰柏瑞中证500ETF	0.55	6.56	-5.85	-5.98	9.14
2107	民生加银中证500指数增强发起式A	0.17	5.79	-5.85	-5.98	8.08
2108	ESGETF	-0.11	1.59	-5.86	-3.53	-1.38
2109	博时中证500ETF联接C	0.59	6.17	-5.86	-5.83	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，低于同类基金平均水平
2277	宏利首选企业股票A	-2.68	3.60	-18.29	-5.98	1.10
2278	华泰柏瑞中证500ETF	0.55	6.56	-5.85	-5.98	9.14
2279	民生加银中证500指数增强发起式A	0.17	5.79	-5.85	-5.98	8.08
2280	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
2281	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.35	4.94	-5.90	-5.99	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
民生加银中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.11	-1.07	-4.24	7.59	8.11
1017	海富通中证500增强C	0.04	6.20	-4.62	-5.04	8.10
1018	民生加银中证500指数增强发起式A	0.17	5.79	-5.85	-5.98	8.08
1019	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1020	中欧时代先锋股票A	-0.16	4.01	-5.73	-0.83	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	富国中证新华社民族品牌工程ETF	14.48	69.95	37.51	-	4.62
1181	申万菱信沪深300指数增强A	14.47	58.83	39.38	9.84	676.16
1182	民生加银中证500指数增强发起式A	14.46	77.01	40.67	-	4.70
1183	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	14.45	58.02	47.08	-	13.15
1184	人保中证500	14.44	74.71	41.90	17.43	103.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	广发新能源精选股票C	23.53	77.08	58.71	-	15.40
1008	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	17.39	77.02	22.33	-	-15.42
1009	民生加银中证500指数增强发起式A	14.46	77.01	40.67	-	4.70
1010	汇添富中证1000ETF	5.70	76.99	36.17	-	15.99
1011	嘉实中证500指数增强C	17.58	76.89	45.27	14.15	70.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中银证券中证500ETF联接A	12.71	72.30	40.80	13.65	57.98
1322	景顺长城成长趋势股票C类	23.49	61.32	40.67	-	36.38
1323	民生加银中证500指数增强发起式A	14.46	77.01	40.67	-	4.70
1324	平安沪深300指数量化增强C	7.47	57.67	40.54	13.09	59.23
1325	中庚港股通价值18个月封闭股票	14.17	81.10	40.53	-	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	招商创业板指数增强A	19.21	117.87	70.90	-	-3.46
2364	招商创业板指数增强C	18.74	116.18	68.89	-	-5.27
2365	民生加银中证500指数增强发起式A	14.46	77.01	40.67	-	4.70
2366	民生加银中证500指数增强发起式C	14.12	75.94	39.39	-	3.12
2367	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	3.58	33.91	-15.57	-	-23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
民生加银中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2536	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-22.01	22.41	3.47	-	4.71
2537	民生加银中证500指数增强发起式A	14.46	77.01	40.67	-	4.70
2538	中庚价值先锋股票	-4.46	41.97	4.96	-	4.63
2539	富国中证新华社民族品牌工程ETF	14.48	69.95	37.51	-	4.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	0.28	95.60	1.50%
亨通光电	600487	0.78	85.29	1.34%
协创数据	300857	0.24	82.26	1.29%
源杰科技	688498	0.04	75.44	1.18%
佰维存储	688525	0.15	74.21	1.16%
光迅科技	002281	0.27	69.37	1.09%
华海清科	688120	0.21	67.66	1.06%
华丰科技	688629	0.34	63.83	1.00%
大族激光	002008	0.42	63.05	0.99%
北京君正	300223	0.25	62.23	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	70.91%
金融业	0.04	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
采矿业	0.02	2.68%
批发和零售业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0518	1.0321	1.0268	1.0294	1.0452
累计净值(元)	1.0518	1.0321	1.0268	1.0294	1.0452

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