财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.15 |
332.00 |
823.43 |
506.61 |
43.50 |
| 本期利润(万元) |
670.87 |
74.81 |
1046.02 |
799.92 |
253.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.19 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.21 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
4.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
487.07 |
0.00 |
-106.79 |
0.00 |
-1185.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3348.79 |
3505.66 |
3301.73 |
3636.20 |
4003.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
20.80 |
0.00 |
32.44 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
17.02 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-22.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
616.23 |
384.41 |
551.16 |
682.57 |
992.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
5931.08 |
5132.25 |
6036.43 |
8160.65 |
10987.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
5931.08 |
5132.25 |
6036.43 |
8160.65 |
10987.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
4.64 |
5.40 |
7.07 |
10.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
0.93 |
1.08 |
1.41 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
6677.29 |
5783.39 |
6831.06 |
9407.85 |
12486.73 |
| 负债合计(万元) |
300.47 |
77.33 |
253.36 |
160.01 |
545.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6376.82 |
5706.06 |
6577.70 |
9247.84 |
11940.84 |
| 未分配利润(万元) |
889.10 |
-217.64 |
-1986.26 |
-3437.92 |
-6569.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.25 |
1.40 |
7.12 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
899.25 |
1372.68 |
102.64 |
313.81 |
-920.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.04 |
352.32 |
320.88 |
-108.35 |
-578.45 |
| 其它收入(万元) |
16.10 |
26.58 |
12.55 |
122.49 |
69.25 |
| 收入合计(万元) |
1221.40 |
1753.83 |
437.46 |
335.08 |
-1425.87 |
| 管理人报酬(万元) |
31.45 |
66.88 |
38.71 |
112.05 |
52.62 |
| 托管费(万元) |
6.29 |
13.38 |
7.74 |
22.41 |
10.52 |
| 其它费用(万元) |
5.02 |
10.18 |
5.08 |
15.73 |
3.98 |
| 费用合计(万元) |
47.09 |
97.52 |
55.41 |
160.76 |
71.10 |
| 利润总额(万元) |
1174.31 |
1656.31 |
382.06 |
174.32 |
-1496.97 |
| 净利润(万元) |
1174.31 |
1656.31 |
382.06 |
174.32 |
-1496.97 |
