我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-803.11 |
-755.77 |
-290.66 |
-343.85 |
-180.95 |
| 本期利润(万元) |
1115.43 |
-1145.27 |
-281.03 |
-211.12 |
-121.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4743.88 |
0.00 |
-1436.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9619.06 |
8680.28 |
4826.19 |
3864.00 |
2268.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.65 |
0.71 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.29 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.34 |
0.00 |
-27.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
992.10 |
467.64 |
356.08 |
254.78 |
427.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
10987.33 |
4431.86 |
3358.52 |
3025.46 |
3659.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
10987.33 |
4431.86 |
3358.52 |
3025.46 |
3659.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
3.36 |
3.24 |
3.02 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
0.67 |
0.65 |
0.60 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
12486.73 |
5495.02 |
3900.70 |
3464.41 |
4294.88 |
| 负债合计(万元) |
545.89 |
199.70 |
16.27 |
19.49 |
23.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
11940.84 |
5295.32 |
3884.43 |
3444.92 |
4271.89 |
| 未分配利润(万元) |
-6569.98 |
-1983.40 |
-1040.58 |
-862.07 |
-508.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
3.95 |
2.30 |
5.36 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
-920.78 |
-525.81 |
-105.68 |
-588.47 |
-518.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-578.45 |
209.62 |
50.26 |
-246.82 |
70.27 |
| 其它收入(万元) |
69.25 |
2.26 |
1.01 |
0.59 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-1425.87 |
-309.97 |
-52.10 |
-829.33 |
-444.72 |
| 管理人报酬(万元) |
52.62 |
38.53 |
19.43 |
39.75 |
20.93 |
| 托管费(万元) |
10.52 |
7.71 |
3.89 |
7.95 |
4.19 |
| 其它费用(万元) |
3.98 |
7.31 |
4.11 |
7.24 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
71.10 |
58.13 |
29.74 |
59.36 |
31.40 |
| 利润总额(万元) |
-1496.97 |
-368.11 |
-81.84 |
-888.69 |
-476.12 |
| 净利润(万元) |
-1496.97 |
-368.11 |
-81.84 |
-888.69 |
-476.12 |
