我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9219.84 86.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1458.92 13.62%
其他资产 36.58 0.34%
资产总值:10715.34万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 9.20 646.54 6.06%
京沪高铁 601816 92.54 496.94 4.66%
格力电器 000651 12.40 486.33 4.56%
紫金矿业 601899 27.43 481.95 4.52%
浙江鼎力 603338 7.23 436.84 4.10%
华电国际电力股份 01071 97.00 418.75 3.93%
北方华创 002371 1.30 415.86 3.90%
惠泰医疗 688617 0.89 408.07 3.83%
中国海洋石油 00883 19.90 406.77 3.82%
贵州茅台 600519 0.27 396.20 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 35.91%
采矿业 0.13 12.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 8.77%
能源 0.08 7.59%
电信业务 0.06 6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.54%
金融业 0.06 5.47%
公用事业 0.04 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 22.28 651.24 6.08%
中国移动 00941 9.20 557.96 5.21%
浙江鼎力 603338 7.61 436.05 4.07%
紫金矿业 601899 23.77 399.81 3.73%
五粮液 000858 2.59 397.59 3.71%
惠泰医疗 688617 0.85 365.20 3.41%
京沪高铁 601816 72.59 364.40 3.40%
潍柴动力 000338 20.59 343.65 3.21%
贵州茅台 600519 0.20 340.58 3.18%
中国海洋石油 00883 14.20 233.21 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 46.39%
采矿业 0.19 17.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 11.04%
能源 0.06 5.35%
电信业务 0.06 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%