资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9088.75 91.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 846.25 8.48%
其他资产 41.06 0.41%
资产总值:9976.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 36.64 753.54 7.57%
美的集团 000333 8.75 700.88 7.05%
江苏金租 600901 76.55 531.26 5.34%
中远海控 601919 30.73 503.05 5.06%
航民股份 600987 74.34 466.86 4.69%
EFR 00006 8.15 417.57 4.20%
苏美达 600710 34.27 386.57 3.89%
太古股份公司B 00087 24.38 320.17 3.22%
富维股份 600742 41.27 316.54 3.18%
腾讯控股 00700 0.78 289.51 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 25.23%
工业 0.13 12.92%
能源 0.09 9.18%
非日常生活消费品 0.06 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.69%
公用事业 0.06 5.56%
金融业 0.05 5.34%
批发和零售业 0.05 4.65%
电信业务 0.05 4.59%
采矿业 0.04 4.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.81 589.89 7.81%
中国海洋石油 00883 28.55 503.81 6.67%
中远海控 601919 29.79 395.02 5.23%
江苏金租 600901 67.33 387.15 5.13%
航民股份 600987 58.89 356.28 4.72%
电能实业 00006 7.09 351.80 4.66%
富维股份 600742 41.09 297.49 3.94%
苏美达 600710 29.80 284.89 3.77%
腾讯控股 00700 0.66 247.35 3.28%
兖煤澳大利亚 03668 9.23 236.55 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 25.15%
工业 0.08 10.45%
能源 0.08 10.36%
公用事业 0.05 6.31%
电信业务 0.04 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.23%
金融业 0.04 5.13%
非日常生活消费品 0.04 4.85%
批发和零售业 0.03 4.61%
采矿业 0.01 1.93%