资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6461.71 82.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1319.26 16.75%
其他资产 94.82 1.20%
资产总值:7875.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.81 589.89 7.81%
中国海洋石油 00883 28.55 503.81 6.67%
中远海控 601919 29.79 395.02 5.23%
江苏金租 600901 67.33 387.15 5.13%
航民股份 600987 58.89 356.28 4.72%
电能实业 00006 7.09 351.80 4.66%
EFR 00006 7.09 351.80 4.66%
富维股份 600742 41.09 297.49 3.94%
苏美达 600710 29.80 284.89 3.77%
腾讯控股 00700 0.66 247.35 3.28%
兖煤澳大利亚 03668 9.23 236.55 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 25.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.23%
金融业 0.04 5.13%
批发和零售业 0.03 4.61%
采矿业 0.01 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 35.75 883.84 8.95%
美的集团 000333 10.06 768.08 7.78%
江苏金租 600901 74.59 501.24 5.08%
富维股份 600742 47.43 483.31 4.90%
兖煤澳大利亚 03668 11.67 458.94 4.65%
中远海控 601919 30.59 459.16 4.65%
航民股份 600987 59.99 443.33 4.49%
电能实业 00006 7.37 397.20 4.02%
EFR 00006 7.37 397.20 4.02%
苏美达 600710 31.70 392.45 3.98%
百胜中国 09987 0.82 278.70 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 26.82%
能源 0.14 14.14%
工业 0.09 8.71%
公用事业 0.06 6.02%
批发和零售业 0.05 5.13%
金融业 0.05 5.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.65%
电信业务 0.04 3.81%
非日常生活消费品 0.04 3.55%
医疗保健 0.02 2.47%