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最新净值:0.665 -0.005(-0.67%)

累计净值:0.665

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 民生加银核心资产股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王亮
基金规模:0.10亿元
    民生加银核心资产股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.82 -2.68 5.42 -3.07 9.01
股票型名次 2587 3348 3392 3330 2595
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 14.63 701.36 6.63%
中国移动 00941 9.20 609.38 5.76%
美的集团 000333 6.55 498.19 4.71%
宁德时代 300750 1.85 466.50 4.41%
紫金矿业 601899 25.07 454.77 4.30%
华电国际电力股份 01071 109.60 436.86 4.13%
贵州茅台 600519 0.25 437.00 4.13%
京沪高铁 601816 60.37 364.63 3.45%
中国海洋石油 00883 20.60 360.71 3.41%
阳光电源 300274 3.53 351.52 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 46.01%
采矿业 0.10 9.75%
金融业 0.08 7.91%
电信业务 0.06 5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.37%
公用事业 0.04 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.45%
能源 0.04 3.41%
金融 0.03 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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